编制单位：祠山街道山关村

2024年11月-2024年11月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,863,016.75

其中：现金

银行存款

1863016.75

二、本期收入合计：

 875,510.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

收国有企业退休人员管理补助

 240.00

乡镇级补助收入

收重点整治提升自然村高屋底

 40,000.00

乡镇级补助收入

收重点整治提升自然村西塘村

 40,000.00

应付款

祠山街道办事处

收2024年耕地恢复奖补资金80亩

 160,000.00

祠山街道办事处

收2024年耕地恢复奖补资金170亩

 340,000.00

专项应付款

220KV线路改造工程补偿款

收220KV线路改造工程进场费

 295,270.00

三、本期支出合计：

 218,134.35

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

社会保险支出

付11月社保费

 5,228.84

聘用人员工资

付2023年度返聘、自聘人员目标管理考核奖

 14,437.50

食堂支出

付食堂10月消费支出

 5,720.00

宣传费

付9-10月广告制作费

 3,525.00

水电费

付便民服务中心电费

 544.91

网络通讯费

付便民服务中心电信服务费

 899.20

社会保险支出

付返聘、自聘人员意外险

 560.00

网络通讯费

付便民服务中心9月电信服务费

 901.26

水电费

付便民服务中心9月电费

 1,611.33

维修费

付便民服务大厅厕所维修用工

 400.00

其他管理费用

付秸秆禁烧巡查、信息录入用工

 3,600.00

应收款

社保费个人部分

付11月社保费个人部分

 9,227.56

王*祥、王*军、刘*珊

王*祥、王*军暂借G50征地款

 3,350.00

其他支出

人居环境整治费用

付围栏

 410.00

人居环境整治费用

付砍草、清理垃圾用工

 4,720.00

基础设施建设维护费

付路灯安装、清扫路面用工

 1,170.00

专项应付款

公共设施运行维护经费

付路灯

 4,926.00

党员抚恤金

付陈*国党员抚恤关爱慰问

 800.00

图斑整改及耕地恢复

付永农非耕地整改补助

 110,500.00

G50征地补偿款

付G50便道征地子黄头组土地款

 45,102.75

公益支出

其他公益支出

付五保户维修屋顶用工

 500.00

四、期末结存合计：

 2,520,392.40

其中：现金

银行存款

 2,520,392.40

财务主管：周丽琴

审核人：

制表人：丁时萍