| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇石鼓村 |
2024年10月-2024年12月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
175,970.51 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
175970.51 |
| 二、本期收入合计： |
1,536,171.73 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.10月村干部社保（个人部分） |
3,994.56 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴2024.10月村干部住房公积金（个人部分） |
873.00 |
| 张玉国 |
张玉国还村代垫个人所得税 |
10.26 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.11月村干部社保（个人部分） |
3,994.56 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.1-8月村干部补缴社保（个人部分） |
1,485.12 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴2024.11月村干部住房公积金（个人部分） |
873.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府拨2024.10、11月村干部社保及月度绩效和1-8月补缴社保 |
32,771.64 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.12月村干部社保（个人部分） |
3,994.56 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴2024.12月村干部住房公积金（个人部分） |
873.00 |
| 专项应付款 |
会管道路硬化及西冲堰塘堤坝加固工程 |
誓节政府拨会馆道路硬化及西冲堰塘堤坝加固项目尾款 |
58,067.15 |
| 老年食堂助餐点建设 |
誓节政府拨2023年度老年食堂助餐点运营补贴 |
20,000.00 |
| 烈士墓维修 |
誓节政府拨烈士墓维修资金 |
5,600.00 |
| 养老服务站运营补贴 |
广德市民政局拨2024年度养老服务中心运营补贴 |
15,000.00 |
| 基层老年协会规范化建设 |
广德市民政局拨2024年广德市基层老年协会工作经费 |
3,000.00 |
| 非卫生厕所改造 |
誓节政府拨2024年农村非卫生厕所改造资金 |
41,562.50 |
| 老年食堂助餐点建设 |
誓节政府拨2024年5-9月老年助餐点运营补贴 |
8,333.00 |
| 双园组堰塘维修及村内道路提升工程 |
誓节政府拨双园堰塘及村内道路提升工程尾款 |
95,317.85 |
| 人居环境整治 |
誓节政府拨杨村人居环境整治工程资金 |
200,000.00 |
| 人居环境整治 |
誓节政府拨沈村精品自然村整治工程资金 |
400,000.00 |
| 人居环境整治 |
誓节政府拨砖瓦窑人居环境整治工程资金 |
200,000.00 |
| 生态美超市 |
誓节政府拨生态美超市运维资金 |
5,000.00 |
| 流失耕地找回 |
誓节政府拨2024年永久基本农田整改部分拨款 |
289,206.00 |
| 扶持壮大村集体经济 |
誓节政府拨2023年扶持壮大集体经济绩效奖励资金 |
10,200.00 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024.12月村干部社保、住房公积金和月度绩效 |
15,965.34 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
广德市市委办公室拨共建单位帮扶款 |
50,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
广德市科技局拨2024年乡村振兴示范村帮扶款 |
30,000.00 |
| 县级及县级以上部门补助收入 |
广德市委宣传部拨新时代文明实践补助资金 |
40,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
50.19 |
| 三、本期支出合计： |
211,476.50 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
社会保险支出 |
2024.10月村干部社保（单位部分） |
9,092.34 |
| 水电费 |
村部电费 |
591.74 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.9月工资 |
1,800.00 |
| 其他 |
村食堂购买米、油、煤气和调料等 |
545.00 |
| 办公费 |
村办公室购买矿泉水、卫生纸和拖把等 |
490.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.9月买菜支出 |
2,668.40 |
| 租车费 |
2024.9月村公务用车包车费 |
2,360.00 |
| 管理用固定资产修理费 |
户外大屏幕维修费（村自筹） |
5,510.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.10月村干部基础绩效工资 |
6,000.00 |
| 社会保险支出 |
2024.1-8月村干部补缴社保（单位部分） |
3,380.28 |
| 管理用固定资产修理费 |
村办公室灯具更换 |
4,100.00 |
| 菜金 |
2024.10月村食堂买菜支出 |
2,509.70 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.10月工资 |
1,800.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
494.58 |
| 租车费 |
2024.10月村公务用车包车费 |
1,640.00 |
| 社会保险支出 |
2024.11月村干部社保（单位部分） |
9,092.34 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.11月村干部基础月度绩效工资 |
6,952.68 |
| 网络通讯费 |
监控设备宽带服务费 |
1,440.00 |
| 社会保险支出 |
2024.12月村干部社保（单位部分） |
9,092.34 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.12月村干部月度绩效工资 |
6,000.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
443.66 |
| 菜金 |
村食堂2024.11月买菜支出 |
2,858.00 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.11月工资 |
1,800.00 |
| 其他 |
村食堂购买煤气、米、油和调料、餐巾纸等 |
872.00 |
| 办公费 |
村办公室购买矿泉水、桶装水和卫生纸等 |
757.00 |
| 租车费 |
2024.11月村公务用车包车费 |
1,700.00 |
| 应收款 |
村干部社保个人缴纳部分 |
2024.10月村干部社保（个人部分） |
3,994.56 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.1-8月村干部补缴社保（个人部分） |
1,485.12 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.11月村干部社保（个人部分） |
3,994.56 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府代扣2024.12月村干部住房公积金 |
1,746.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.12月村干部社保（个人部分） |
3,994.56 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
村路灯电费 |
220.35 |
| 其他公益支出 |
村路灯电费 |
222.10 |
| 其他公益支出 |
村路灯电费 |
190.19 |
| 应付款 |
刘浩勇 |
还刘浩勇应付款（小章村竹林道路抚育和修建项目挖机费） |
39,000.00 |
| 专项应付款 |
远教电子屏维修补助款 |
户外大屏幕维修费（专项应付款） |
10,000.00 |
| 运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员2024.7-9月工资 |
27,000.00 |
| 救急难互助社资金 |
发放困难群众救急难互助社救助款 |
1,000.00 |
| 救急难互助社资金 |
发放困难群众救急难互助社救助款 |
1,000.00 |
| 老年食堂助餐点建设 |
老年助餐点购买蒸饭车一台 |
1,700.00 |
| 老年食堂助餐点建设 |
老年助餐点购买餐盘、碗、工作服和打包盒 |
3,000.00 |
| 固定资产 |
电脑 |
购买联想天逸510台式电脑一台（老有所学资金） |
4,299.00 |
| 其他支出 |
水利工程支出 |
马尾冲堰塘清理挖机费 |
12,960.00 |
| 水利工程支出 |
小章村河道清理挖机费 |
11,680.00 |
| 四、期末结存合计： |
1,500,665.74 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1,500,665.74 |
| 财务主管：张伟 |
审核人： |
制表人：李萍 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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