誓节镇坞沙村2024年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202502-00050	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇坞沙村2024年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2025-02-03	发布日期：	2025-02-03

索引号：	11341723003254743U/202502-00050
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇坞沙村2024年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2025-02-03
发布日期：	2025-02-03

誓节镇坞沙村2024年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2025-02-03 09:15 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇坞沙村		2024年09月-2024年12月	单位：元
一、期初结存合计：	23,871,990.98
其中：现金
银行存款	23871990.98
二、本期收入合计：	2,917,243.18
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	凤凰山水库征地拆迁	收凤凰山水库事务费	200,000.00
	老有所学	收2023年老有所学补助资金	3,000.00
	高标准农田及“最后一公里”项目管护资金	收誓节政府拨高标准农田改造工程款	325,888.66
	救急难互助社资金	收广德慈善总会拨救急难互助金	20,000.00
	养老服务站运营补贴	收广德民政局拨养老服务中心运营补贴	15,000.00
	基层老年协会	收广德民政局拨2024年基层老年协会工作经费	2,000.00
	非卫厕所改造款	收政府拨2024年非卫厕改造资金	41,562.50
	流失耕地找回	收政府拨2024年基本农田变更流失耕地款	208,027.00
	凤凰山水库征地拆迁	收凤凰山水库征地及青苗补偿款	153,167.00
	农田水利最后一米及基础设施修复工程	收政府拨农田水利“最后一米”及基础设施修复工程款	294,864.35
	和美乡村建设	应收和美乡村建设资金	905,250.00
	和美乡村建设	收政府拨人居环境（美丽乡村）整治资金	594,750.00
其他收入	存款利息收入	收银行存款利息收入	12,277.53
其他收入	存款利息收入	收银行存款利息	6,439.84
补助收入	乡镇级补助收入	收拨款	11,950.82
	乡镇级补助收入	收政府拨10月村干部绩效、社保及公积金	11,950.82
	乡镇级补助收入	收政府拨11月村干部绩效、社保及公积金	15,543.50
	乡镇级补助收入	收政府拨12月村干部绩效、社保及公积金	11,950.82
	乡镇级补助收入	收政府拨23年村集体绩效奖励资金	9,500.00
	县级及县级以上部门补助收入	收广德司法局拨基层法治建设费	30,000.00
应收款	村干部社保个人缴纳部分	代扣9月村干部社保（个人）	3,106.88
	公积金个人部分	代扣9月村干部公积金（个人）	679.00
	村干部社保个人缴纳部分	代扣10月村干部社保（个人）	3,106.88
	公积金个人部分	代扣10月村干部公积金（个人）	679.00
	村干部社保个人缴纳部分	代扣12月村干部社保（个人）	3,106.88
	公积金个人部分	代扣12月村干部公积金（个人）	679.00
应付款	高标准农田后期辅助工程履约保证金：安徽含卉	欠高标准农田改造工程尾款	32,762.70
三、本期支出合计：	16,652,891.16
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	誓节政府	代扣9月村干部公积金	1,358.00
	村干部社保个人缴纳部分	付9月村干部养老保险（个人）	2,367.12
	村干部社保个人缴纳部分	付9月村干部医保（个人）	591.78
	村干部社保个人缴纳部分	付9月村干部失业保险（个人）	147.98
	村干部社保个人缴纳部分	付10月村干部养老保险（个人）	2,367.12
	村干部社保个人缴纳部分	付10月村干部医保（个人）	591.78
	村干部社保个人缴纳部分	付10月村干部失业保险（个人）	147.98
	村干部社保个人缴纳部分	付11月村干部养老保险（个人）	2,367.12
