| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇阮村社区 |
2024年10月-2024年12月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
922,420.03 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
922420.03 |
| 二、本期收入合计： |
2,297,582.85 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴胡忠国2024.9月社保（个人部分） |
443.84 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴胡忠国2024.9月住房公积金（个人部分） |
97.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.10月社区干部社保（个人部分） |
4,438.40 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴2024.10月社区干部住房公积金（个人部分） |
970.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴胡忠国2024.10月社保（个人部分） |
443.84 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴胡忠国2024.10月住房公积金（个人部分） |
97.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府拨2024.10月社区干部社保、公积金和剩余月度绩效 |
14,938.60 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府拨2024.11月社区干部社保、公积金和剩余绩效及1-8月补缴社保 |
20,071.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.12月社区干部社保（个人部分） |
4,438.40 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴2024.12月社区干部住房公积金（个人部分） |
970.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴胡忠国2024.11月社保（个人部分） |
443.84 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴胡忠国2024.1-8月补缴社保（个人部分） |
174.72 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴胡忠国2024.11月住房公和金（个人部分） |
97.00 |
| 专项应付款 |
双河岛农田水利项目 |
誓节政府拨双河岛农田水利项目资金 |
924,250.31 |
| 桐汭水厂供水工程（一期）机械及征地补偿 |
誓节政府拨广德市桐汭水厂供水工程（一期）EPC总承包项目机械及征地补偿费用 |
60,258.00 |
| 流失耕地找回 |
誓节政府拨2024年度耕地找回费用 |
571,500.00 |
| 农田水利“最后一米”及基础设施修复工程 |
誓节政府拨广德市农田水利“最后一米”及基础设施修复工程奖补资金 |
350,000.00 |
| 35千伏迁移独术359线誓节支线占地及青苗补偿 |
宣城南天电力有限公司付35千伏迁移独术359线誓节支线占地及青苗补偿 |
74,210.50 |
| 非卫生厕所改造 |
誓节政府拨2024年农村非卫生厕所改造资金 |
41,562.50 |
| 烈士墓维修 |
誓节政府拨零散烈士墓日常维护资金 |
800.00 |
| 人居环境整治 |
誓节政府拨陈村组人居环境整治工程资金 |
200,000.00 |
| 生态美超市 |
誓节政府拨生态美超市运维资金 |
10,000.00 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024.12月社区干部社保、住房公积金和月度绩效 |
17,072.60 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
305.30 |
| 三、本期支出合计： |
1,782,762.03 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
社会保险支出 |
2024.10月社区干部社保（单位部分） |
11,112.86 |
| 水电费 |
社区食堂电费 |
251.09 |
| 水电费 |
社区大厅电费 |
974.52 |
| 办公费 |
购买A4纸、硬盘和粉盒等 |
1,215.00 |
| 聘用人员工资 |
村聘人员胡忠国2024.9月工资 |
2,200.00 |
| 租车费 |
2024.9月村公务用车包车费 |
700.00 |
| 菜金 |
2024.9月村食堂买菜支出 |
3,486.00 |
| 其他 |
社区食堂购买米、油、酒精和调料等 |
1,006.60 |
| 办公费 |
村办公室购买卫生纸、抽纸等 |
205.00 |
| 聘用人员工资 |
