编制单位：桐汭街道景贤社区

2024年12月-2024年12月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,407,995.27

其中：现金

银行存款

1407995.27

二、本期收入合计：

 672,528.60

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

收桐汭街道办事处2024年村级组织基本运转经费

 150,000.00

乡镇级补助收入

收桐汭街道办事处景贤社区工作者第一、二、三季度绩效

 67,100.00

乡镇级补助收入

收桐汭街道办事处2023年社区监督委员会补助

 6,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收中共市委办公室共驻共建帮扶款

 50,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收市融媒体中心文明创建共驻共建帮扶款

 30,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收市人力资源和社会保障局共驻共建帮扶款

 50,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收市妇女联合会共驻共建帮扶款

 20,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收市民政局2024年广德市基层老年协会工作经费

 2,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收市文学艺术界联合会共驻共建帮扶款

 20,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收中共广德市委宣传部新时代文明实践补贴

 80,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收市城市管理局共驻共建帮扶款

 30,000.00

经营收入

房租收入

收李文国景贤街162号房屋费（2025.1.1-2025.12.31）

 32,000.00

专项应付款

阵地补助经费

收市委社会工作部阵地补助经费

 10,000.00

文明创建资金

收桐汭街道办事处城区社区创建暨共驻共建评比奖金

 20,000.00

  老有所学专项经费

收桐汭街道办事处老有所学阵地建设资金补助

 70,000.00

  养老服务中心运营补贴

收2024年度社区养老服务中心运营补贴

 35,000.00

其他收入

存款利息收入

结息

 428.60

三、本期支出合计：

 123,439.28

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

水电费

直付电费

 1,281.48

党建支出

直付充电器费

 150.00

办公费

直付打印机耗材费

 999.00

办公费

直付办公用品费

 280.00

网络通讯费

直付电话费

 1,221.00

水电费

直付水费

 319.80

办公费

直付卫生纸、餐巾纸、水瓶和洗洁精费

 450.00

食堂支出

直付食堂米、油费

 773.00

福利支出

直付社区老小意外伤害保险费

 300.00

食堂人员工资

直付社区聘用人员工资（食堂）

 2,300.00

聘用人员工资

直付社区聘用人员工资（保洁、临聘）

 4,700.00

管理人员工资及固定员工工资

直付2024年1-3季度绩效考核发放奖（两委人员）

 53,386.00

聘用人员工资

直付2024年1-3季度绩效考核发放奖（聘用人员）

 13,714.00

食堂支出

直付11月份食堂菜金

 6,491.00

应付款

李文国

退李文国房租押金（升平街老派出所办公楼）

 1,000.00

专项应付款

文明创建资金

直付五金材料费

 600.00

文明创建资金

直付卫生纸、餐巾纸、水瓶和洗洁精费

 300.00

文明创建资金

直付城区社区文明创建第二季度奖励

 20,000.00

  老有所学专项经费

直付社区“老有所学”教师授课补贴费

 7,000.00

其他支出

其他支出

直付换锁、配钥匙费

 694.00

固定资产

电脑

直付打印机耗材费（固态硬盘）

 580.00

台子

直付老有所学行动老年人室内学习点主席台（1200*400*750）

 850.00

台子

直付老有所学行动老年人室内学习点主席台（1600*400*750）

 2,200.00

椅子

直付老有所学行动老年人室内学习点会议椅

 3,300.00

柜子

直付老有所学行动老年人室内学习点茶水柜

 550.00

四、期末结存合计：

 1,957,084.59

其中：现金

银行存款

 1,957,084.59

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