| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇杨柯村 |
2024年10月-2024年12月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
170,572.57 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
170572.57 |
| 二、本期收入合计： |
1,308,710.30 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.10月村干部社保（个人部分） |
3,106.88 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴2024.10月村干部住房公积金（个人部分） |
776.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴陶发红2024.9月社保（个人部分） |
443.84 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴陶发红2024.9月住房公积金（个人部分） |
97.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.11月村干部社保（个人部分） |
3,106.88 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.1-8月村干部补缴社保（个人部分） |
1,070.16 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴2024.11月村干部住房公积金（个人部分） |
776.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴陶发红2024.10月社保（个人部分） |
443.84 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴陶发红2024.1-8月补缴社保（个人部分） |
174.72 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴陶发红2024.10月住房公积金（个人部分） |
97.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府拨2024.10月村干部月度绩效及保险费用 |
10,901.82 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府拨2024.11月村干部月度绩效、保险费用及1-8月补缴社保 |
14,150.97 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.12月村干部社保（个人部分） |
3,106.88 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴2024.12月村干部住房公积金（个人部分） |
776.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴陶发红2024.11月社保（个人部分） |
443.84 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴陶发红2024.11月住房公积金（个人部分） |
97.00 |
| 专项应付款 |
老年食堂运营补贴 |
誓节政府拨2023年度老年食堂助餐点运营补贴 |
60,000.00 |
| 和威公司租金 |
和威公司付土地租赁租金和补充协议租金 |
252,720.00 |
| 张家湾灌区续建配套施工征地、青苗等补偿款 |
誓节政府拨张家湾灌区续建配套施工征地、青苗等补偿款 |
187,000.00 |
| 流失耕地找回 |
誓节政府拨2024年永久基本农田整改部分拨款 |
458,754.00 |
| 老年食堂运营补贴 |
誓节政府拨2024.5-9老年助餐点运营补贴 |
25,000.00 |
| 非卫生厕所改造 |
誓节政府拨2024年农村非卫生厕所改造资金 |
41,562.50 |
| 养老服务站 |
广德市民政局拨2024年养老服务站运营补贴 |
25,000.00 |
| 人居环境整治 |
誓节政府拨草屋村人居环境整治工程资金 |
200,000.00 |
| 生态美超市 |
誓节政府拨生态美超市运维资金 |
5,000.00 |
| 应付款 |
广德市誓节镇来国农村工匠服务队 |
暂扣青龙咀村民组户户通工程质保金 |
1,400.00 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024.12月村干部社保、住房公积金和月度绩效 |
12,647.82 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
57.15 |
| 三、本期支出合计： |
393,507.20 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
社会保险支出 |
2024.10月村干部社保（单位部分） |
8,082.08 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.10月村干部基础绩效工资 |
4,800.00 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.9月工资 |
1,800.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.9月买菜支出 |
2,924.00 |
| 聘用人员工资 |
村聘人员陶发红2024.9月工资 |
4,700.00 |
| 办公费 |
购买记号笔、电池和打印图片等 |
643.00 |
| 其他 |
村食堂购买米、油、煤气和凳子等 |
1,340.00 |
| 办公费 |
购买档案整理用整理箱5个 |
350.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
671.92 |
| 社会保险支出 |
2024.11月村干部社保（单位部分） |
8,202.08 |
| 社会保险支出 |
2024.1-8月村干部补缴社保（单位部分） |
2,833.47 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.11月村干部基础月度绩效工资 |
5,493.36 |
| 聘用人员工资 |
村聘人员陶发红2024.10月工资 |
