誓节镇莹山村2024年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202502-00061	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇莹山村2024年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2025-02-03	发布日期：	2025-02-03

索引号：	11341723003254743U/202502-00061
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇莹山村2024年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2025-02-03
发布日期：	2025-02-03

誓节镇莹山村2024年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2025-02-03 09:14 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇莹山村		2024年09月-2024年12月	单位：元
一、期初结存合计：	162,989.13
其中：现金
银行存款	162989.13
二、本期收入合计：	1,695,291.21
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	2023年老有所学专项经费	收政府拨2023年老有所学补助资金	4,000.00
	救急难帮扶款	收广德慈善总会拨救急难捐赠款	10,000.00
	基层老年协会规范化建设补助	收广德民政局拨2024基层老年协会工作经费	3,000.00
	养老服务站运营补贴	收广德民政局拨2024年养老服务中心运营补贴	15,000.00
	改厕工程补助资金	收政府拨2024年农村非卫厕改造资金	41,562.50
	流失耕地找回	收政府拨2024年基本农田变更流失耕地款	321,099.00
	2024年村级公益事业村民组道路硬化工程	收政府拨2024年村级公益事业村民组道路硬化工程款	500,000.00
	2024年村级公益事业村民组道路硬化工程	收政府拨2024年村级公益事业村民组道路硬化工程款	100,524.81
	人居环境整治	收政府拨稻谷仓人居环境整治资金	200,000.00
	人居环境整治	收政府拨下二组人居环境整治资金	200,000.00
	人居环境整治	收政府拨下一组人居环境整治资金	200,000.00
	生态美超市	收政府拨生态美超市运维资金	5,000.00
其他收入	借款利息收入	收银行存款利息收入	51.04
其他收入	存款利息收入	收银行存款利息	33.18
补助收入	乡镇级补助收入	收政府拨9月村干部绩效及社保、公积金	15,965.34
	乡镇级补助收入	收政府拨10月村干部绩效、社保及公积金	15,965.34
	乡镇级补助收入	收政府拨11月村干部绩效、社保及公积金	20,298.30
	乡镇级补助收入	收政府拨12月村干部绩效、社保及公积金	15,965.34
应收款	社保个人缴纳部分	代扣9月村干部社保（个人）	3,994.56
	公积金个人部分	代扣9月村干部公积金（个人）	873.00
	社保个人缴纳部分	代扣10月村干部社保（个人）	3,994.56
	公积金个人部分	代扣10月村干部公积金（个人）	873.00
	社保个人缴纳部分	代扣11月村干部社保（个人）	3,994.56
	社保个人缴纳部分	补扣1-8月村干部社保（个人）	1,485.12
	公积金个人部分	代扣11月村干部公积金（个人）	873.00
	社保个人缴纳部分	代扣12月村干部社保（个人）	3,994.56
	公积金个人部分	代扣12月村干部公积金（个人）	873.00
应付款	11月食堂人员工资	应付11月食堂人员工资	1,800.00
应付款	11月食堂菜金	应付11月食堂菜金	4,071.00
三、本期支出合计：	200,512.50
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	誓节政府	代扣9月村干部公积金	1,746.00
	社保个人缴纳部分	付9月村干部养老保险（个人）	3,043.44
	社保个人缴纳部分	付9月村干部医保（个人）	760.86
	社保个人缴纳部分	付9月村干部失业保险	190.26
	社保个人缴纳部分	付10月村干部养老保险（个人）	3,043.44
