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编号
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日 期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 账目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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12月1日
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期初余额（元）
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681944.14
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0
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2
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12月11日
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收邱村镇人民政府邱村返贫监测对象房屋修缮及环境整治资金（张殿香）0022219#
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19591.60
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1
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1
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3
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12月16日
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收邱村镇人民政府谈里村上林寺生活污水治理项目进度款0022221#
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828042.00
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1
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1
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4
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12月16日
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转账熊兵舰谈里村农贸市场及停车场修建土地使用费（房屋）
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100000.00
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1
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37+2本
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5
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12月16日
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转账金新忠谈里村农贸市场及停车场修建土地使用费（房屋）
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130000.00
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6
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12月16日
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转账盛宏军谈里村农贸市场及停车场修建土地使用费（土地）
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60770.00
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7
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12月16日
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收岑文玉老年助餐点11月充值费用0029554#
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1813.00
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1
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4
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8
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12月17日
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收周洁（乐享老年公寓）电费（11.1-11.30）0022227#
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3715.20
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1
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2
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9
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12月18日
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收广德市民政局2024年度谈里村养老服务中心运营补贴00222226#
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15000.00
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1
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1
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10
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12月19日
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收邱村镇人民政府美丽办2024年度专项资金00222225#
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400000.00
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1
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1
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11
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12月19日
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收邱村镇人民政府2024年度邱村镇农村人居环境整治点补助0022224#
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100000.00
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1
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1
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12
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12月19日
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转账李琳琳接退役军人用鲜花花束
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150.00
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1
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7
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13
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12月19日
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转账姜胜喜谈里村永农整改费
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13840.00
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1
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24
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14
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12月19日
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转账张殿国谈里村永农整改费
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6230.00
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15
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12月19日
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转账张殿香谈里村永农整改费
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1700.00
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16
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12月19日
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转账姜才斌谈里村永农整改费
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4300.00
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17
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12月19日
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转账姜才称谈里村永农整改费
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2500.00
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18
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12月19日
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转账张传林谈里村永农整改费
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|
9075.90
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19
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12月19日
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转账张殿斌谈里村永农整改费
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|
11230.00
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20
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12月19日
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转账张传华谈里村永农整改费
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4790.00
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21
|
12月19日
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转账张传福谈里村永农整改费
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3720.00
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22
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12月19日
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转账姜胜祥谈里村耕地恢复整改费
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|
700.00
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|
1
|
20
|
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23
|
12月19日
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转账姜才顺谈里村耕地恢复整改费
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6370.00
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24
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12月19日
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转账张作祥谈里村耕地恢复整改费
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22680.00
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25
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12月19日
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转账周涛谈里村环湖路建设青苗赔付
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19000.00
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1
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28
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26
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12月19日
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转账广德县邱村宏达机电经营部百家冲洗菜塘扩容用管子
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1200.00
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1
|
7
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27
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12月19日
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转账广德县溢香树电脑经营部谈里村购买办公易耗品
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1680.00
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1
|
7
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28
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12月19日
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转账张永翠谈里村补充耕地卫片整改费
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5600.00
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1
|
10
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29
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12月19日
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转账郭兴贵谈里村换门锁、空调维修、饮水机修理等
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1110.00
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1
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13
|
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30
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12月19日
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转账殷时亮退王山边至赵村交界处路灯安装质保金
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512.00
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|
|
512.00
|
1
|
8
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31
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12月19日
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转账广德邱韵广告设计有限公司谈里村宣传物料制作费
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212.00
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1
|
7
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32
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12月19日
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转账刘德志人居环境租用梅松树水库旁土地租金（2024.12.1-2025.11.30）
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|
500.00
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1
|
7
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33
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12月19日
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转账蔡桂莲谈里村老年助餐点11月用餐费用
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8280.00
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1
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21
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34
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12月19日
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转账向万祥承包王山边50亩农田水产养殖农田恢复整改补偿款
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65000.00
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1
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31
|
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35
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12月19日
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转账曹玉祥谈里村2024年下半年秸秆禁烧巡逻费
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|
2600.00
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1
|
23
|
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36
|
12月19日
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转账鲁修义谈里村2024年下半年秸秆禁烧巡逻费
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|
1800.00
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37
|
12月19日
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转账柯明建谈里村2024年下半年秸秆禁烧巡逻费
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|
2200.00
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38
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12月19日
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转账张胜德谈里村2024年下半年秸秆禁烧巡逻费
|
|
2200.00
|
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39
|
12月19日
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转账郑才仁谈里村2024年下半年秸秆禁烧巡逻费
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|
2600.00
|
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40
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12月19日
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转账李宝国街道管理员2024年7-9月工资
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4200.00
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1
|
5
|
|
41
|
12月19日
|
转账姜才斌人居环境整治后期管护11月工资
|
|
1500.00
|
|
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|
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|
1
|
7
|
|
42
|
12月19日
|
转账易纪宝人居环境整治后期管护11月工资
|
|
1500.00
|
|
|
|
|
|
|
43
|
12月19日
|
转账程再义人居环境整治后期管护11月工资
|
|
1500.00
|
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|
|
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|
44
|
12月19日
|
转账傅月福人居环境整治后期管护11月工资
|
|
1500.00
|
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45
|
12月19日
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转账戴宗义公共厕所保洁员11月工资
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|
700.00
|
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|
1
|
4
|
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46
|
12月19日
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转账孔德华垫付谈里村人居环境打草机用油费
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|
100.00
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|
1
|
4
|
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47
|
12月19日
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转账钱诗媛谈里村11.1-12.1电费
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|
4196.25
|
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|
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|
1
|
11
|
|
48
|
12月19日
|
转账万莹莹谈里村后备干部12月工资
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|
3660.00
|
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|
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|
1
|
5
|
|
49
|
12月19日
|
转账钱诗媛谈里村后备干部12月工资
|
|
3660.00
|
|
|
|
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50
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12月19日
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转账广德市邱村镇正义副食品店谈里村10月食堂开支
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|
2288.00
|
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|
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|
1
|
25
|
|
51
|
12月20日
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转账鲁明喜谈里村谈村五星党支部租金（2024.11.5-2025.11.4）
|
|
1200.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
|
52
|
12月20日
|
收邱村镇人民政府村级征兵奖补0022222#
|
15500.00
|
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|
1
|
1
|
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53
|
12月20日
|
收邱村镇人民政府老有所学行动经费（0029551#）
|
5000.00
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|
|
1
|
1
|
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54
|
12月20日
|
收邱村镇人民政府农村饮水安全项目0022228#
|
23815.00
|
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|
1
|
1
|
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55
|
12月20日
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转账鼎隆建设有限公司谈里村上林寺生活污水治理项目进度款
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828042.00
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|
1
|
11
|
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56
|
12月20日
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转账首辅工程设计有限公司湖州分公司上林寺美好乡村建设设计合同60%设计费
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|
81000.00
|
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1
|
19
|
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57
|
12月20日
|
转账曾宪胜谈里村老谈里片群众安全饮水整改费（质保一年715元 0029552#）
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|
23100.00
|
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|
|
715.00
|
2
|
31
|
|
58
|
12月21日
|
收利息
|
289.69
|
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|
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|
|
1
|
|
|
本期发生额（元）
|
1412766.49
|
1450696.15
|
|
|
|
|
1227.00
|
38
|
356
|
|
期末余额（元）
|
|
|
644014.48
|
|
|
|
|
|
|
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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