| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇余枫村 |
2024年09月-2024年12月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
1,697,051.64 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1697051.64 |
| 二、本期收入合计： |
2,114,677.23 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
2023年老有所学行动专项经费 |
收政府拨2023年老有所学奖励资金 |
3,000.00 |
| 图斑整改补偿款 |
收政府拨图斑整改补偿款 |
800,000.00 |
| 2024年村级公益事业财政奖补资金（大竹园道路硬化） |
应收2024年村级公益事业（大竹园道路硬化工程） |
30,000.00 |
| 2024年村级公益事业财政奖补资金（大竹园道路硬化） |
收政府拨2024年村级公益事业奖补资金（大竹园道路硬化工程） |
470,000.00 |
| 2024年村级公益事业财政奖补资金（大竹园道路硬化） |
收政府拨2024年村级公益事业奖补资金（大竹园道路硬化工程） |
60,113.54 |
| 烈士墓碑维修 |
收政府拨烈士墓碑维修资金 |
2,400.00 |
| 220kv广凤改造工程青苗补偿 |
收220kv广凤改造工程青苗补偿款 |
34,440.00 |
| 220kv广凤改造工程树木补偿 |
收220kv广凤改造工程树木补偿款 |
215,100.00 |
| 流失耕地找回 |
收政府拨2024年基本农田变更流失耕地款 |
266,054.00 |
| 非卫生厕所改造项目 |
收政府拨2024年非卫厕改造项目资金 |
41,562.50 |
| 其他收入 |
借款利息收入 |
收银行存款利息收入 |
909.74 |
| 存款利息收入 |
收银行存款利息 |
662.80 |
| 应收款 |
社保个人缴纳部分 |
代扣9月村干部社保（个人） |
3,994.56 |
| 公积金个人部分 |
代扣9月村干部公积金（个人） |
873.00 |
| 社保个人缴纳部分 |
代扣10月村干部社保（个人） |
3,994.56 |
| 公积金个人部分 |
代扣10月村干部公积金（个人） |
873.00 |
| 社保个人缴纳部分 |
代扣12月村干部社保（个人） |
3,994.56 |
| 公积金个人部分 |
代扣12月村干部公积金（个人） |
873.00 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
收政府拨9月村干部绩及社保、公积金 |
15,365.34 |
| 乡镇级补助收入 |
收政府拨10月村干部绩及社保、公积金 |
15,365.34 |
| 乡镇级补助收入 |
收政府拨11月村干部绩及社保、公积金 |
19,984.50 |
| 乡镇级补助收入 |
收政府拨12月村干部绩及社保、公积金 |
15,116.79 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收广德司法局拨基层法治建设资金 |
30,000.00 |
| 应付款 |
余枫村经济合作社 |
收投融资款（广德乡村振兴投资公司） |
80,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
820,273.31 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
管理人员工资及固定员工工资 |
付9月村干部绩效工资 |
5,400.00 |
| 社会保险支出 |
付9月村干部养老保险（单位） |
6,086.88 |
| 社会保险支出 |
付9月村干部医保（单位） |
2,663.01 |
| 社会保险支出 |
付9月村干部失业保险（单位） |
190.26 |
| 社会保险支出 |
付9月村干部工伤保险 |
152.19 |
| 水电费 |
付8月村部电费 |
1,602.55 |
| 聘用人员工资 |
付村聘调解人员工资 |
3,600.00 |
| 租车费 |
付8月村包车费 |
2,020.00 |
| 聘用人员工资 |
付8月食堂人员工资 |
1,500.00 |
| 菜金 |
付8月食堂菜金 |
4,237.00 |
| 其他 |
付8月食堂调料费 |
551.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付10月村干部绩效工资 |
5,400.00 |
| 社会保险支出 |
付10月村干部养老保险（单位） |
6,086.88 |
| 社会保险支出 |
付10月村干部医保（单位） |
2,663.01 |
| 社会保险支出 |
付10月村干部失业保险（单位） |
190.26 |
| 社会保险支出 |
付10月村干部工伤保险 |
152.19 |
| 水电费 |
付9月村部电费 |
1,047.69 |
| 租车费 |
付9月村包车费 |
1,980.00 |
| 聘用人员工资 |
付9月村聘调解协助员工资（李树华、曹辉） |
3,600.00 |
| 办公费 |
付购置办公用品费 |
787.00 |
| 办公费 |
付打印及办公用品费 |
480.00 |
