编制单位：祠山街道白桥村

2024年11月-2024年11月

单位：元

一、期初结存合计：

 926,038.02

其中：现金

银行存款

926038.02

二、本期收入合计：

 944,000.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

社保费

收吴*元、孙*、陈*芳、黄*华社保费

 24,000.00

专项应付款

耕地找回（恢复）补偿款

收永农非耕地及耕地恢复奖补资金200亩

 400,000.00

农村人居环境整治

收重点整治提升自然村（夭村）

 80,000.00

农村人居环境整治

收重点整治提升自然村（书房）

 40,000.00

农村人居环境整治

收重点整治提升自然村（查家冲）

 40,000.00

美丽乡村（昝埠）

收美丽乡村中心村项目资金（昝埠）

 200,000.00

耕地找回（恢复）补偿款

收永农非耕地及耕地恢复奖补资金80亩

 156,000.00

应付款

祠山街道办事处

收永农非耕地及耕地恢复奖补资金80亩部分借款

 4,000.00

三、本期支出合计：

 743,772.44

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

增减挂钩项目工程补助款

转出至白桥村合作社

 405,600.00

老有所学行动经费

付老有所学物资

 1,144.00

垃圾保洁补贴

付2023年四季度、2024年一二季度保洁费

 198,412.50

耕地找回（恢复）补偿款

付永农非耕地和耕地恢复二次平整机械费190.92亩

 47,730.00

耕地找回（恢复）补偿款

付永农非耕地和耕地恢复二次平整机械费18.5亩

 16,100.00

管理费用

社会保险支出

付自聘、返聘人员意外险

 840.00

聘用人员工资

付自聘、返聘人员2023年综合考评奖励

 18,150.00

聘用人员工资

付返聘、自聘人员9-10月工资

 9,200.00

食堂支出

付食堂人员9-10月工资

 3,600.00

食堂支出

付食堂十月菜金

 4,223.00

水电费

付办公电费

 1,362.91

办公费

付办公耗材

 2,750.00

宣传费

付武装、综治广告制作费

 8,261.00

社会保险支出

付11月社保费

 3,698.66

其他支出

其他支出

付办公楼周边保洁9-10月工资

 3,600.00

慰问支出

付村人员死亡慰问

 2,400.00

基础设施建设维护费

付农田管护机械费

 6,900.00

公益支出

其他公益支出

付办公电费

 872.00

其他公益支出

付9月份泵房用电

 2,507.55

应收款

社保费

付11月社保费个人部分

 6,420.82

四、期末结存合计：

 1,126,265.58

其中：现金

银行存款

 1,126,265.58

财务主管：周丽琴

审核人：

制表人：丁时萍