	村干部社保个人缴纳部分	付11月村干部医保（个人）	591.78
	村干部社保个人缴纳部分	付11月村干部失业保险（个人）	147.98
	村干部社保个人缴纳部分	补缴1-8月村干部社保（个人）	1,223.04
	誓节政府	代扣10月村干部公积金	1,358.00
	誓节政府	代扣11月村干部公积金	1,358.00
	誓节政府	代扣12月村干部公积金	1,358.00
	村干部社保个人缴纳部分	付12月村干部养老保险（个人）	2,367.12
	村干部社保个人缴纳部分	付12月村干部医保（个人）	591.78
	村干部社保个人缴纳部分	付12月村干部失业保险（个人）	147.98
	和美乡村建设资金	应收和美乡村建设资金	905,250.00
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	付9月村干部绩效工资	4,200.00
	社会保险支出	付9月村干部养老保险（单位）	4,734.24
	社会保险支出	付9月村干部医保（单位）	2,071.23
	社会保险支出	付9月村干部失业保险（单位）	147.98
	社会保险支出	付9月村干部工伤保险	118.37
	水电费	付8月村部电费	1,005.55
	租车费	付8月村包车费	1,820.00
	管理人员工资及固定员工工资	付10月村干部绩效工资	4,200.00
	社会保险支出	付10月村干部养老保险（单位）	4,734.24
	社会保险支出	付10月村干部医保（单位）	2,071.23
	社会保险支出	付10月村干部失业保险（单位）	147.98
	社会保险支出	付10月村干部工伤保险	118.37
	水电费	付9月村部电费	819.42
	租车费	付9月村包车费	1,680.00
	社会保险支出	付11月村干部养老保险（单位）	4,734.24
	社会保险支出	付11月村干部医保（单位）	2,071.23
	社会保险支出	付11月村干部失业保险（单位）	147.98
	社会保险支出	付11月村干部工伤保险	118.37
	社会保险支出	补缴1-8月村干部社保（单位）	2,783.76
	水电费	付10月村部电费	345.33
	租车费	付村包车费	1,740.00
	管理人员工资及固定员工工资	付12月村干部绩效工资	4,200.00
	水电费	付11月村部电费	409.12
	社会保险支出	付12月村干部养老保险（单位）	4,734.24
	社会保险支出	付12月村干部医保（单位）	2,071.23
	社会保险支出	付12月村干部失业保险（单位）	147.98
	社会保险支出	付12月村干部工伤保险	118.37
	租车费	付村包车费	1,610.00
公益支出	其他公益支出	付8月村路灯电费	348.81
	其他公益支出	付9月村路灯电费	374.65
	其他公益支出	付10月村路灯电费	408.45
	其他公益支出	付11月村路灯电费	385.52
应付款	银行错误转账	付银行错误转账：凤凰山水库临时用电青苗补偿	1,520.00
	安徽纵立建筑工程有限公司	付退村内零星道路硬化质保金：安徽纵立建筑	13,000.00
	高标准农田后期辅助工程履约保证金：安徽含卉	付退高标准农田项目保证金	6,600.00
	广德永东劳务服务有限公司	付退22年农村非卫改厕工程尾款	33,180.00
其他支出	村级道路支出	付白口路山路维修工程挖机费	10,200.00
	水利工程支出	付南畈水库修复工程费	11,440.00
	秸秆禁烧支出	付秸秆禁烧宣传人员工资	5,700.00
专项应付款	运维项目补助资金	付运维人员考核工资	7,200.00
	运维项目补助资金	付运维人员6-8月工资	18,000.00
	凤凰山水库征地拆迁	付凤凰山水库雄溪组征地及青苗补偿款	7,234,616.00
	老有所学	付老有所学专项办公费用	1,101.00
	凤凰山水库征地拆迁	付凤凰山水库熊溪桥组征地及补偿款	1,916,049.00
	高标准农田及“最后一公里”项目管护资金	付退政府错打款	325,888.66
	运维项目补助资金	付运维人员9-11月工资	18,000.00
	农田水利最后一米及基础设施修复工程	付高标准农田改造后期辅助工程款	327,627.05
	流失耕地找回	付2022年流失耕地青苗补偿款	38,250.00
	凤凰山水库征地拆迁	付凤凰山集体征迁及青苗补偿款	2,173,849.00
	凤凰山水库征地拆迁	付凤凰山集体土地征迁款	2,064,854.00
	凤凰山水库征地拆迁	付凤凰山雄溪桥征地及青苗补偿款	1,466,866.00
四、期末结存合计：	10,136,343.00
其中：现金
银行存款	10,136,343.00
财务主管：张伟		审核人：	制表人：杨静