编制单位：桐汭街道万桂山社区

2024年12月-2024年12月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,037,942.60

其中：现金

银行存款

1037942.6

二、本期收入合计：

 490,065.81

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

党建经费

收桐汭街道办事处2024年村级组织基本运营运转经费

 150,000.00

  扫黄打非

收中共广德市委宣传部“扫黄打非”进基层示范点建设补助资金

 30,000.00

  文明创建资金

收城区社区创建暨共驻共建评比奖金

 20,000.00

违法建设考评奖

收市城市管理局2024年9-10月社区违法建设查处双周考评奖励

 10,000.00

  养老服务中心

收桐汭街道办事处2024年度社区养老服务中心运营补贴

 15,000.00

  文明创建资金

收市住房和城乡建设局文明创建建设帮扶款

 50,000.00

  文明创建资金

收中共广德市委统一战线工作部文明创建帮扶款

 50,000.00

补助收入

乡镇级补助收入

收桐汭街道办事处社区工作者2024年前三季度绩效

 73,818.20

乡镇级补助收入

收桐汭街道办事处2023年度社区监督委员会补助

 6,000.00

乡镇级补助收入

收桐汭街道办事第三批“皖美红色物业”示范小区补助

 68,000.00

其他收入

存款利息收入

结息

 247.61

应付款

合作社

收许传和横山北路门面房房租（2023.10.1-2024.9.30）

 17,000.00

三、本期支出合计：

 143,871.50

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

水电费

直付电费

 952.87

网络通讯费

直付电话费

 1,776.66

办公费

直付办公用品费

 3,115.00

管理人员工资及固定员工工资

直付2023年村级集体经济绩效奖励

 20,000.00

党建支出

直付党课视频制作费用

 25,000.00

党建支出

直付“八有八建”点位物品费用

 1,277.10

党建支出

直付党建“八有八建”各点位便民服务箱内药品费用

 154.00

管理人员工资及固定员工工资

直付社区工作人员2024年前三季度绩效（两委人员）

 49,600.00

聘用人员工资

直付社区工作人员2024年前三季度绩效（聘用人员）

 24,218.20

水电费

直付水费

 147.60

专项应付款

老有所学专项资金

直付开展老有所学活动购买用品费用

 2,900.00

其他支出

其他支出

直付社区功能室、天玺四合院、社区大厅门锁更换和配钥匙

 330.00

其他支出

直付社区大厅及各功能室保洁费

 14,400.00

其他支出

直付银行销户费用

 0.07

四、期末结存合计：

 1,384,136.91

其中：现金

银行存款

 1,384,136.91

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