| 编制单位：东亭乡柳亭村 |
2024年10月-2024年12月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
31,724.65 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
31724.65 |
| 二、本期收入合计： |
1,308,799.69 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
违法建设考评奖励资金 |
收市城管局7-8月违法建设考评奖励资金款 |
8,000.00 |
| 涉访救助资金 |
乡拨涉访救助资金（刘金宏） |
50,000.00 |
| 和威南来井租金 |
收2024年度和威田亩租金及协调服务费 |
538,702.00 |
| 柳亭组至大礼堂道路硬化奖补资金 |
乡拨柳亭组至大礼堂道路硬化工程财政奖补资金 |
80,000.00 |
| 涉访救助资金 |
收市司法局司法救助资金（刘金宏） |
20,000.00 |
| 耕地找回资金 |
乡拨2024耕地找回款 |
376,151.00 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
乡拨2024年中央自然安置救灾资金 |
5,500.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2024年下半年护林员工资款 |
8,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨村级组织运转经费 |
35,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收市财政局2024年养老服务中心运营补助款 |
15,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收市财政局老年协会工作经费补助款 |
2,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收林业发展中心二次分配竹林道修建补助款 |
20,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨美丽乡村建设中心村管护费 |
30,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨生态美超市运营经费 |
5,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨三市岭村庄整治工程款 |
51,313.94 |
| 应付款 |
六亩荡4.1亩租金 |
支付2024年度六亩荡和威南来井租金款 |
3,280.00 |
| 安徽天梭建设工程有限公司 |
欠柳亭组至大礼堂道路硬化工程款 |
48,179.72 |
| 安徽天梭建设工程有限公司 |
欠柳亭组至大礼堂道路硬化工程质保金2024.11.28-2025.11.27 |
12,600.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
四季度银行存款利息 |
73.03 |
| 三、本期支出合计： |
724,534.31 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 其他支出 |
管护工资 |
付戈能江9月环境卫生工资款 |
2,000.00 |
| 管护工资 |
付戈能江2023.9-2024.9月环境卫生绩效工资款 |
5,500.00 |
| 小工工资 |
付9月老鸦山、东关桥、林场等三线四边清理小工工资款 |
9,510.00 |
| 小工工资 |
付9月赵村、南来井等广场绿化清理小工工资款 |
1,450.00 |
| 管护工资 |
付戈能江10月环境卫生工资款 |
2,000.00 |
| 小工工资 |
付10月柳亭组、东关桥等三线四边清理小工工资款 |
1,160.00 |
| 小工工资 |
付10月赵村、东关桥等广场绿化清理小工工资款 |
540.00 |
| 一枝黄花清理支出 |
付10月东开路沿线一枝黄花清理小工工资款 |
1,440.00 |
| 管护工资 |
付戈能江11月环境卫生工资款 |
2,000.00 |
| 管理费用 |
网络通讯费 |
付9月宽带费 |
872.00 |
| 水电费 |
付2024.8村委会电费款 |
973.35 |
| 网络通讯费 |
付10月宽带费 |
872.00 |
| 水电费 |
付2024.9616.91村委会电费款 |
616.91 |
| 水电费 |
付2024.10村委会电费款 |
223.00 |
| 网络通讯费 |
付11月宽带费 |
872.60 |
| 食堂支出 |
付11月食堂费用款 |
3,534.00 |
| 食堂支出 |
付10月食堂费用款 |
3,445.00 |
| 公益支出 |
公益事业支出 |
付2024.8养老服务站电费款 |
254.02 |
| 公益事业支出 |
付2024.8污水处理电费款 |
222.99 |
| 公益事业支出 |
付2024.9养老服务站电费款 |
189.64 |
| 公益事业支出 |
付2024.9污水处理电费款 |
430.79 |
| 公益事业支出 |
乡拨2024年农村生活污水处理设施电费款 |
-5,193.96 |
| 公益事业支出 |
付生态美超市为卫生纸、牙刷等物品款 |
1,155.00 |
| 公益事业支出 |
付2024.10养老服务站电费款 |
119.40 |
| 公益事业支出 |
付2024.10污水处理电费款 |
478.20 |
| 公益事业支出 |
付9月老年服务站卫生及食堂工资款 |
2,800.00 |
| 公益事业支出 |
付10月老年服务站卫生及食堂工资款 |
2,800.00 |
| 公益事业支出 |
付11月老年服务站卫生及食堂工资款 |
2,800.00 |
| 专项应付款 |
中心村庄征地款 |
付中心村土地租赁款2024.9.11-2025.9.10 |
1,000.00 |
| 涉访救助资金 |
付刘金宏救助款 |
8,000.00 |
| 和威南来井租金 |
2024年度和威南来井租赁协调服务费转至合作社 |
45,498.00 |
| 和威南来井租金 |
支付2024年度和威南来井租金款 |
458,582.40 |
| 中心村庄征地款 |
付潘传清土地租金款 |
1,000.00 |
| 土地复垦补偿款 |
付赵村组土地复垦管理费 |
5,291.25 |
| 违法建设考评奖励资金 |
付查违拆违7-8双月考评奖励资金 |
8,000.00 |
| 土地复垦补偿款 |
付牡丹冲土地复垦管理服务费 |
8,615.00 |
| 应付款 |
江娟 |
还款，9月食堂、老年食堂费用款 |
4,703.00 |
| 在建工程 |
柳亭组至大礼堂道路硬化工程 |
付柳亭组至大礼堂道路硬化工程款 |
140,779.72 |
| 四、期末结存合计： |
615,990.03 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
615,990.03 |
东亭乡
皖公网安备 34182202000001号
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