| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇苏村村 |
2024年10月-2024年12月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
21,178.30 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
21178.3 |
| 二、本期收入合计： |
1,329,741.61 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
林村组道路硬化工程 |
誓节政府拨2024年度村级公益事业财政奖补资金（林村组道路硬化工程） |
500,000.00 |
| 老年食堂助餐点 |
誓节政府拨2023年度老年食堂助餐点运营补贴 |
15,000.00 |
| 非卫生厕所改造 |
誓节政府拨2024年非卫生厕所改造资金 |
133,000.00 |
| 老年食堂助餐点 |
誓节政府拨2024.5-9月老年助餐点运营补贴 |
8,333.00 |
| 流失耕地找回 |
誓节政府拨2024年永久基本农田整改部分拨款 |
260,679.00 |
| 零散烈士纪念设施维修 |
誓节政府拨零散烈士纪念设施日常维护补助金 |
4,000.00 |
| 救急难互助社资金 |
广德市慈善总会拨救急难互助社捐助款 |
10,000.00 |
| 养老服务站 |
广德市民政局拨2024年养老服务站运营补贴 |
15,000.00 |
| 基层老年协会规范化建设 |
广德市民政局拨2024年基层老年协会工作经费 |
2,000.00 |
| 应付款 |
广德市重力建设有限公司 |
暂扣林村道路硬化工程质保金 |
15,062.68 |
| 誓节政府 |
誓节政府多拨2024.12月村干部社保 |
76.14 |
| 安徽权璟建筑工程有限公司 |
安徽权璟建筑工程有限公司缴八家文化广场及大塘维修工程质保金 |
14,600.00 |
| 应收款 |
陈坤奎 |
扣除代缴陈坤奎2024.10月社保（个人部分） |
443.84 |
| 陈坤奎 |
扣除代缴陈坤奎2024.10月住房公积金（个人部分） |
97.00 |
| 陈坤奎 |
扣除代缴陈坤奎2024.1-8月补缴社保（个人部分） |
174.72 |
| 陈坤奎 |
扣除代缴陈坤奎2024.11月社保（个人部分） |
443.84 |
| 陈坤奎 |
扣除代缴陈坤奎2024.11月住房公积金（个人部分） |
97.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.12月村干部社保（个人部分） |
3,994.56 |
| 村干部住房公积金个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.12月村干部住房公积金（个人部分） |
873.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴陈坤奎2024.12月社保（个人部分） |
443.84 |
| 村干部住房公积金个人缴纳部分 |
扣除代缴陈坤奎2024.12月住房公积金（个人部分） |
97.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节乡村振兴发展有限公司拨2024.7.2#入账村级组织阵地建设补助资金 |
50,000.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府拨2024.10.4#入账老有所学行动经费 |
5,000.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府拨2024.10.5#入账未使用完远教大屏维修费 |
5,000.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府拨2024.7.3#入账未使用完信访考核奖补资金 |
20,000.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府拨2024.7.2#入账腰山、溪口塘坝维修占地补偿款 |
150,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
誓节政府拨预支2014年村年终考核奖金 |
100,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024.12月村干部社保、住房公积金和月度绩效 |
15,289.20 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
36.79 |
| 三、本期支出合计： |
609,420.82 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 专项应付款 |
运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员2024.7-9月工资 |
27,000.00 |
| 党建大屏维修费用 |
电教远教大屏及党建电子屏维修费（专项应付款） |
5,000.00 |
| 救急难互助社资金 |
发放困难群众救急难互助社救助款（熊国刚） |
500.00 |
| 老有所学 |
购买老有所学用贝德BD-0868B音响一套 |
2,560.00 |
| 老有所学 |
购买老有所学用宣纸、日历和墨汁等 |
721.00 |
| 固定资产 |
林村道路 |
林村道路硬化工程 |
502,098.68 |
| 其他支出 |
律师顾问费用 |
支付与陈林化、余金龙合同纠纷二审律师代理费 |
10,000.00 |
| 党建支出 |
党建大屏电费 |
2.34 |
| 党建支出 |
党建大屏电费 |
4.10 |
| 管理费用 |
管理用固定资产修理费 |
电教远教大屏及党建电子屏维修费（村自筹） |
550.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.9月买菜支出 |
3,365.00 |
| 其他 |
村食堂2024.9月买米、油和调料等 |
450.00 |
| 租车费 |
2024.9月村公务用车包车费 |
1,075.00 |
| 办公费 |
购买A4纸、档案盒、硒鼓和水笔等办公用品 |
899.00 |
| 水电费 |
党群服务中心电费 |
747.43 |
| 聘用人员工资 |
村聘人员陈坤奎2024.10月工资 |
4,700.00 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.9月工资 |
1,500.00 |
| 聘用人员工资 |
村聘人员陈坤奎2024.11月工资 |
4,700.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.10月买菜支出 |
3,174.00 |
| 其他 |
村食堂2024.10月买米、油、煤气和调料等 |
500.00 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.10月工资 |
1,500.00 |
| 水电费 |
党群服务中心电费 |
375.76 |
| 社会保险支出 |
2024.12月村干部社保（单位部分） |
10,018.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.12月村干部基础绩效工资 |
5,400.00 |
| 聘用人员工资 |
村聘人员（陈坤奎）2024.12月工资 |
4,700.00 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.11月工资 |
1,500.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.11月买菜支出 |
3,208.00 |
| 其他 |
村食堂2024.11月买米、油和调味品等 |
550.00 |
| 水电费 |
党群服务中心电费 |
482.29 |
| 租车费 |
2024.11月村公务用车包车费 |
705.00 |
| 应付款 |
向胜村村民委员会 |
还向胜村代缴陈坤奎2024.10月社保、住房公积金和补缴1-8月社保 |
2,220.50 |
| 向胜村村民委员会 |
还向胜村代缴陈坤奎2024.11月社保和住房公积金 |
1,648.10 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
公厕电费 |
2.13 |
| 其他公益支出 |
污水终端电费 |
450.68 |
| 其他公益支出 |
广场路灯电费 |
1.17 |
| 其他公益支出 |
污水处理终端电费 |
416.15 |
| 其他公益支出 |
广场路灯电费 |
1.17 |
| 其他公益支出 |
公厕电费 |
2.03 |
| 其他公益支出 |
污水终端电费 |
311.96 |
| 其他公益支出 |
广场路灯电费 |
2.93 |
| 应收款 |
誓节镇人民政府 |
誓节政府代扣2024.12月村干部住房公积金 |
1,940.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.12月村干部社保（个人部分） |
4,438.40 |
| 四、期末结存合计： |
741,499.09 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
741,499.09 |
| 财务主管：张伟 |
审核人： |
制表人：李萍 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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