编制单位：桐汭街道苏觉社区

2024年12月-2024年12月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,774,902.54

其中：现金

银行存款

1774902.54

二、本期收入合计：

 919,103.07

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他收入

存款利息收入

结息

 742.14

专项应付款

养老服务中心运营

收桐汭街道办事处2024年度社区养老服务中心运营补贴

 15,000.00

乡村道路养护补助资金

收桐汭街道办事处2024年三、四季度道路养护补助

 16,672.60

查违拆违考核奖

收市城市管理局2024年9-10月村社区文法建设查处双月考评奖励

 20,000.00

  耕地找回

收桐汭街道办事处耕地恢复及永农整改费用

 627,755.00

  文明创建资金

收桐汭街道办事处城区社区创建暨共驻共建评比奖金

 30,000.00

社区工作者绩效

收桐汭街道办事处苏觉社区工作者第一、二、三季度绩效

 52,933.33

监督委员会补助

收桐汭街道办事处2023年社区监督委员会工资补助

 6,000.00

补助收入

乡镇级补助收入

收桐汭街道办事处2024年村级组织基本运转经费

 150,000.00

三、本期支出合计：

 730,319.30

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改青苗款

 14,140.00

  文明创建资金

直付办公日耗（文明创建）

 120.00

  老有所学专项经费

直付公益广告设计制作安装费用（老有所学）

 270.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改青苗补偿款（田骏）

 52,780.00

人居环境重点整治村补助

直付11月人居环境整治做工

 2,275.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改青苗款（张金华）

 21,375.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改青苗款（章钧祥）

 6,000.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改青苗款（张美平）

 67,750.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改青苗补偿款（田庆）

 21,220.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改青苗补贴（王爱元）

 2,600.00

查违拆违考核奖

直付2024年9-10月查违一等奖奖励分配

 20,000.00

监督委员会补助

直付2023年监督委员会工资补贴

 6,000.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改挖机施工费（皓东宝工程机械）

 134,205.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改挖机施工费用（冉冉机械）

 135,800.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改青苗补贴（张美贵）

 85,000.00

  耕地找回

直付找回耕地农田水沟涵管

 8,750.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改拖运费（振作建材）

 9,000.00

  耕地找回

直付耕地恢复和永农整改挖机施工费（飞祥机械）

 3,335.00

  文明创建资金

直付4-6月文明创建考核一等奖

 30,000.00

社区工作者绩效

直付补发1-3季度绩效

 52,933.33

管理费用

食堂支出

直付办公日耗（食堂）

 180.00

党建支出

直付公益广告设计制作安装费用（党建）

 123.00

宣传费

直付公益广告设计制作安装费用（宣传）

 2,312.50

办公费

直付档案盒等办公日耗

 1,174.00

办公费

直付打印机粉墨等日耗

 3,500.00

党建支出

直付八有八建代买图书

 495.00

食堂人员工资

直付11月食堂工作人员工资

 2,300.00

聘用人员工资

直付保洁人员工资

 2,300.00

聘用人员工资

直付12月社区自聘人员工资

 3,000.00

食堂支出

直付11月食堂菜金

 6,089.50

管理人员工资及固定员工工资

直付补发1-3季度退休两委人员绩效工资

 1,400.00

水电费

直付水费

 231.00

水电费

直付电费

 1,330.97

网络通讯费

直付电信网络费

 1,289.00

其他支出

其他支出

直付绿化浇水水泵

 1,345.00

其他支出

直付自留地租金（刘成裕）

 1,280.00

其他支出

直付皖美红色物业党群服务站租金

 18,400.00

其他支出

直付党群服务中心绿植租赁费

 3,376.00

其他支出

直付自留地租金（刘忠裕）

 1,720.00

其他支出

直付自留地租金（廖明山）

 320.00

其他支出

直付自留地租金（胡邦月）

 900.00

其他支出

直付自留地租金（刘永裕）

 500.00

应收款

国有资产投资经营有限公司

直付皖美红色物业党群服务站押金

 2,000.00

固定资产

桌子

直付老有所学活动室器材（乒乓球桌）

 1,200.00

四、期末结存合计：

 1,963,686.31

其中：现金

银行存款

 1,963,686.31

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