| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇胜利村 |
2024年10月-2024年12月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
1,237,310.91 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1237310.91 |
| 二、本期收入合计： |
1,275,716.52 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
2024年村级养老服务站一次性建设补贴 |
收2024年村级养老服务站一次性建设补贴 |
66,000.00 |
| 誓节镇农村公益事业建设财政奖补 |
收2024年誓节镇农村公益事业财政奖补资金 |
447,670.33 |
| 2023年度省级森林村庄创建奖补 |
收2023年度省级森林村庄创建奖补资金 |
160,000.00 |
| 铂龙湖项目田租费 |
收铂龙湖项目农田租金 |
19,420.50 |
| 改厕工程 |
收2024年农村非卫生厕所改造资金 |
116,375.00 |
| 生态美超市新建 |
收胜利村生态美超市新建款 |
10,000.00 |
| 人居环境整治工程 |
收胜利村农村人居环境整治（美丽乡村建设）款 |
200,000.00 |
| 2024永久基本农田非耕地及变更款 |
收2024年永久基本农田非耕地及变更款 |
212,513.00 |
| 应付款 |
徐明康 |
老年活动中心改建装修工程款扣质保金 |
1,345.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收村级账户第四季度银行存款利息 |
459.53 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
收2024年10月村干部月度绩效及保险费 |
12,609.08 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年11月村干部月度绩效及保险费 |
16,715.00 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年12月村干部月度绩效及保险费 |
12,609.08 |
| 三、本期支出合计： |
639,173.52 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴(补缴)2024年1月至8月村干部保险费 |
4,579.20 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年10月村干部月度保险费 |
11,632.80 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年10月村干部月度绩效工资 |
976.28 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费） |
628.62 |
| 工作餐支出 |
支付村两委2024年9月就餐费 |
3,120.00 |
| 租车费 |
支付2024年9月因公用车包车费 |
1,890.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年11月村干部月度保险费 |
11,632.80 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年11月村干部月度绩效工资 |
503.00 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费） |
254.02 |
| 办公费 |
支付办公用品费用 |
903.00 |
| 租车费 |
支付2024年10月因公用车包车费 |
1,710.00 |
| 工作餐支出 |
支付2024年10月工作餐费 |
3,440.00 |
| 办公费 |
支付打印图片及办公用品费用 |
676.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年12月村干部月度保险费 |
11,632.80 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年12月村干部月度绩效工资 |
976.28 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡支付村部电费） |
266.89 |
| 工作餐支出 |
支付2024年11月工作餐费 |
3,580.00 |
| 租车费 |
支付2024年11月因公用车包车费 |
1,890.00 |
| 网络通讯费 |
支付村部移动网费 |
3,000.00 |
| 专项应付款 |
2024年村级养老服务站一次性建设补贴 |
支付养老服务站宽带费 |
2,148.00 |
| 2024年村级养老服务站一次性建设补贴 |
支付养老服务站麻将桌子及椅子款 |
3,228.00 |
| 流失耕地找回费 |
支付打印永农耕地明细单费用 |
16.00 |
| 2024年村级养老服务站一次性建设补贴 |
支付老年活动中心购买1台飞利浦空调款 |
4,900.00 |
| 2024年村级养老服务站一次性建设补贴 |
支付老年活动中心购买1台创维电视款 |
750.00 |
| 2024年村级养老服务站一次性建设补贴 |
支付老年活动中心购买1台海信电视款 |
1,900.00 |
| 2024年村级养老服务站一次性建设补贴 |
老年活动中心改建装修工程款 |
44,790.00 |
| 运行维护项目 |
支付村民组路灯维修款 |
7,200.00 |
| 铂龙湖项目田租费 |
批量代发铂龙湖田租费 |
19,420.50 |
| 运行维护项目 |
批量代发运行维护管护人员第一个季度工资 |
18,000.00 |
| 应付款 |
汪月明 |
退还村部便民大厅上下走廊装修工程质保金 |
1,410.00 |
| 安徽皖途建设工程有限公司 |
偿还程村至殷村自理区道路扩宽工程款 |
434,235.33 |
| 广德市誓节镇万松农村工匠服务队（吴万松） |
偿还工程质保金 |
1,374.00 |
| 其他支出 |
党建支出 |
支付国旗费用 |
150.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
批量代发2024年下半年秸秆禁烧巡逻工资 |
36,360.00 |
| 四、期末结存合计： |
1,873,853.91 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1,873,853.91 |
| 财务主管：张伟 |
审核人： |
制表人：杨银环 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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