誓节镇茆林村2024年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202502-00069	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇茆林村2024年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2025-02-03	发布日期：	2025-02-03

索引号：	11341723003254743U/202502-00069
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇茆林村2024年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2025-02-03
发布日期：	2025-02-03

誓节镇茆林村2024年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2025-02-03 09:28 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇茆林村		2024年09月-2024年12月	单位：元
一、期初结存合计：	477,026.75
其中：现金
银行存款	477026.75
二、本期收入合计：	6,047,350.63
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	华电光伏项目资金	收政府拨华电100WM光伏项目资金	488,268.00
	老有所学	收政府拨2023年度老有所学补助资金	4,000.00
	救急难互助社资金	收救急难帮扶慈善捐款：安山建设	5,000.00
	救急难互助社资金	收救急难帮扶慈善捐款：宁国熹居玺斋酒店	3,000.00
	救急难互助社资金	收救急难帮扶慈善捐款：广德亚星建筑物业	5,000.00
	救急难互助社资金	收救急难帮扶慈善捐款：上海荟贤智能科技	5,000.00
	救急难互助社资金	收救急难帮扶慈善捐款：安徽友安消防工程	3,000.00
	救急难互助社资金	收救急难帮扶慈善捐款：西南保洁张保林	10,000.00
	救急难互助社资金	收救急难帮扶慈善捐款：广德小豹生态农业	3,000.00
	老年助餐点运营补贴	收政府拨23年度老年助餐点运营补贴	20,000.00
	华电光伏项目资金	收华电光伏青苗补偿款（国电南京）	3,000,000.00
	凤凰山水库征地补偿款	收市水利局拨凤凰山水库征地款	69,946.00
	凤凰山水库征地补偿款	收市水利局拨凤凰山水库征地款	16,666.00
	烈士墓碑维修	收政府拨烈士墓碑维修款	800.00
	砍一枝黄花人工费	收政府拨一枝花常态化清理专项补助	10,000.00
	流失耕地找回	收政府拨2024年基本农田流失耕地款	255,760.00
	非卫生厕所改造	收政府拨2024年农村非卫厕改造资金	83,125.00
	老年助餐点运营补贴	收政府拨2024.5-9月老年助餐点机构运营补贴	8,333.00
	养老服务中心（站）	收政府拨2024年养老服务中心站运营补贴	25,000.00
	集电线路占地	收集电线路占地补偿款（华电新能源）	350,200.00
	华电光伏项目资金	收华电茶光项目青苗补偿款（国电南京）	1,500,000.00
其他收入	存款利息收入	收银行存款利息收入	589.59
其他收入	存款利息收入	收银行存款利息	217.28
补助收入	乡镇级补助收入	收政府拨9月村干部绩效工资	14,258.08
	乡镇级补助收入	收政府拨10月村干部绩效、社保及公积金	14,258.08
	乡镇级补助收入	收政府拨11月村干部绩效、社保及公积金	18,364.00
	乡镇级补助收入	收政府拨12月村干部绩效、社保及公积金	14,258.08
应收款	村干部社保个人缴纳部分	代扣9月村干部社保（个人）	3,550.72
	公积金个人部分	代扣9月村干部公积金（个人）	776.00
	村干部社保个人缴纳部分	代扣10月村干部社保（个人）	3,550.72
	公积金个人部分	代扣10月村干部公积金（个人）	776.00
	村干部社保个人缴纳部分	代扣11月村干部社保（个人）	3,550.72
	村干部社保个人缴纳部分	补扣1-8月村干部社保（个人）	1,397.76
	誓节政府代扣公积金	代扣11月村干部公积金（个人）	776.00
	土地复垦监管费（合作社）	收合作社退回土地复垦监管费	6,438.00
	村干部社保个人缴纳部分	代扣12月村干部社保（个人）	3,550.72
	公积金个人部分	代扣12月村干部公积金（个人）	776.00
应付款	银行错误转账	银行错误转账退回	26,100.00
应付款	陈庭武农村工匠	扣2023年非卫生厕所改造工程质保金：陈庭武农村工匠	68,064.88
三、本期支出合计：	5,404,390.41
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	誓节政府代扣公积金	代扣9月村干部公积金	1,552.00
	村干部社保个人缴纳部分	付9月村干部养老保险（个人）	2,705.28
	村干部社保个人缴纳部分	付9月村干部医保（个人）	676.32
	村干部社保个人缴纳部分	付9月村干部失业保险（个人）	169.12
	村干部社保个人缴纳部分	付10月村干部养老保险（个人）	2,705.28
