2024年12月财务公开表-广德市人民政府

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索引号：	11341723MB1K41347Q/202501-00109	组配分类：	村级财务
发布机构：	祠山街道	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2024年12月财务公开表	文号：	无
生成日期：	2025-01-14	发布日期：	2025-01-14

索引号：	11341723MB1K41347Q/202501-00109
组配分类：	村级财务
发布机构：	祠山街道
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2024年12月财务公开表
文号：	无
生成日期：	2025-01-14
发布日期：	2025-01-14

2024年12月财务公开表

发布时间：2025-01-14 16:30 来源：祠山街道浏览次数：字体：[大中小]

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编制单位：祠山街道清溪社区		2024年12月-2024年12月	单位：元
一、期初结存合计：	4,332,170.04
其中：现金
银行存款	4332170.04
二、本期收入合计：	1,007,411.60
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	收中央自然灾害资金	2,200.00
	县级及县级以上部门补助收入	收文明创建及自然保护地共建资金	100,000.00
	乡镇级补助收入	收2024农村公路日常养护	10,390.00
	县级及县级以上部门补助收入	收老年工作协会经费	5,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	收养老服务中心运营补贴	25,000.00
投资收益	投资收益	收回物业公司投资款	400,000.00
应收款	社保费个人部分	收个人社保费	649.23
专项应付款	老有所学行动经费	收2024年老有所学专项经费	3,000.00
	文明创建考核奖	收二季度文明创建奖金	5,000.00
	黄家湾整治点	收提前批次整治点（黄家湾）	20,000.00
	旱厕改造	收2024年改厕1户、2025年改厕运维费用	3,376.00
	集体经济绩效奖励	收2023年集体经济绩效奖励	900.00
	党群服务站EPC项目款	收党群服务站EPC项目工程款	299,801.28
	救急难资金	收救急难资金	28,000.00
	土地复垦（耕地恢复）	收永农非耕地奖补资金1.44亩	2,880.00
	土地复垦（耕地恢复）	收耕地恢复奖补资金5亩	100,000.00
其他收入	存款利息收入	账户结息	1,215.09
三、本期支出合计：	805,259.87
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	农村保洁补助	付垃圾保洁补贴	121,875.00
	农村保洁补助	付1-3季度垃圾保洁补贴	121,875.00
	老有所学行动经费	付老年活动授课工资	2,250.00
	西关一期电梯过渡维护费	付电梯维保配件费	48,000.00
	农村保洁补助	付农村保洁员11月工资	2,500.00
	救急难资金	付李满林救济难资金	1,000.00
	公共设施运行维护费	付小区下水道、路灯、管网维修支出	5,792.00
	文明创建考核奖	付二季度文明创建奖励	5,000.00
	党群服务站EPC项目款	付党群服务站EPC项目	299,801.28
	土地复垦（耕地恢复）	付耕地恢复挖机施工费	50,880.00
	土地复垦（耕地恢复）	付耕地恢复青苗费	400.00
管理费用	办公费	付茶叶、办公用品、耗材	14,450.00
	食堂支出	燃气费	498.00
	食堂支出	11月菜金	8,427.00
	水电费	付办公用电	1,703.08
	网络通讯费	付电信服务费	839.00
	食堂支出	付食堂12月工资	1,800.00
	聘用人员工资	付社区自聘人员12月工资	2,000.00
公益支出	其他公益支出	付公益用电	140.51
公益支出	其他公益支出	居民困难补助	500.00
其他支出	其他支出	付社区办公室保洁12月工资	1,200.00
	秸秆禁烧支出	付秸秆禁烧巡查人员工资	8,000.00
	其他支出	付未成年活动物品	294.00
	党建支出	付八有八建支出	1,580.00
	人居环境整治费用	付垃圾清理零用工	1,575.00
应付款	祠山街道办事处	付耕地恢复和永农非耕地奖补还款	102,880.00
四、期末结存合计：	4,534,321.77
其中：现金
银行存款	4,534,321.77
财务主管：周丽琴		审核人：	制表人：丁时萍