| 编制单位：东亭乡高峰村 |
2024年10月-2024年12月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
133,113.86 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
133113.86 |
| 二、本期收入合计： |
931,577.96 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
乡拨2024中央自然灾害救灾资金 |
5,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨2024下半年护林员工资 |
8,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
付2024老有所学活动经费 |
10,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收市科技局2024特派员支持乡村振兴工作示范村补助款 |
30,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨村级组织基本运转经费 |
35,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
收市民政局老年协会工作经费补助款 |
5,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨小麦冲、大塔中心村管护等补助款 |
60,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨生态美超市运维经费 |
5,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨蚂蚁塔村庄整治工程款 |
41,105.09 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨小麦冲村庄整治工程款 |
98,033.54 |
| 乡镇级补助收入 |
乡拨岗竹岭村庄整治工程款 |
137,633.52 |
| 专项应付款 |
独山头村庄整治工程奖补资金 |
乡拨独山头村庄整治工程财政奖补资金 |
360,000.00 |
| 2024年村级养老服务站一次性建设补贴 |
付2024养老服务站一次性建设补贴款 |
68,000.00 |
| 耕地找回款 |
乡拨2024耕地找回资金款 |
57,757.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收四季度银行存款利息 |
48.81 |
| 应付款 |
安徽伟辰建设工程有限公司 |
欠独山头村庄整治工程质保金款2024.12.4-2025.12.3 |
11,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
856,266.97 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 公益支出 |
公益事业支出 |
付2024.9污水处理站电费 |
774.35 |
| 公益事业支出 |
付2024.9公厕电费款 |
1.17 |
| 公益事业支出 |
付2024.9篮球场电费款 |
47.41 |
| 公益事业支出 |
付2024.10污水处理站电费 |
850.44 |
| 公益事业支出 |
付2024.10公厕电费款 |
2.93 |
| 公益事业支出 |
付2024.10篮球场电费款 |
4.19 |
| 公益事业支出 |
乡拨2024农村生活污水处理设施电费款 |
-9,150.56 |
| 公益事业支出 |
付2024.11污水处理站电费 |
688.31 |
| 公益事业支出 |
付2024.11篮球场电费款 |
1.76 |
| 管理费用 |
水电费 |
付2024.9村委会电费 |
912.48 |
| 网络通讯费 |
付8月宽带费 |
828.00 |
| 水电费 |
付2024.10村委会电费 |
396.25 |
| 办公费 |
付2024.1-11月用纯净水款 |
890.00 |
| 水电费 |
付2024.11村委会电费 |
501.02 |
| 办公费 |
付餐巾纸、卫生纸等款 |
923.00 |
| 网络通讯费 |
付9-10月宽带费 |
1,656.00 |
| 其他支出 |
自来水支出 |
付2024.9自来水电费款 |
392.39 |
| 零星工程 |
付大溪坞村庄整治拆房清运款 |
6,700.00 |
| 防灾抢险支出 |
付消防灭火器款 |
130.00 |
| 环境整治支出 |
付东卢画廊、村庄整治用铁丝网、手套等款 |
3,995.00 |
| 其他支出 |
付民兵点验水杯款 |
1,500.00 |
| 防灾抢险支出 |
付防汛期用雨衣、方便面等款 |
1,571.00 |
| 环境整治支出 |
付独山头村庄整治工程款 |
362,634.93 |
| 应付款 |
安徽逸成建设工程有限公司 |
还款，付大溪坞村庄整治工程质保金款 |
6,200.00 |
| 广德市峰远劳务有限责任公司 |
还款，付东卢画廊道路节点牛角坞安装不锈钢仿竹栅栏款等 |
19,500.00 |
| 安徽丹磊建筑工程有限公司 |
还款，付大塔美丽乡村示范点维修质保金 |
6,000.00 |
| 杨庭超 |
还款，付村庄整治款 |
16,100.00 |
| 程国芳 |
还款，付茶叶款 |
4,940.00 |
| 李祖国 |
还款，付耕地找回清运费 |
31,518.00 |
| 余河利 |
还款，付独山头水沟维修款 |
15,662.25 |
| 李祖义 |
还款，付旋耕机械费 |
5,600.00 |
| 陈祖海 |
还款，付蚂蚁塔村庄整治工程款及质保金 |
41,105.09 |
| 韩长合 |
还款，付岗竹岭村庄整治工程款及质保金 |
137,633.52 |
| 广德市万红农村工匠服务队 |
还款，付小麦冲村庄整治工程款及质保金 |
98,033.54 |
| 吴顺奎 |
还款，付小溪坞村庄整治款 |
16,000.00 |
| 万小喜 |
还款，付小麦冲道路两旁石子清理款 |
9,900.00 |
| 安吉天子湖旺苗农药经营部 |
还款，付耕地找回种子、农药款 |
5,658.00 |
| 蔡明 |
还款，付小溪坞塘、沟清理款 |
17,650.00 |
| 蔡明 |
还款，付独山头农田找平机械费 |
9,880.00 |
| 唐贵生 |
还款，付东卢画廊打草款 |
12,096.00 |
| 专项应付款 |
耕地找回款 |
付土地复垦青苗补偿款 |
26,540.50 |
| 四、期末结存合计： |
208,424.85 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
208,424.85 |
东亭乡
皖公网安备 34182202000001号
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