| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇巫冲村 |
2024年10月-2024年12月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
283,930.15 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
283930.15 |
| 二、本期收入合计： |
2,400,298.95 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收第四季度村级账户银行存款利息 |
94.79 |
| 专项应付款 |
烟叶烤房及附属设施建设用地续租租金 |
村民退还烟叶烤房建设用地补贴租金到村委会账户 |
9,122.00 |
| 2024年永久基本农田非耕地及变更款 |
收2024年永久基本农田非耕地及变更款 |
130,317.00 |
| 郎川河洪桥集镇治理工程征地款 |
收郞川河洪桥集镇防洪治理工程征地款 |
1,923,416.00 |
| 巫冲村生态美超市 |
收巫冲村生态美超市新建项目款 |
10,000.00 |
| 人居环境整治工程 |
收巫冲村农村人居环境整治（美丽乡村建设）项目款 |
200,000.00 |
| 改厕工程 |
收2024年农村非卫生厕所改造资金 |
83,125.00 |
| 2024年拨付基层老年协会工作经费 |
收2024年广德市基层老年协会工作经费 |
2,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
收2024年10月村干部月度绩效及保险 |
12,706.08 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年11月村干部月度绩效及保险 |
16,812.00 |
| 乡镇级补助收入 |
收2024年12月村干部月度绩效及保险 |
12,706.08 |
| 三、本期支出合计： |
216,850.77 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年10月村干部月度社保费（村级账户垫付） |
11,632.80 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年10月村干部月度绩效 |
1,073.28 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） |
501.01 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付下黄冲污水处理用电费） |
121.89 |
| 管理用固定资产修理费 |
支付村部电子屏维修费 |
340.00 |
| 工作餐支出 |
支付2024年9月就餐费 |
2,955.00 |
| 办公费 |
支付村部购买办公用品费用 |
509.00 |
| 租车费 |
支付2024年9月包车费 |
1,720.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年1月至8月村干部月度社保费 |
4,579.20 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年11月村干部月度社保费 |
11,632.80 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年11月村干部月度绩效 |
600.00 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） |
189.64 |
| 办公费 |
支付村委会办公室购买A4纸、中性笔费用 |
1,040.00 |
| 租车费 |
支付2024年10月包车费 |
1,680.00 |
| 工作餐支出 |
支付2024年10月就餐费 |
2,325.00 |
| 社会保险支出 |
第三方协议代扣代缴2024年12月村干部月度社保费 |
11,632.80 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
批量代发2024年12月村干部月度绩效 |
1,073.28 |
| 水电费 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付村委会用电费） |
209.54 |
| 工作餐支出 |
支付2024年11月就餐费 |
2,385.00 |
| 租车费 |
支付2024年11月包车费 |
1,460.00 |
| 应付款 |
安徽泰润市政园林建设有限公司 |
退还2023年9月巫冲村至英村道路硬化工程质保金 |
21,010.00 |
| 广德润和建设有限公司 |
退还2023年9月铁山水库除险加固工程质保金 |
9,050.00 |
| 其他支出 |
村级道路支出 |
支付余家村后塘埂田间道路破损维修工程款 |
3,200.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
支付2024年下半年9-11月秸秆禁烧宣传车车费 |
8,000.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
批量代发2024年下半年秸秆禁烧巡逻人员工资 |
18,000.00 |
| 防灾抢险支出 |
支付上黄冲门口塘除险防洪排涝新建水沟及桥涵工程款 |
23,300.00 |
| 专项应付款 |
2024年村养老服务站一次性建设补贴 |
支付老年活动中心采购按摩椅、老年椅、老年餐桌、讲台款 |
22,900.00 |
| 烟叶烤房及附属设施建设用地续租租金 |
村委会退还已退回的烟叶烤房建设用地补贴到财政代管账户 |
9,122.00 |
| 运行维护项目 |
批量代发公共设施运行维护人员工资 |
18,000.00 |
| 固定资产 |
其他固定资产 |
支付娘娘殿排灌站水泵损坏更换水泵款（重新购买一台37KW新水泵） |
26,350.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付下黄冲污水处理用电费） |
131.69 |
| 其他公益支出 |
村级账户返还个人账户垫付款（村务卡付下黄冲污水处理用电费） |
126.84 |
| 四、期末结存合计： |
2,467,378.33 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
2,467,378.33 |
| 财务主管：张伟 |
审核人： |
制表人：杨银环 |
誓节镇
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