单位：元

一、期初结存合计：

7722759.72

其中：现金

0

      银行存款

7722759.72

二、本期收入合计：

3631921.2

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

中央自然灾害救灾资金

80000

长高高速集体征地补偿款

897783

村级资金补助

90900

安置小区建设补助款

43000

2024年三季度保洁费

962500

灭螺专项行动费用

27280

兼职网格员补助

34935

2024年老有所学专项资金

5000

2024年度血防工作补助资金

500

2024年提前批次重点提升自然村补助资金

400000

2024年新杭镇和美乡村补助资金

580310

2024年新杭镇改厕补助资金

24150

2024年新杭镇生态建设补助资金

10000

2024年新杭镇农村改厕管护资金

14790

中央水利救灾资金

170000

职工社会保险

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（10月）

10415.36

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（11月）

14515.12

村级人员社保缴纳单位承担月度费用补贴（12月）

10415.36

利息收入

结息

2427.36

其他

长安安置小区物业管理补助款（7-9月）

63000

2023年创建省级森林村庄奖补资金

160000

2023年高标准农田建设补助

30000

三、本期支出合计：

7994902.22

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

工资支出

村聘镇用三季度工资

85999.92

2024年度监委会工资

7000

村级人员四季度工资

36568.8

2024年度村组干部工资

47260

管理费用

办公费用

社区9月电费

3080.11

社区9月网费

1191

社区9月饮用水费

553

社区10月电费

2004.36

社区10月网费

1191

社区10月饮用水费

658

社区11月电费

835.85

社区11月网费

1191

社区11月饮用水费

693

自来水费

4637.5

办公费用

社区办公用品支出

1791

社区办公用品支出

1347

社区办公用品支出

985

彩色打印机购买

12000

零星费用

社区零星开支

515

社区零星开支

665

食堂

9月食堂开支

3813

10月食堂开支

3823

11月食堂开支

4113

差旅费

9月用车费

2260

10月用车费

1640

11月用车费

2810

职工社会保险

新杭镇各村社区10月社保缴纳

16662.9

医疗保险补助款（10月）

591.78

1-8月社保补缴

6558.96

新杭镇各村社区11月社保缴纳

16662.9

医疗保险补助款（11月）

591.78

新杭镇各村社区12月社保缴纳

16662.9

医疗保险补助款（12月）

591.78

其他

工程支出

高标准农田翻耕项目

47305

山洪水库泄洪沟渠清理维修工程

9960

路东社区临时取水点开挖工程

7440

六矿宿舍楼清理及维护

1290

王家村组水塘护栏及减速带安装

13740

灭螺专项行动工程款

27280

宁二组机耕路涵管预埋工程

4542

爱国主义教育基地工程质保金

110156

宁家村美丽乡村EPC项目工程款

580310

东山边、西山边户户通工程质保金

16500

上保组水沟修复工程

18912

栗树林基础设施及环境提升项目质保金

8600

水利村沟渠硬化及修复项目质保金

8500

环境整治支出

全域人居环境整治长效维护工程

129220

保洁支出

一季度农村保洁费

41666

三季度保洁费

899999

二季度、三季度农村保洁费

124998

其他支出

取现（重阳节慰问）

4600

村BA篮球服

10200

长安安置小区物业管理补助款（7-9月）

63000

第四批最美庭院及星级清洁户挂牌

18550

退还长高高速集体补偿款

897783

退还安置小区建设补助款

43000

扫帚支出

800

党员外出学习活动

26600

下保、拥一人居环境整治工程审计费

2293.49

山南村组农户耕地占地补偿款

805115

广告及标识牌制作

6597

重阳节活动

1650

杭村史迹馆玻璃展柜

1600

山南村组自留地集体征地补偿款

3738830

2024年度误工补贴

10700

便民中心四季度保洁费

6900

审计费

2500

栗树林基础设施及环境提升项目履约保证金

5500

提升人居环境零星工程招标代理费

5059.19

原新一矿2024年度土地租赁费

570

2024年度全域人居环境招标代理费

3888

王银芳2024年度补偿款

1800

四、期末结存合计：

3359778.7

其中：现金

0

银行存款

3359778.7