单位：元

一、期初结存合计：

22555445.6

其中：现金

0

      银行存款

22555445.6

二、本期收入合计： 16028987.47

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴

34839.08

第三季度环卫保洁费（7-9月）

87500

灭螺专项工程款（2024年春季合同）

78887.6

通宝矿厂房评估费

8000

页岩矿征迁青苗及附属物补偿款

3127210

新杭镇2023年高标准农田建设项目管护资金

30000

2024年度青岭村养老服务中心运营补贴

15000

2024年度青岭村养老服务中心运营补贴

15000

2025年农村改厕长效管护资金

12300

2024年生态美超市运维新建补贴

5000

2024年农村改厕管护资金

7380

农村饮水安全项目补助资金

20000

2024年第二批重点整治提升项目自然村资金

80000

农村生活污水处理终端电费（2023-11-2024.10）

3922.85

利息收入

利息收入

5052.03

三、本期支出合计：

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

聘用人员工资支出

付村聘用人员1-3月份工资

81387.41

管理费用

办公费用

付村日常水电及电话费支出

3878.38

办公费用

付村日常办公支出

1887

食堂

食堂支出

13514.9

差旅费

用车费

5940

棕子岕土地复垦补偿款（赵一）

125916

南方水泥页岩矿征迁补偿款

11797846

救急难补助（刘必森

1000

购买保洁垃圾桶费用

17000

2024年上半年耕地恢复补偿

137260

南方水泥7500技改项目土地征用费用

11543

水洞口农居点4复垦种植补助（四年）

2220

大地农居地3复垦种植补助（第二年）

9255

三季度生活垃圾运转费用

43745

大地组土地复垦补助

71890

西卡石子矿废弃地复垦种植补助（第四年）

9535

南方水泥廊道租用农田费用（第五年）

13884

水洞口农居点4土地复垦种植补助（1-4年）

3560

南方水泥页岩矿征地青苗补偿款

2035368

南方水泥页岩矿征地补偿款

2724271

凤凰山水库进出平衡整改、耕地找回项目、永农基本农田审计费

1500

 南方水泥技改项目土地征用费用

62073

小高村水库提水器维修项目款

7750

转合作社保洁相关费用

230146

小高村、祖宁组绿美乡村绿化工程

13700

牛青路祖独路垃圾清理及亮化

272657.23

南方水泥廊道征地补偿

670544

南方水泥廊道土地租赁补偿

105673

第四季度广告制作费用

12235.2

鲤鱼岕土地复垦补偿

53413

四、期末结存合计：

7552757.77

其中：现金

0

银行存款

7552757.77