编制单位：祠山街道白洋村

2024年11月-2024年11月

单位：元

一、期初结存合计：

 995,219.28

其中：现金

银行存款

995219.28

二、本期收入合计：

 619,047.72

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

祠山街道办事处

耕地恢复资金借款

 180,000.00

专项应付款

220KV线路建厂费及补偿款

收220KV 线路改造树木砍伐补偿款

 25,300.00

220KV线路建厂费及补偿款

收220KV 线路改造青苗补偿款

 22,300.00

东下村民组塘坝护坡工程款

收东下村民组塘坝护坡工程款

 155,934.22

广赵路征地款（X234)

收X234广赵路青苗款

 22,616.00

广赵路征地款（X234)

收X234广赵路征地款尾款

 47,997.50

人居环境整治资金

收重点整治提升自然村（燕子窝）

 40,000.00

人居环境整治资金

收重点整治提升自然村（太来村）

 40,000.00

人居环境整治资金

收重点整治提升自然村预拨款（太来村）

 80,000.00

其他收入

其他收入

收220KV 线路改造服务费

 4,900.00

三、本期支出合计：

 826,244.41

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他支出

慰问支出

付死亡慰问

 1,800.00

其他支出

付村部保洁9-10月工资

 1,400.00

其他支出

付七夕采摘活动支出

 650.00

人居环境整治费用

付美丽乡村丁村保洁员6-10工资

 1,500.00

人居环境整治费用

拆除违规搭建整改费

 6,450.00

管理费用

维修费

付村部下水道维修费

 3,899.50

社会保险支出

付11月社保费

 2,603.84

水电费

办公用电

 511.55

聘用人员工资

付自聘人员9-10月工资

 4,000.00

食堂支出

付食堂9-10月工资

 3,600.00

聘用人员工资

付自聘、返聘人员2023年1-12绩效

 8,617.00

福利支出

付自聘人员体检费

 1,000.00

社会保险支出

付自聘人员意外险

 280.00

食堂支出

付食堂10月菜金

 4,736.00

宣传费

付9-11月广告制作费

 5,846.00

办公费

付办公用品、茶叶

 7,891.00

应收款

养老保险个人缴费

付11月社保费个人部分

 8,961.28

公益支出

其他公益支出

污水处理厂、路灯电费

 1,605.52

专项应付款

公共设施运行维护资金

付文化广场路灯材料

 3,815.00

东下村民组塘坝护坡工程款

付东下村民组塘坝护坡工程款

 155,934.22

耕地找回

付耕地恢复挖机费

 21,000.00

广赵路征地款（X234)

付黄家湾村民组广赵路拓宽征地款

 124,605.00

广赵路征地款（X234)

付蔡家庄广赵路拓宽青苗补偿款

 22,616.00

广赵路征地款（X234)

付广赵路拓宽征地款

 432,922.50

四、期末结存合计：

 788,022.59

其中：现金

银行存款

 788,022.59

财务主管：周丽琴

审核人：

制表人：丁时萍