单位：元

一、期初结存合计：

3831071.3

其中：现金

0

      银行存款

3831071.3

二、本期收入合计：

1567179.42

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

 支付查螺、疫情监测经费

46263.52

 2024年第二季度环卫保洁工作费用

538125

 兼职网格员补助

41445

2024年老有所学专项资金

5000

土地复垦补助款

145360

养老服务中心运营补贴

15000

2024年新杭镇改厕补助资金

20100

2024年新杭镇农村改厕管护资金

12270

和美乡村省级中心村建设

400000

老年助餐机构运营补贴

8333

2024年到村任职选调生一次性安置费

3000

工作人员社保

2024年各村（社区）10/11/12月社保缴纳

45545.03

利息收入

利息收入

1224.87

老年助餐点

2023年老年食堂运营补贴

20000

牛头山支付老年食堂

1613

物业费

 流洞安置小区二季度物业费

120000

工资

 新杭镇2024年部门抽调人员村级第三季度补贴

33900

帮扶款

帮扶款

110000

三、本期支出合计：

2027817.49

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

工作人员工资支出

付工作人员7-9月份工资

86196.52

 劳务派遣工资及保险费支出

付劳务派遣工资及保险费

17400

工作人员社保

10/11/12月社保缴纳

55256.61

管理费用

办公费用

付村日常水电及电话费支出

8014.33

办公费用

付村日常办公支出

15716

水费

 纯净水费用

400

食堂

食堂支出

9752

物业费

 流洞安置区物业费

90200

服装费

村BA参赛人员鞋服费用

4890

保洁费

 环卫保洁费用及工资保险

606224

安置费

选调生一次性安置费

3000

其他

防汛抗旱等抢险支出

农排电费

29191.17

殡仪费用

 社区五保户殡仪服务费用

550

环境整治支出

水库管护垃圾清理费

3200

石家湾组石子运输费

4400

老年助餐点

 老年食堂二季度村级补助

14425

慰问费用

救急难

500

补偿费用

 肖家湾土地复垦

137878

 树毁补偿

150

 东久农居点土地复垦

56920

 枫景土地复垦支出

120720

上庄农居点土地复垦

120360

广告费

 月满中秋“职”在新杭招聘会广告费

1930

其他

 2024年村级公益性项目退履约保证金

7424.9

流洞社区村级公益事业建设道路硬化工程

296000

Y105道路拓宽硬化

63330.44

  水泥涵管采购

6090

  油坊组沟渠维修

3500

 审计费用

3000

  血防查灭螺款

46263.52

补助收入

214935

四、期末结存合计：

3370433.23

其中：现金

0

银行存款

3370433.23