新杭镇彭村社区2024年四季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202501-00023	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	国民经济管理、国有资产监管
名称：	新杭镇彭村社区2024年四季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2025-01-10	发布日期：	2025-01-10

索引号：	11341723003254567Y/202501-00023
组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	国民经济管理、国有资产监管
名称：	新杭镇彭村社区2024年四季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2025-01-10
发布日期：	2025-01-10

新杭镇彭村社区2024年四季度财务收支明细

发布时间：2025-01-10 08:18 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：新杭镇彭村社区		2024年10月-2024年12月	单位：元
一、期初结存合计：	915,528.38
其中：现金
银行存款	915528.38
二、本期收入合计：	1,021,525.14
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	广信农化有限公司征地补偿款	广信农化公司土地地租赁费	122,088.00
	社会保障资金	村级工作人员社保缴纳单位补贴	13,420.77
	社会保障资金	村工作人员缴纳社保单位补贴	18,703.49
	杭洁生态环境科技有限公司	三季度保洁费	253,125.00
	非农村厕所改造资金	改厕管护资金	10,980.00
	非农村厕所改造资金	改厕管护资金	18,050.00
	自然村整治资金	第2批次重点整治提升自然村资金	240,000.00
	养老中心运营补贴	养老服务中心运营补贴	15,000.00
	土地复垦专项资金	土地复垦资金	25,945.00
	“老有所学”专项资金	老有所学资金	5,000.00
	社会保障资金	社保缴纳补助款	13,420.77
补助收入	乡镇级补助收入	村级资金补助	21,900.00
	县级及县级以上部门补助收入	市管理局帮扶款	50,000.00
	乡镇级补助收入	生态建设补助资金	5,000.00
	乡镇级补助收入	农村公益事业财政奖补资金	200,000.00
应收款	社会保险费	范俊扣除人个保险支出	253.62
应收款	社会保险费	村工作人员工资支出	8,382.24
其他收入	存款利息收入	存款利息收入	256.25
三、本期支出合计：	1,311,183.25
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	忠纪农村工匠服务队	郑家山路路基工程质保金	5,055.00
	国福农村工匠服务队	耕地恢复地块基础设施工程质保金	8,069.00
	杨龙辉	6月食堂支出	3,855.00
	姜云喜	端午节冰豆糕支出	420.00
	安徽长根建筑工程有限公司	庙岗公墓扩建工程履约金退回	24,108.00
	安徽森泰易可搭集成房屋建设有限公司	支付党群+农旅综合服务中心建设工程款	200,000.00
管理费用	食堂工作人员工资	9月食堂人员工资	2,000.00
	办公费	办公费用支出	3,061.00
	办公费	电脑维修支出	1,490.00
	食堂支出	9月食堂支出	4,815.00
	差旅费	9月车费支出	2,960.00
	水电费	村部电费支出	190.81
	办公费	购买饮用水支出	336.00
	管理人员工资及固定员工工资	村聘后备干部绩效工资	12,600.00
	食堂工作人员工资	10月食堂人员工资	2,000.00
	食堂支出	10月食堂支出	4,365.00
	办公费	办公用品支出	1,378.00
	差旅费	10月车费	2,900.00
	水电费	村部电费支出	109.45
	管理人员工资及固定员工工资	宋琦工资支出	2,400.00
	水电费	村部电费	114.72
	食堂工作人员工资	11月食堂人员工资	2,000.00
	食堂支出	11月食堂支出	4,710.00
	差旅费	11月车费支出	1,860.00
	审计费	旦家湾多功能厅停车场矿渣填方工程审计费	1,000.00
	审计费	耕地找回挖机工程审计费	1,000.00
	审计费	农田旧埂恢复工程审计费	500.00
	管理人员工资及固定员工工资	村工作人员工资支出	27,000.00
	体检费	村工作人员体检费	3,600.00
公益支出	公益性电费	公益性电费支出	1,599.12
	公益性电费	公益性电费支出	1,440.73
	公益性电费	公益性电费	1,715.77
其他支出	文明创建支出	中秋节慰问月饼支出	330.00
	文明创建支出	抗战胜利纪念日活动支出	205.00
	水利建设维护费	乌泥桥村民组水管安装支出	2,000.00
	村级日常用品支出	村部购买绿植支出	1,180.00
	村级日常用品支出	购买日常用品支出	899.00
	零星小工工资支出	10月砍草小工费支出	3,770.00
	零星小工工资支出	9月砍草小工费支出	6,175.00
	零星小工工资支出	割草机割草小工工资	2,600.00
	文明创建支出	全国消防日活动支出	370.00
	青苗、占地补偿支出	方家沟集体青苗补偿支出	12,720.00
	零星小工工资支出	垃圾清理小工工资	2,880.00
	零星小工工资支出	砍草小工工资	2,990.00
	房屋、土地租金支出	下新塘修路田头子土地租金支出	6,824.00
	房屋、土地租金支出	刘家沟菜园子租地租金支出	6,684.00
	青苗、占地补偿支出	彭村组道路拓宽补偿支出	63,626.00
	其他	迁坟手续费	3,600.00
	水利工程支出	西大塘旧埂恢复工程支出	12,600.00
	其他	青龙山组农田平整挖机费	2,400.00
	村级道路支出	青龙山组红枫路路基改造工程	18,974.00
	其他	生态超市物品支出	1,700.00
	文明创建支出	彭村街道及小区破损地带维修零星工程	3,109.00
	青苗、占地补偿支出	东山榜农田租金支出	5,982.00
专项应付款	社会保障资金	村工作人员缴纳社保支出	14,373.57
	“非农化、非粮化”补助款	耕地找回支出	41,940.00
	“非农化、非粮化”补助款	耕地找回挖机费支出	358,020.00
	社会保障资金	村工作人员缴纳社保支出	10,313.89
	杭洁生态环境科技有限公司	7-9月份保洁服务费及垃圾转运费	196,875.00
	土地复垦专项资金	沈家村土地租金支出	120,708.00
	土地复垦专项资金	方家沟土地租金支出	1,380.00
	土地复垦专项资金	旦家湾土地复垦补偿支出	6,000.00
	抽调人员工资	范俊工资支出	19,500.00
	社会保障资金	村工作人员缴纳社保	10,313.89
	土地复垦专项资金	土地复垦支出	2,813.00
应收款	社会保险费	村工作人员缴纳社保支出	6,303.42
	社会保险费	村工作人员缴纳社保支出	4,522.94
	社会保险费	村工作人员缴纳社保	4,522.94
固定资产	家具和用具	购买办公桌椅支出	13,176.00
固定资产	设备	村部安装网络监控设备支出	10,150.00
四、期末结存合计：	625,870.27
其中：现金
银行存款	625,870.27
财务主管：陈璐		审核人：	制表人：杨春薇