| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇东兴村 |
2024年10月-2024年12月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
772,742.13 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
772742.13 |
| 二、本期收入合计： |
673,323.27 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
东兴村自来水管网接驳项目征地补偿 |
收东兴村自来水管网接驳项目征地补偿款 |
27,005.00 |
| 2024年养老服务中心运营补贴 |
收2024年养老服务中心运营补贴 |
40,000.00 |
| 2024年拨付基层老年协会工作经费 |
收广德市基层老年协会工作经费 |
2,000.00 |
| 2024年拨付零散烈士纪念设施维修金 |
收2024年拨付零散烈士纪念设施维修金 |
1,600.00 |
| 2024年永久基本农田非耕地及变更款 |
收2024永久基本农田非耕地及变更款 |
439,257.00 |
| 改厕工程 |
收2024年农村非卫生厕所改造资金 |
99,750.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村级账户第四季度银行存款利息 |
238.15 |
| 应付款 |
安徽丹磊建筑工程有限公司 |
东兴村主干道路基扩宽工程款扣质保金 |
20,227.00 |
| 广德市誓节镇郑兵农村工匠服务队（郑明兵） |
东兴村水塘修复工程款扣质保金 |
1,283.00 |
| 邱宏祥（广德市誓节镇大易农村工匠服务队） |
东兴村杨家院组环境整治工程款扣质保金 |
6,827.00 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
收2024年10月村干部月度绩效及保险费 |
10,685.56 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年11月村干部月度绩效及保险费 |
13,765.00 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年12月村干部月度绩效及保险费 |
10,685.56 |
| 三、本期支出合计： |
705,006.05 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年10月村干部月度保险费 |
8,724.60 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年10月村干部月度绩效 |
1,960.96 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） |
570.67 |
| 工作餐支出 |
支付2024年9月工作餐费 |
3,720.00 |
| 租车费 |
支付2024年9月包车费 |
2,180.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年11月村干部月度绩效 |
1,606.00 |
| 办公费 |
支付购买4个办公室收纳箱款 |
320.00 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） |
219.49 |
| 租车费 |
支付2024年10月包车费 |
1,860.00 |
| 工作餐支出 |
支付2024年10月工作餐费 |
3,340.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴（补缴）2024年1月村干部月度保险费 |
12,159.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年12月村干部月度保险费 |
8,724.60 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年12月村干部月度绩效 |
1,960.96 |
| 工作餐支出 |
支付2024年11月工作餐费 |
3,620.00 |
| 水电费 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） |
230.61 |
| 办公费 |
支付购买10张办公室办公椅款 |
4,050.00 |
| 管理用固定资产修理费 |
支付村部监控维修费 |
570.00 |
| 办公费 |
支付村部打印机耗材费 |
90.00 |
| 租车费 |
支付2024年11月包车费 |
1,980.00 |
| 其他支出 |
防灾抢险支出 |
支付2024年8月防汛救灾远教广场电子屏维修款 |
5,400.00 |
| 防灾抢险支出 |
支付2024年9月防汛救灾远教广场电子屏维修款 |
4,710.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
批量代发秸秆禁烧巡逻费 |
13,500.00 |
| 村级道路支出 |
东兴村主干道路基扩宽工程款 |
274,202.11 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付污水处理用电费） |
278.71 |
| 其他公益支出 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付幸福院用电费） |
10.18 |
| 其他公益支出 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付路灯用电费） |
448.93 |
| 其他公益支出 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付污水处理用电费） |
166.23 |
| 其他公益支出 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付幸福院用电费） |
23.74 |
| 其他公益支出 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付路灯用电费） |
481.12 |
| 其他公益支出 |
支付东兴村江北店监测户房屋维修费 |
3,060.00 |
| 其他公益支出 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付污水处理用电费） |
149.37 |
| 其他公益支出 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付幸福院用电费） |
19.22 |
| 其他公益支出 |
村级账户返还村干个人账户垫付款（村务卡付路灯用电费） |
464.73 |
| 专项应付款 |
救急难互助社资金 |
支付救急难互助社救助资金 |
500.00 |
| 运行维护补助 |
批量代发公共基础设施运行维护人员工资及考核报酬 |
37,800.00 |
| 2024年养老服务中心运营补贴 |
退适老化改造排查整治款（2023年已付款）到广德市财政局广德市社保基金账户 |
3,626.00 |
| 东兴村自来水管网接驳项目征地补偿 |
批量代发桐汭水厂自来水管网接驳项目沿线征地补偿款 |
27,005.00 |
| 2023年高标准农田管护资金 |
东兴村水塘修复工程款 |
42,738.36 |
| 农村人居环境整治工程款 |
东兴村杨家院组环境整治工程款 |
227,535.46 |
| 固定资产 |
家具和用具 |
支付购买1台台式联想电脑款 |
3,800.00 |
| 家具和用具 |
支付购买一台EPSON打印机款 |
1,200.00 |
| 四、期末结存合计： |
741,059.35 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
741,059.35 |
| 财务主管：张伟 |
审核人： |
制表人：杨银环 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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