单位：元

一、期初结存合计：

其中：现金

0

      银行存款

1263956.93

二、本期收入合计：

2305772.37

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

社保

村级人员社保缴纳单位承担月度补贴

34038.9

上级补助

土地复垦补助款

132770

2024年第二批重点整治提升自然村

160000

工程补助资金

150000

村聘镇用人员补贴

19500

2024年度社区养老服务中心运营补贴

15000

2024年老有所学专项资金

5000

2024年新杭镇改厕补助资金

17700

2024年新杭镇农村改厕管护资金

10620

和美乡村中心村建设资金

400000

老年助餐机构运营补贴

8333

乡村振兴帮扶款

80000

利息收入

利息收入

437.47

社区收益

老年食堂餐费

3223

应付款

2024年保洁费

125000

占地线杆补偿款

696416

履约保证金

41650

灭螺专项行动工程款

96084

财政奖补资金

310000

三、本期支出合计：

2339097.23

会计科目

明细科目

摘要说明

管理费用

办公费用

付村日常水电话费支出

3870

社区电费

3214.77

付村日常办公支出

4877

食堂

食堂支出

9587

食堂用品开支

725

老年食堂开支

8538

厨具

550

防汛抗旱等抢险支出

农排电费

7210.46

绩效

27000

工程类支出

独山社区环境综合治理项目

532959.8

独山社区篮球场提升改造工程

226627.15

独山社区塘坝清理工程

253067.25

搞标准农田自来水安装

1630

机耕路铺设石子

17539.60

拦水坝制作

22344.2

2024年水毁工程

48524.26

审计费

4000

保险

职工保险

58444.74

其他

国旗安装

8260

小工费

2325

篮球赛鞋服

7500

灭螺专项行动工程款

108084

青苗、树木补偿款

7300

线杆占地补偿款

740571

土地复垦补偿款

142500

生活垃圾转运服务费

62499

方案编制费

13741

土地复垦监管费用

1320

差旅费

用车费

5530

宣传费

广告服务费

8758

四、期末结存合计：

其中：现金

0

银行存款

1230632.07