单位：元

一、期初结存合计：28667.27

其中：现金

0

      银行存款

28667.27

二、本期收入合计：

2629752.94

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

收入

社保补助

社保补助

33837.28

上级拨款

2023年老年食堂运营补贴

35000

上级拨款

2024村级公益事业项目资金

420000

补助款

中国人民财产保险公司补助

138200

代收代付

村级补助资金

9600

补助款

灾后水利设施修复款

600000

代收代付

壮大村集体经济绩效奖金

50000

赞助费

梦乐、鑫广科技、青龙钙业等

687500

应付款

第三季度保洁费

75000

代收代付

灭螺专项行动费用

7362.5

政府补助

防汛救灾经费

5000

政府补助

2023年高标准农田建设项目补助资金金

30000

上级拨款

古树费用

30000

补助款

2024年老有所学专项资金

5000

补助款

长高新杭段工作经费

40000

补助款

自然灾害救灾资金、2024年新杭镇改厕补助资金等

33030

代收代付

土地复垦补助款

229420

上级拨款

付二次分配竹林道修建费用

140000

补助款

老年助餐机构运营补贴

8333

补助款

扫黑除恶常态化经费

50000

补助款

污染治理设施运维项目

2412.25

利息

利息

57.91

三、本期支出合计：

2212954.97

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

社保支出

村工作人员社保支出

38749.77

办公费用

村工作人员工资

120288

管理费用

办公费用

日常水电支出

16330.94

办公费用

付村日常办公支出

46496

食堂

食堂支出

6750

食堂

老年食堂支出

17817

其他

代收代付

镇聘村用后备干部上半年补助

9000

工程款

零星维修、旅游村庄、改厕等

1401476.45

广告制作费

广告制作费

16448

其他

惠民保等支出

79236

其他

重阳节晚会

19800

代收代付

灭螺经费

7362.5

应付款

保洁费、老年食堂镇级补助等

172056

往来款

质保金、履约保证金等

55544.31

代收代付

沿线污染费等

202000

其他

生态美超市租金

3600

四、期末结存合计：

445465.24

其中：现金

0

银行存款

445465.24