单位：元 

一、期初结存合计：

1265561.13

其中：现金

0

      银行存款

1265561.13

二、本期收入合计：

1055492.12

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

“老有所学”专项

2024“老有所学”专项

5000

应付款

2024年三季度政府借调村聘镇用人员补贴（李光成、禹天乐）

33000

村级人员社保缴纳单位承担月度(10月、11月、12月1-8月补缴）费用补贴

29965.26

2024年土地复垦专项资金

401642

2024年第三季度保洁费

65000

2024年百家庙村血防查螺经费

89720.4

2023年高标农田建设项目管护资金

22000

2024年第二批重点整治提升自然村资金

320000

立新组修路村民余德广赞助款

10000

血防工作联系费

500

改厕管护资金

18240

利息收入

利息收入

424.46

帮扶款

广德市审计局

30000

广德市住房和城乡建设局

30000

村级账户

提现

0

三、本期支出合计：

725693.15

会计科目

明细科目

摘要说明

应付工资

村聘人员工资支出

付村聘人员4季度工资支出

35400

借调人员工资支出

付借调人员4季度工资支出

32568.48

劳务派遣人员工资支出

付劳务派遣人员4季度工资支出

13500

计生专干、镇聘后备干部工资支出

付计生专干、镇聘后备干部4季度工资支出

6336.96

小工工资支出

付小工工资支出

1920

管理费用

办公费用

付村日常水电及电话费支出

3344.88

付村日常办公支出

676

电脑耗材

1790

广告费用

1320

食堂

食堂支出

9330

社保费用

付百家庙村4季度职工社保缴纳费用支出（含1-8月补缴金额）

34483.98

专项款

退役军人服务站标牌制作

4566

百家庙村血防查灭螺费用

69849.4

其他

差旅费

用车费

6380

工程支出

皖南徽砖博物馆变压器及干压线项目质保金

6200

百家庙村党群服务中心维修工程审计费

1000

百家庙村王家湾水库清淤工程审计费

1000

立新组村组道路硬化工程审计费

1000

修建百家庙村村组道路及林场混凝土道路工程质保金

13600

百家庙村耕地恢复工程（第三批）审计费

1971.82

2023年监测永久基本农田流失图斑工程审计费

1000

百家庙村立新组道路硬化工程

198142.45

百家庙村党群服务中心维修工程

100944.18

其他支出

百家庙村2024年第一批次耕地找回村民补偿款

97780

百家庙村2024年第一批次耕地找回挖机费用

48890

付2024年第三季度杭洁生活垃圾转运费用

32499

村聘工作人员意外保险

200

四、期末结存合计：

1595360.1

其中：现金

0

银行存款

1595360.1