| 办公费 |
付办公耗材费 |
2,510.00 |
| 聘用人员工资 |
付9月食堂人员工资 |
1,500.00 |
| 其他 |
付9月食堂调料费 |
528.00 |
| 菜金 |
付9月食堂菜金 |
3,880.00 |
| 水电费 |
付10月村部电费 |
232.36 |
| 聘用人员工资 |
付10月食堂人员工资 |
1,500.00 |
| 菜金 |
付10月食堂菜金 |
3,586.00 |
| 其他 |
付10月食堂调料等费 |
526.00 |
| 聘用人员工资 |
付10月村聘调解员工资（李树华，曹辉） |
3,600.00 |
| 社会保险支出 |
付11月村干部保险（单位） |
9,092.34 |
| 社会保险支出 |
付补缴1-8月村干部保险（单位） |
3,330.57 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
付12月村干部绩效工资 |
5,400.00 |
| 社会保险支出 |
付12月村干部养老保险（单位） |
6,086.88 |
| 社会保险支出 |
付12月村干部医保（单位） |
2,663.01 |
| 社会保险支出 |
付12月村干部失业保险（单位） |
190.26 |
| 社会保险支出 |
付12月村干部工伤保险 |
152.19 |
| 水电费 |
付11月村部电费 |
621.00 |
| 租车费 |
付10月村包车费 |
1,550.00 |
| 租车费 |
付11月村包车费 |
2,120.00 |
| 聘用人员工资 |
付11月食堂人员工资 |
1,500.00 |
| 其他 |
付11月食堂调料费 |
499.00 |
| 菜金 |
付11月食堂菜金 |
4,034.00 |
| 聘用人员工资 |
付11月村聘调解员工资（李树华、曹辉） |
3,600.00 |
| 应收款 |
誓节政府 |
代扣9月村干部公积金 |
1,746.00 |
| 社保个人缴纳部分 |
付9月村干部养老保险（个人） |
3,043.44 |
| 社保个人缴纳部分 |
付9月村干部医保（个人） |
760.86 |
| 社保个人缴纳部分 |
付9月村干部失业保险（个人） |
190.26 |
| 社保个人缴纳部分 |
付10月村干部养老保险（个人） |
3,043.44 |
| 社保个人缴纳部分 |
付10月村干部医保（个人） |
760.86 |
| 社保个人缴纳部分 |
付10月村干部失业保险（个人） |
190.26 |
| 社保个人缴纳部分 |
付11月村干部保险（个人） |
3,994.56 |
| 社保个人缴纳部分 |
付补缴1-8月村干部保险（个人） |
1,463.28 |
| 誓节政府 |
代扣10月村干部公积金 |
1,746.00 |
| 誓节政府 |
代扣11月村干部公积金 |
1,746.00 |
| 誓节政府 |
代扣12月村干部公积金 |
1,746.00 |
| 2024年村级公益事业大竹园道路硬化工程款 |
应收2024年村级公益事业大竹园道路硬化工程 |
30,000.00 |
| 社保个人缴纳部分 |
付12月村干部养老保险（个人） |
3,043.44 |
| 社保个人缴纳部分 |
付12月村干部医保（个人） |
760.86 |
| 社保个人缴纳部分 |
付12月村干部失业保险（个人） |
190.26 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付8月路灯及公厕路灯 |
264.50 |
| 其他公益支出 |
付9月村路灯电费 |
218.32 |
| 其他公益支出 |
付10月村路灯及公厕 |
574.12 |
| 其他公益支出 |
付11月村路灯及公厕电费 |
256.32 |
| 专项应付款 |
图斑整改补偿款 |
付图斑整改补偿费 |
381,283.00 |
| 运行维护项目 |
付6-8月运维人员工资 |
18,000.00 |
| 220kv广凤改造工程树木补偿 |
付220kv广凤4D654D66线路改造树木补偿款 |
2,000.00 |
| 图斑整改补偿款 |
付图斑整改补偿费 |
130,460.00 |
| 图斑整改补偿款 |
付图斑整改工人工资 |
6,800.00 |
| 运行维护项目 |
付运维人员2023年绩效工资 |
7,200.00 |
| 运行维护项目 |
付三季度运行维护人员工资 |
18,000.00 |
| 固定资产 |
台式电脑1台 |
付购置台式电脑1台 |
3,800.00 |
| 打印机1台 |
付购打印机1台 |
1,550.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
付曹村村民组水塘修复挖机费 |
6,200.00 |
| 党建支出 |
付购置办公用品党徽 |
150.00 |
| 应付款 |
余枫村经济合作社 |
乡村振兴公司投资收益转入合作社 |
80,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
2,991,455.56 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
2,991,455.56 |
| 财务主管：张伟 |
审核人： |
制表人：杨静 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
本站已支持IPv6访问