社区食堂炊事员2024.9月工资 |
1,800.00 |
| 办公费 |
购买A4纸、档案盒、收纳箱和刻公章等 |
1,664.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.10月社区干部基础绩效工资 |
6,000.00 |
| 社会保险支出 |
2024.11月社区干部社保（单位部分） |
11,112.86 |
| 社会保险支出 |
2024.1-8月社区干部补缴社保（单位部分） |
4,374.48 |
| 租车费 |
2024.10月社区公务用车包车费 |
770.00 |
| 聘用人员工资 |
社区食堂炊事员2024.10月工资 |
1,800.00 |
| 菜金 |
2024.10月社区食堂买菜支出 |
3,109.00 |
| 聘用人员工资 |
村聘人员胡忠国2024.10月工资 |
2,200.00 |
| 水电费 |
社区服务大厅电费 |
462.39 |
| 水电费 |
社区食堂电费 |
121.74 |
| 办公费 |
购买收纳箱、档案盒、垃圾袋和水笔等办公用品 |
808.00 |
| 其他 |
社区食堂购买米、油、调料和盘子、砂锅等 |
920.00 |
| 办公费 |
社区办公室购买卫生纸、餐巾纸和洁厕灵 |
182.00 |
| 社会保险支出 |
2024.12月社区干部社保（单位部分） |
11,112.86 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.12月社区干部月度绩效工资 |
6,000.00 |
| 其他 |
社区食堂购买米、油、酒精和调料等 |
919.00 |
| 办公费 |
社区办公室购买餐巾纸、卫生纸和拖把等 |
268.00 |
| 聘用人员工资 |
社区食堂炊事员2024.11月工资 |
1,800.00 |
| 菜金 |
社区食堂2024.11月买菜支出 |
3,519.00 |
| 办公费 |
购买A4纸、粉盒和键盘等 |
700.00 |
| 水电费 |
社区食堂电费 |
96.57 |
| 水电费 |
社区大厅电费 |
577.11 |
| 聘用人员工资 |
社区聘人员胡忠国2024.11月工资 |
2,200.00 |
| 应收款 |
村干部社保个人缴纳部分 |
2024.10月社区干部社保（个人部分） |
4,882.24 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.11月社区干部社保（个人部分） |
4,882.24 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.1-8月社区干部补缴社保（个人部分） |
1,921.92 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府代扣2024.12月社区干部住房公积金 |
2,134.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.12月社区干部社保（个人部分） |
4,882.24 |
| 其他支出 |
水利工程支出 |
溪村大湖湖埂水毁修复挖机和农用车费 |
17,000.00 |
| 村级道路支出 |
双一、双二组砂石路维修挖机费 |
18,150.00 |
| 水利工程支出 |
富金冲水塘维修及清淤挖机费 |
17,750.00 |
| 党建支出 |
购买国旗盒 |
50.00 |
| 其他支出 |
东俞大河段围档安装费用 |
8,280.00 |
| 村级道路支出 |
溪村大湖游步道维修费用 |
2,280.00 |
| 村级道路支出 |
康村至陈村组道路维修工程 |
8,923.00 |
| 其他支出 |
转出2022.6.3#凭证收刘天顺偿还溪村少厂承包费到合作社 |
2,750.00 |
| 专项应付款 |
桐汭湿地整治 |
湿地公园整治挖机和农用车费 |
28,400.00 |
| 双河岛农田水利项目 |
退回双河岛农田水利项目专项应付款 |
924,250.31 |
| 信访“三无”村奖励资金 |
购买调解庭用美的35GW/G3-3空调一台 |
2,800.00 |
| 桐汭水厂供水工程（一期）机械及征地补偿 |
桐汭水厂供水一期（二次修复）征地青苗补偿款 |
31,508.00 |
| 桐汭水厂供水工程（一期）机械及征地补偿 |
桐汭水厂供水一期（二次修复）挖机费 |
28,750.00 |
| 运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员2024.9-11月工资 |
18,000.00 |
| 流失耕地找回 |
2024年耕地找回挖机费 |
49,500.00 |
| 流失耕地找回 |
2024年耕地找回挖机费 |
62,125.00 |
| 流失耕地找回 |
2024年耕地找回挖机费 |
92,625.00 |
| 流失耕地找回 |
2024年耕地找回青苗补偿款 |
367,250.00 |
| 四、期末结存合计： |
1,437,240.85 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
1,437,240.85 |
| 财务主管：张伟 |
审核人： |
制表人：李萍 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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