	村干部社保个人缴纳部分	付10月村干部医保（个人）	676.32
	村干部社保个人缴纳部分	付10月村干部失业保险（个人）	169.12
	村干部社保个人缴纳部分	付11月村干部养老保险（个人）	2,705.28
	村干部社保个人缴纳部分	付11月村干部医保（个人）	676.32
	村干部社保个人缴纳部分	付11月村干部失业保险（个人）	169.12
	誓节政府代扣公积金	代扣10月村干部公积金	1,552.00
	誓节政府代扣公积金	代扣11月村干部公积金	1,552.00
	誓节政府代扣公积金	代扣12月村干部公积金	1,552.00
	村干部社保个人缴纳部分	付12月村干部养老保险（个人）	2,705.28
	村干部社保个人缴纳部分	付12月村干部医保（个人）	676.32
	村干部社保个人缴纳部分	付12月村干部失业保险（个人）	169.12
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	付9月村干部绩效工资	5,400.00
	社会保险支出	付9月村干部养老保险（单位）	5,410.56
	社会保险支出	付9月村干部医保（单位）	2,367.12
	社会保险支出	付9月村干部失业保险（单位）	169.12
	社会保险支出	付9月村干部工伤保险	135.28
	水电费	付8月村部电费	671.35
	租车费	付8月村包车费	1,640.00
	食堂支出	付8月食堂餐饮费	3,740.00
	管理人员工资及固定员工工资	付10月村干部绩效工资	5,400.00
	社会保险支出	付10月村干部养老保险（单位）	5,410.56
	社会保险支出	付10月村干部医保（单位）	2,367.12
	社会保险支出	付10月村干部失业保险（单位）	169.12
	社会保险支出	付10月村干部工伤保险	135.28
	水电费	付9月村部电费	511.13
	办公费	付购买办公生活用品	287.85
	办公费	付购买打印办公用品	1,625.50
	租车费	付9月村包车费	1,540.00
	食堂支出	付9月村食堂支出	3,600.00
	管理人员工资及固定员工工资	付11月村干部绩效工资	6,324.48
	社会保险支出	付11月村干部养老保险（单位）	5,410.56
	社会保险支出	付11月村干部医保（单位）	2,367.12
	社会保险支出	付11月村干部失业保险（单位）	169.12
	社会保险支出	付11月村干部工伤保险	135.28
	社会保险支出	补缴1-8月村干部社保（单位）	4,579.20
	水电费	付10月村部电费	184.37
	租车费	付10月包车费	2,020.00
	办公费	付打印及办公费	1,207.00
	食堂支出	付10月食堂支出	3,100.00
	管理人员工资及固定员工工资	付12月村干部绩效工资	5,400.00
	社会保险支出	付12月村干部养老保险（单位）	5,410.56
	社会保险支出	付12月村干部医保（单位）	2,367.12
	社会保险支出	付12月村干部失业保险（单位）	169.12
	社会保险支出	付12月村干部工伤保险	135.28
	水电费	付11月村部电费	323.79
	办公费	付办公维修及耗材费	4,490.00
	办公费	付办公生活用品支出	213.30
	租车费	付11月包车费	1,840.00
	食堂支出	付11月食堂支出	3,580.00
公益支出	其他公益支出	付8月村路灯及老年助餐点电费	440.73
	其他公益支出	付9月村路灯及老年助餐点电费	324.25
	其他公益支出	付10月村路灯及助餐点电费	322.87
	其他公益支出	付11月村路灯及助餐点电费	335.96
应付款	安徽伟辰建设工程有限公司	付退丁村组农村人居环境整治工程质保金：安徽伟辰建设	3,975.43
应付款	银行错误转账	付银行错账（华电光伏）	26,100.00
专项应付款	基层规范化建设民兵器材	付基层规范化建设民兵器材费	6,415.00
	救急难互助社资金	付2024救急难困难群众救助款	2,000.00
	运维项目补助	付6-8月运维人员工资	37,800.00
	华电光伏项目资金	付华电光伏用地租金	488,268.00
	改厕补助资金	付2023年非卫生厕所改造工程款	170,162.20
	凤凰山水库征地补偿款	付凤凰山水库征地补偿款	6,082.00
	砍一枝黄花人工费	付砍“一枝黄花”人工费	3,900.00
	凤凰山水库征地补偿款	付凤凰山水库青苗补偿款	69,946.00
	华电光伏项目资金	付华电光伏项目青苗补偿款	2,706,960.00
	砍一枝黄花人工费	付砍一枝花人工费	4,500.00
	运维项目补助	付运维人员9-11月工资	27,000.00
	华电光伏项目资金	付华电茶光互补项目青苗补偿款	1,672,440.00
其他支出	村级道路支出	付太山岭路面硬化工程款	5,938.00
	水利工程支出	付湾港桥涵维修工程款	4,770.00
	其他支出	付恢复下茆路损坏占用生活设施工程款	3,370.00
	基础设施建设维护费	付湖南村便民设施维修工程款	2,890.00
	秸秆禁烧支出	付秸秆禁烧巡逻车费	4,800.00
	村级道路支出	付六组修路用车费	3,750.00
	其他支出	付新安组抗旱打井工程款	12,782.80
	基础设施建设维护费	付龙口组小广场硬化工程款	28,700.00
四、期末结存合计：	1,119,986.97
其中：现金
银行存款	1,119,986.97
财务主管：张伟		审核人：	制表人：杨静