| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇杨杆村 |
2024年10月-2024年12月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
509,254.89 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
509254.89 |
| 二、本期收入合计： |
1,761,573.65 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村级账户第四季度银行存款利息 |
189.97 |
| 专项应付款 |
救急难互助社救援资金 |
收广德市慈善协会定向捐赠誓节镇杨杆村救急难资金 |
10,000.00 |
| 2024年零散烈士纪念设施维修金 |
收2024年拨付零散烈士纪念设施维修金 |
2,400.00 |
| 阳山岭游步道工程 |
收杨杆村阳山岭游步道工程款 |
100,000.00 |
| 郞川河洪桥集镇防洪治理工程征地款 |
收郞川河洪桥集镇防洪治理项目工程征地款 |
1,341,608.00 |
| 改厕项目 |
收2024年农村非卫生厕所改造资金 |
41,562.50 |
| 2024年永久基本农田非耕地及变更款 |
收2024年永久基本农田非耕地及变更款 |
220,336.00 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
收2024年10月村干部月度保险及绩效 |
13,619.34 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年11月村干部月度保险及绩效 |
18,238.50 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年12月村干部月度保险及绩效 |
13,619.34 |
| 三、本期支出合计： |
152,132.43 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
9月代发失败运维工资 |
重新支付2024年9月代发失败平台退回的运维工资 |
6,300.00 |
| 程荣兵（广德市誓节镇诚义建材经营部） |
退还北村道路拓宽及基础设施建设工程质保金 |
1,407.00 |
| 管理费用 |
社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴（补缴）2024年1月至8月村干部保险费 |
5,151.60 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年10月村干部月度保险费 |
13,086.90 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年10月村干部月度绩效工资 |
532.44 |
| 办公费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村委会及喇叭用电费） |
642.71 |
| 租车费 |
支付2024年9月因公用车包车费 |
2,270.00 |
| 菜金采购 |
支付食堂2024年9月采购费 |
2,778.00 |
| 聘用人员工资 |
支付食堂2024年9月工作人员工资 |
1,800.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年11月村干部月度保险费 |
13,086.90 |
| 菜金采购 |
支付食堂2024年10月采购费 |
2,561.00 |
| 聘用人员工资 |
支付食堂2024年10月工作人员工资 |
1,800.00 |
| 其他 |
支付购买食堂用品费 |
1,131.00 |
| 办公费 |
支付购买办公室用品费 |
595.00 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村委会用电费） |
325.44 |
| 租车费 |
支付2024年10月因公用车包车费 |
1,150.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年12月村干部月度保险费 |
13,086.90 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年12月村干部月度绩效工资 |
532.44 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村委会用电费） |
402.10 |
| 网络通讯费 |
支付移动通信费 |
6,600.00 |
| 办公费 |
支付打印机耗材费 |
2,900.00 |
| 菜金采购 |
支付食堂2024年11月采购费 |
2,878.00 |
| 聘用人员工资 |
支付食堂2024年11月工作人员工资 |
1,800.00 |
| 租车费 |
支付2024年11月因公用车包车费 |
1,340.00 |
| 专项应付款 |
救急难互助社救援资金 |
批量代发救急难互助社救助款 |
1,800.00 |
| 救急难互助社救援资金 |
批量代发救急难人员补助 |
1,000.00 |
| 运行维护项目 |
批量代发2024年9-11月运行维护人员工资 |
27,000.00 |
誓节镇
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