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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 账目
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票据（张）
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附件
（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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12月1日
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期初余额（元）
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1160762.74
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2
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12月6日
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收广德市教体局帮扶款№0022094
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30000
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1
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1
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3
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12月9日
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收梅泉村泉口村民组和美乡村设计项目进度款合补助费№0022090
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81600
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1
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1
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4
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12月11日
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收中共宣城市委宣传部第二批文明实践站点、街区综合补助（烈士墓）№0022102
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2000
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1
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1
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5
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12月11日
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收邱村镇防返贫监测对象房屋修缮及环境整治资金（郑永兵）№0022093（专项款）（2024年8月份支付5680元）
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5680
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1
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1
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6
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12月11日
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收广德市民政养老服务站一次性建设补贴款№0022100（专项款）（2024年6月份支付28460元）
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40000
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1
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1
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7
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12月18日
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收广德市民政局基层老年协会工作经费（三等）№0022095（专项款）
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2000
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1
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1
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8
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12月19日
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收广德市委政法委帮扶款№0022101
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30000
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1
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1
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9
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12月19日
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收梅泉村泉口和美乡村建设项目专项款（付进度款）№0022099
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400000
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1
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1
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10
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12月19日
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收2025年提前批次重点整治点提升自然村（张家湾）市级补助款№0022098
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80000
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3
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1
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11
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12月19日
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收2024年第二批重点整治提升自然村项目款（欧村）市级补助款№0022096
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100000
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12
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12月19日
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收2024年第二批重点整治提升自然村项目款（项家棚）市级补助款№0022097
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80000
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13
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12月20日
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收政府2024年村级及个人征兵奖补费№0022105
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15500
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1
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1
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14
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12月20日
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收政府老有所学专项经费№0022104
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5000
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1
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1
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15
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12月20日
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收2024年度农村饮水安全补助资金№0022103（专项款代收代付）当月付款
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20000
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1
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1
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16
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12月21日
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收银行四季度利息
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391.95
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1
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17
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12月19日
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支付2024年11月8日至11月29日村委会食堂开支
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2048.3
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1
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43
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18
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12月19日
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2024年10月1日至11月1日村部电费
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218.9
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1
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14
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19
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12月19日
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2024年10月1日至11月1日亭子山水厂抽水电费
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2750.65
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20
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12月19日
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2024年10月1日至11月1日刘达公厕电费
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17.56
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21
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12月19日
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2024年10月1日至11月1日泉口污水终端电费
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94.12
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22
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12月19日
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支付12月份村后备干部工资（肖敏 孔令怡)
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7320
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1
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7
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23
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12月19日
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支付12月份食堂后勤人员工资（李芝月）
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1500
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1
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5
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24
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12月19日
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支付2024年村民组长误工补助田兴杰等（共计23人）
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11500
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1
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54
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25
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12月19日
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支付2024年度两季秸秆禁烧巡逻员误工补助款汤永亮等（共计4人）
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11900
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1
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33
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26
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12月19日
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支付2024年度整治点管护人员工资张有财等（共计4人）
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12000
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1
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22
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27
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12月19日
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支付10月23日至12月3日，村委会购买生活用品（赵丰广）
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740
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1
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5
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28
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12月27日
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支付村委会10月20日至11月23日电脑耗材及维修话筒费用（溢香树）
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780
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1
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6
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29
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12月27日
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支付10月11日至10月25日，村委会制作各类宣传牌费用（邱韵）
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228
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1
|
6
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30
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12月27日
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支付2023年度后备干部购买城乡居民基本医疗保险补助（孔令怡）
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380
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1
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11
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31
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12月27日
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支付10月23日至12月18日村委会购买办公用品（晨光）
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1062
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1
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9
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32
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12月27日
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支付2024年开展老有所学活动购物物资费用（鲜花、四件套）
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3910
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1
|
23
|
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33
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12月27日
|
支付2024年泉口生活污水治理项目监理费
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14238
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1
|
10
|
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34
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12月27日
|
支付泉口和美乡村项目征地补
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4000
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1
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18
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35
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12月27日
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支付2020年度水利水毁修复项目质保金（安徽霆玖建筑有限公司）
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12765
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1
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7
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36
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12月27日
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支付12月份人居环境三线四边清理小工费张秀珍等（共4人）
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1200
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1
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16
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37
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12月27日
|
支付2023年双郎村部分道路硬化沟渠项目质保金（安徽坦道路桥有限公司）
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15000
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1
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8
|
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38
|
12月27日
|
支付2024年各村自然村内部道路工程监理费
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9265
|
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1
|
8
|
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39
|
12月31日
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股份分红打款失败退回
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15840
|
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15840
|
1
|
1
|
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|
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本期发生额（元）
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908011.95
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112917.53
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|
15840
|
35
|
318
|
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期末余额（元）
|
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1955857.16
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0
|
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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