| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇向胜村 |
2024年10月-2024年12月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
707,754.95 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
707754.95 |
| 二、本期收入合计： |
531,784.07 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
苏村村村民委员会 |
苏村村还代缴陈坤奎2024.9月社保和公积金费用 |
1,648.10 |
| 苏村村村民委员会 |
苏村村还代缴陈坤奎2024.10月社保、住房公积金和2024.1-8月补缴社保 |
2,220.50 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.10月村干部社保（个人部分） |
7,989.12 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴2024.10月村干部住房公积金（个人部分） |
1,746.00 |
| 苏村村村民委员会 |
苏村村还代缴陈坤奎2024.11月社保 |
1,454.10 |
| 苏村村村民委员会 |
苏村村还代缴陈坤奎2024.11月住房公积金 |
194.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府拨2024.10月村干部社保及月度绩效 |
27,044.68 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府拨2024.11月村干部社保及月度绩效和1-8月补缴社保 |
36,283.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.12月村干部社保（个人部分） |
3,994.56 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴2024.12月村干部住房公积金（个人部分） |
873.00 |
| 应付款 |
方忠树 |
暂扣民兵营房屋维修改造工程质保金 |
1,439.25 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024.12月村干部社保、住房公积金和月度绩效 |
15,365.34 |
| 专项应付款 |
烈士墓维修 |
誓节政府拨零散烈士墓日常维护资金 |
800.00 |
| 基层老年协会 |
广德市民政局拨2024年基层老年协会工作经费 |
2,000.00 |
| 非卫生厕所改造 |
誓节政府拨2024年农村非卫生厕所改造资金 |
83,125.00 |
| 流失耕地找回 |
誓节政府拨2024年永久基本农田整改部分拨款 |
145,391.00 |
| 人居环境整治 |
誓节政府拨杨村口人居环境整治工程资金 |
200,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
216.42 |
| 三、本期支出合计： |
204,865.86 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
社会保险支出 |
2024.10月村干部社保（单位部分） |
18,184.68 |
| 社会保险支出 |
村干部2024.1-8月补缴社保（单位部分） |
7,158.24 |
| 水电费 |
村部电费 |
614.57 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.9月工资 |
1,800.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.9月买菜支出 |
3,575.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.10月村干部基础绩效工资 |
10,800.00 |
| 社会保险支出 |
2024.11月村干部社保（单位部分） |
18,184.68 |
| 办公费 |
购买A4纸、粉盒和水笔等办公用品 |
1,535.00 |
| 其他 |
村食堂购买米、油、煤气、调料和矿泉水等 |
1,249.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
233.53 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.10月工资 |
1,800.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.10月买菜支出 |
3,290.00 |
| 社会保险支出 |
2024.12月村干部社保（单位部分） |
9,092.34 |
| 水电费 |
村部电费 |
284.46 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.11月工资 |
1,800.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.11月买菜支出 |
3,645.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.12月村干部基础绩效工资 |
5,400.00 |
| 应收款 |
村干部社保个人缴纳部分 |
2024.10月村干部社保（个人部分） |
7,989.12 |
| 苏村村村民委员会 |
代缴苏村村陈坤奎2024.10月村干部社保（单位和个人部分） |
1,454.10 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
村干部2024.1-8月补缴社保（个人部分） |
3,144.96 |
| 苏村村村民委员会 |
代缴苏村村陈坤奎2024.1-8月补缴社保（单位和个人部分） |
572.40 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.11月村干部社保（个人部分） |
7,989.12 |
| 苏村村村民委员会 |
2024.11月苏村村陈坤奎社保（单位和个人部分） |
1,454.10 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府代扣2024.12月村干部住房公积金 |
1,746.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.12月村干部社保（个人部分） |
3,994.56 |
| 其他支出 |
其他支出 |
民兵营房屋维修改造工程 |
47,975.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
2024.10-11月秸秆禁烧宣传用车包车费 |
3,900.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
秸秆禁烧巡逻人员工资 |
18,000.00 |
| 专项应付款 |
运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员2024.9.1-11.30工资 |
18,000.00 |
| 四、期末结存合计： |
1,034,673.16 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1,034,673.16 |
| 财务主管：张伟 |
审核人： |
制表人：李萍 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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