	社保个人缴纳部分	付10月村干部医保（个人）	760.86
	社保个人缴纳部分	付10月村干部失业保险（个人）	190.26
	社保个人缴纳部分	付补缴1-8月保险（个人）	1,485.12
	社保个人缴纳部分	付11月村干部养老保险（个人）	3,043.44
	社保个人缴纳部分	付11月村干部医保（个人）	760.86
	社保个人缴纳部分	付11月村干部失业保险（个人）	190.26
	誓节政府	代扣10月村干部公积金	1,746.00
	誓节政府	代扣11月村干部公积金	1,746.00
	誓节政府	代扣12月村干部公积金	1,746.00
	社保个人缴纳部分	付12月村干部养老保险（个人）	3,043.44
	社保个人缴纳部分	付12月村干部医保（个人）	760.86
	社保个人缴纳部分	付12月村干部失业保险（个人）	190.26
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	付9月村干部绩效工资	6,000.00
	社会保险支出	付9月村干部养老保险（单位）	6,086.88
	社会保险支出	付9月村干部医保（单位）	2,663.01
	社会保险支出	付9月村干部失业保险（单位）	190.26
	社会保险支出	付9月村干部工伤保险	152.19
	水电费	付8月村部电费	1,635.92
	租车费	付8月村包车费	1,940.00
	聘用人员工资	付8月食堂人员工资	1,800.00
	菜金	付8月食堂菜金	4,228.00
	其他	付食堂调料费	403.20
	管理人员工资及固定员工工资	付10月村干部绩效工资	6,000.00
	社会保险支出	付10月村干部养老保险（单位）	6,086.88
	社会保险支出	付10月村干部医保（单位）	2,663.01
	社会保险支出	付10月村干部失业保险（单位）	190.26
	社会保险支出	付10月村干部工伤保险	152.19
	社会保险支出	付补缴1-8月保险（单位）	3,380.28
	水电费	付9月村部电费	1,339.17
	租车费	付9月村包车费	1,810.00
	办公费	付办公家电清洗服务费	3,100.00
	办公费	付办公用品支出	1,054.00
	菜金	付9月食堂菜金	4,068.00
	聘用人员工资	付9月食堂人员工资	1,800.00
	管理人员工资及固定员工工资	付11月村干部绩效工资	6,952.68
	社会保险支出	付11月村干部养老保险（单位）	6,086.88
	社会保险支出	付11月村干部医保（单位）	2,663.01
	社会保险支出	付11月村干部失业保险（单位）	190.26
	社会保险支出	付11月村干部工伤保险	152.19
	水电费	付10月村部电费	447.18
	租车费	付10月村包车费	1,390.00
	办公费	付打印及办公费	330.00
	聘用人员工资	付10月食堂人员工资	1,800.00
	菜金	付10月食堂菜金	3,717.00
	维修费	付食堂维修费	16,516.75
	维修费	付电脑维修费	1,690.00
	管理人员工资及固定员工工资	付12月村干部绩效工资	6,000.00
	社会保险支出	付12月村干部养老保险（单位）	6,086.88
	社会保险支出	付12月村干部医保（单位）	2,663.01
	社会保险支出	付12月村干部失业保险（单位）	190.26
	社会保险支出	付12月村干部工伤保险	152.19
	水电费	付12月村部电费	585.63
	其他	付食堂调料费	270.92
	聘用人员工资	应付11月食堂人员工资	1,800.00
	菜金	应付11月食堂菜金	4,071.00
公益支出	其他公益支出	付8月村路灯及公厕电费	1,303.81
	其他公益支出	付9月村路灯及公厕等电费	1,215.68
	其他公益支出	付10月村路灯及其他电费	888.59
	其他公益支出	付12月村路灯及公厕等电费	1,014.97
专项应付款	基层规范化建设民兵器材	付基层规范化建设民兵器材费	9,244.00
	公共项目维护运行补助	付公共运行维护工具购置款	999.00
	公共项目维护运行补助	付23年四季度公共运行维护人员工资	27,000.00
	公共项目维护运行补助	付23年公共运行维护人员考核奖励	10,800.00
	基层老年协会规范化建设补助	付购买打印机1台	2,100.00
	救急难帮扶款	付救急难互助金	1,000.00
四、期末结存合计：	1,657,767.84
其中：现金
银行存款	1,657,767.84
财务主管：张伟		审核人：	制表人：杨静