新杭镇牛头山社区2024年四季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202501-00022	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	国民经济管理、国有资产监管
名称：	新杭镇牛头山社区2024年四季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2025-01-10	发布日期：	2025-01-10

索引号：	11341723003254567Y/202501-00022
组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	国民经济管理、国有资产监管
名称：	新杭镇牛头山社区2024年四季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2025-01-10
发布日期：	2025-01-10

新杭镇牛头山社区2024年四季度财务收支明细

发布时间：2025-01-10 08:17 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：新杭镇牛头山社区		2024年10月-2024年12月	单位：元
一、期初结存合计：	2,376,071.51
其中：现金
银行存款	2376071.51
二、本期收入合计：	581,083.82
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	老年食堂经费	老年食堂运营补贴	60,000.00
	社会保障资金	10月社保补贴资金	9,231.80
	社会保障资金	村工作人员社保费用	12,690.92
	杭洁生态环境科技有限公司	二季度保洁费	346,250.00
	灭螺款	灭螺款	49,550.70
	新农村建设	新农村建设款（宗和平、吕金开）	60,000.00
应收款	社会保障资金		3,711.36
应收款	社会保障资金	村工作人员工资	2,663.04
应付款	土地租金	世平生态农业发展公司田租款	8,496.00
应付款	立兵农村工匠服务队	平阳村村民组部分道路硬化工程质保金	5,890.00
补助收入	乡镇级补助收入	村级补助资金	22,600.00
三、本期支出合计：	905,532.44
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	社会保障资金	村工作人员缴纳社保支出	15,357.32
	社会保障资金	村工作人员社保支出	11,019.80
	杭洁生态环境科技有限公司	三季度保洁费	262,513.00
	”一支黄花“清除费	一枝黄花清理	34,500.00
应收款	社会保障资金	村工作人员缴纳社保支出	6,804.16
应收款	社会保障资金	村工作人员社保支出	4,882.24
管理费用	办公费	购买矿泉水支出	1,065.00
	网络通讯费	通讯费	1,658.23
	食堂支出	购买调味料支出	612.00
	水电费	村部电费	2,854.60
	食堂支出	村级食堂支出	2,445.60
	管理人员工资及固定员工工资	村工作人员工资支出	30,450.00
	设计费	美丽乡村设计费	19,600.00
	食堂支出	食堂调味品支出	430.20
	食堂支出	村食堂支出	2,063.40
	水电费	农排电费	1,021.20
	水电费	村部电费	1,376.03
	食堂支出	10月食堂大米	540.00
	食堂支出	10月食堂煤气	156.00
	办公费	办公用品	2,910.00
	网络通讯费	电信费	1,623.67
	管理人员工资及固定员工工资	村工作人员工资	25,950.00
	办公费	购买矿泉水支出	945.00
	办公费	更换路由器、交换机支出	1,198.00
公益支出	公益性电费	公益电费	4,956.36
	工伤人员	何学友医药费	1,258.00
	工伤人员	工伤人员工资支出	10,150.00
	公益性电费	农排电费支出	1,649.25
	工伤人员	工伤人员工资	10,150.00
	工伤人员	何学友医药费	1,410.00
	老年食堂	老年食堂支出（流洞）	1,613.00
	老年食堂	老年食堂购买厨房用具支出	2,510.00
其他支出	环境整治组	整治组食堂支出	3,012.40
	零星小工工资支出	9月小工费支出	6,200.00
	青苗、占地补偿支出	水渠苗木补偿支出	17,400.00
	水利工程支出	河道挡墙维修工程	49,402.95
	村级道路支出	方家畈零星维修工程	48,351.97
	村级道路支出	南冲村民组道路维修工程	8,694.00
	环境整治组	整治组调味品支出	286.80
	环境整治组	整治组食堂支出	2,608.60
	环境整治组	10月整治组大米	360.00
	环境整治组	10月整治组煤气	104.00
	零星小工工资支出	零星小工工资支出	4,400.00
	人居环境整治费用	石门卡道路清理支出	2,000.00
	人居环境整治费用	三线四边环境整治垃圾清理	15,200.00
	村级日常用品支出	购买抽纸支出	960.00
	村级日常用品支出	购买生活用品支出	420.00
	文明创建支出	购买篮球服装支出	2,700.00
	其他	吊机费支出	1,100.00
	水利工程支出	购买涵管支出	4,416.00
	人居环境整治费用	三线四边挖机费支出	17,100.00
	其他	下柳湾村民组杆线架设工程	2,200.00
	其他	矿坑治理点废物存倒设施安装工程	38,189.85
应付款	土地流转	于子冲村民组土地流转	18,424.00
固定资产	其他固定资产	平阳村村民组部分道路硬化工程	196,329.81
四、期末结存合计：	2,051,622.89
其中：现金
银行存款	2,051,622.89
财务主管：陈璐		审核人：	制表人：郑曼莉