4,700.00 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.10月工资 |
1,800.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.10月买菜支出 |
2,789.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
203.68 |
| 其他 |
村食堂购买米、油、煤气和拖把、调料等 |
1,045.00 |
| 社会保险支出 |
2024.12月村干部社保（单位部分） |
8,082.08 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.12月村干部基础月度绩效工资 |
4,800.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
282.70 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.11月工资 |
1,800.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.11月买菜支出 |
3,003.00 |
| 聘用人员工资 |
村聘人员（陶发红）2024.11月工资 |
4,700.00 |
| 应收款 |
村干部社保个人缴纳部分 |
2024.10月村干部社保（个人部分） |
3,550.72 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.11月村干部社保（个人部分） |
3,550.72 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.1-8月村干部补缴社保（个人部分） |
1,244.88 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府代扣2024.12月村干部住房公积金 |
1,746.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.12月村干部社保（个人部分） |
3,550.72 |
| 专项应付款 |
运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员2024.7-9月工资 |
9,000.00 |
| 老年助餐服务提升行动项目资金 |
老年食堂监控摄像加装费用 |
1,066.00 |
| 老年助餐服务提升行动项目资金 |
老年食堂电子屏维修费用 |
950.00 |
| 老年助餐服务提升行动项目资金 |
老年食堂购买不锈钢餐盘50套 |
1,300.00 |
| 老年食堂运营补贴 |
老年食堂管理员2024.9月工资 |
2,000.00 |
| 老年食堂运营补贴 |
老年食堂电费 |
1,011.40 |
| 老年助餐服务提升行动项目资金 |
村老年食堂购买长城M2300NW打印机一台 |
1,200.00 |
| 信访“三无”村奖励资金 |
购买联想启天M650电脑一台 |
4,500.00 |
| 信访“三无”村奖励资金 |
更找电脑主板一个和购买粉盒四个 |
1,670.00 |
| 老有所学 |
购买老有所学用A4纸、档案盒和粉等 |
1,022.00 |
| 老年食堂运营补贴 |
老年食堂管理员2024.10月工资 |
2,000.00 |
| 老年食堂运营补贴 |
老年食堂电费 |
482.29 |
| 老年助餐服务提升行动项目资金 |
老年食堂封闭铝合金配餐间制作费 |
4,940.00 |
| 老年助餐服务提升行动项目资金 |
购买老年食堂消费机IC卡 |
60.00 |
| 老年助餐服务提升行动项目资金 |
购买老年食堂路由器 |
350.00 |
| 老年助餐服务提升行动项目资金 |
购买老年食堂灭火器4只 |
300.00 |
| 老年助餐服务提升行动项目资金 |
购买老年食堂橡木椅40张 |
4,834.00 |
| 老年食堂运营补贴 |
购买老年食堂橡木椅40张 |
13,566.00 |
| 2023年桐汭湿地环境整治 |
桐汭湿地生态环境保护巡逻清理人工工资 |
2,100.00 |
| 运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员2024.9.1-11.30日工资 |
13,500.00 |
| 老年食堂运营补贴 |
老年食堂电费 |
526.77 |
| 老有所学 |
购买老有所学用A4纸、档案盒和抽杆夹等办公用品 |
3,121.50 |
| 老年食堂运营补贴 |
老年食堂管理员2024.11月工资 |
2,000.00 |
| 张家湾灌区续建配套施工征地、青苗等补偿款 |
支付张家湾灌区续建配套与现代化改造工程占地、青苗补偿 |
150,629.81 |
| 固定资产 |
办公桌 |
购买办公桌三张 |
2,700.00 |
| 柜子 |
购买桌边柜一个 |
500.00 |
| 其他支出 |
村级道路支出 |
购买鸡网子 |
640.00 |
| 村级道路支出 |
青龙咀村民组户户通工程 |
45,635.04 |
| 秸秆禁烧支出 |
购买秸秆禁烧宣传用车载喇叭 |
400.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
秸秆禁烧巡逻人员工资 |
23,400.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
秸秆禁烧巡逻用车包车费 |
8,600.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
公厕电费 |
15.76 |
| 其他公益支出 |
路灯电费 |
9.36 |
| 其他公益支出 |
污水处理电费 |
232.38 |
| 其他公益支出 |
公厕电费 |
24.14 |
| 其他公益支出 |
美好乡村污水处理电费 |
343.72 |
| 其他公益支出 |
村路灯电费 |
8.78 |
| 其他公益支出 |
路灯电费 |
9.36 |
| 其他公益支出 |
污水处理电费 |
150.72 |
| 其他公益支出 |
公厕电费 |
19.76 |
| 四、期末结存合计： |
1,085,775.67 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1,085,775.67 |
| 财务主管：张伟 |
审核人： |
制表人：李萍 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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