编制单位：桐汭街道红旗社区

2024年12月-2024年12月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,278,997.05

其中：现金

银行存款

1278997.05

二、本期收入合计：

 409,650.18

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

党建经费

收桐汭街道办事处2024年村级组织基本运转经费

 150,000.00

社区工作者绩效

收桐汭街道办事处社区工作者第一、二、三季度绩效

 68,258.19

监委会补助

收桐汭街道办事处2023年社区监督委员会补助

 6,000.00

  文明创建资金

收桐汭街道办事处城区社区创建暨共驻共建评比奖金

 10,000.00

  文明创建资金

收市农业农村局网格创建点补助

 50,000.00

  文明创建资金

收中共市委政法委员会文明创建帮扶款

 30,000.00

  文明创建资金

收市人民政府办公室帮扶款

 50,000.00

  养老服务中心运营

收桐汭街道办事处2024年度社区养老服务中心运营补贴

 15,000.00

城管局补助

收市城市管理局垃圾分类补助款

 30,000.00

其他收入

存款利息收入

结息

 391.99

三、本期支出合计：

 145,661.71

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

水电费

直付电费

 1,157.14

食堂支出

直付食堂调料

 825.00

食堂人员工资

直付聘用人员工资（食堂）

 2,300.00

聘用人员工资

直付聘用人员工资（保洁）

 1,500.00

食堂支出

直付食堂菜金

 8,673.00

食堂支出

直付食堂液化气

 405.00

网络通讯费

直付电信费用

 802.88

宣传费

直付公益广告费（宣传）

 3,196.00

办公费

直付日用品

 2,140.00

专项应付款

  文明创建资金

直付村务卡归还

 598.50

  文明创建资金

直付第三网格井盖更换

 2,040.00

加拿大一只黄花防控补助

直付“一枝花”铲除工具

 270.00

  老有所学行动专项办学经费

直付老有所学文具日用品

 2,230.00

  老有所学行动专项办学经费

直付老有所学人员工资

 600.00

社区工作者绩效

直付社区工作者2024年前三季度绩效

 68,258.19

  文明创建资金

直付第二季度文明创建奖金

 10,000.00

  文明创建资金

直付公益广告费（文明创建）

 4,164.00

  壮大集体经济项目资金

直付2023年集体经济“两委”奖励

 20,400.00

固定资产

打印机

直付老有所学打印机（爱普生6279）

 2,300.00

桌子

直付老有所学桌椅柜子（方桌）

 5,100.00

桌子

直付老有所学桌椅柜子（2.4米长桌）

 700.00

柜子

直付老有所学桌椅柜子（6门柜子）

 2,600.00

椅子

直付老有所学桌椅柜子（网椅）

 800.00

空调

直付办公室空调（美的KFR-50LW/N8ZH1-T3）

 3,980.00

其他支出

党建支出

直付公益广告费（党建）

 622.00

四、期末结存合计：

 1,542,985.52

其中：现金

银行存款

 1,542,985.52

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