编制单位：祠山街道凤凰社区

2024年11月-2024年11月

单位：元

一、期初结存合计：

 3,736,471.00

其中：现金

银行存款

3736471

二、本期收入合计：

 698,997.19

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

乡镇级补助收入

收国有企业退休人员社会化管理补助

 2,160.00

应收款

夏*刚

收个人社保费

 380.43

李*松

收个人社保费

 1,394.91

应付款

祠山街道办事处

永农非耕地奖补资金借款

 360,000.00

专项应付款

220KV线路工程补偿款及建场费

收220KV线路改造工程建场费

 65,300.00

人居环境整治

收重点整治提升自然村预拨款（飞机场）

 80,000.00

人居环境整治

收重点整治提升自然村预拨款（邓家村）

 40,000.00

王山冲七组山塘清淤加固工程款

收王山冲组山塘清淤加固工程款

 149,761.85

三、本期支出合计：

 63,654.31

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

夏*刚

付11月医疗保险

 380.43

李*松

付11月养老、医疗保险

 1,394.91

管理费用

聘用人员工资

付2023年度目标管理考核奖

 15,913.33

宣传费

付10月广告制作费

 6,876.00

食堂支出

付11月食堂消费支出

 11,000.00

聘用人员工资

付11月自聘人员工资

 4,000.00

水电费

付管理用电

 509.21

网络通讯费

付电信服务费

 43.93

专项应付款

文明创建奖励

付三季度文明创建奖励

 10,000.00

农村公共设施运行维护资金

付石桥头村庄井盖维修

 250.00

前家小湾征地款

付强制执行黄泰宣、黄笛前家小湾土地补偿款

 11,065.00

其他支出

党建支出

付八有八建便民服务物品

 700.00

公益支出

其他公益支出

付公益用电

 1,521.50

四、期末结存合计：

 4,371,813.88

其中：现金

银行存款

 4,371,813.88

财务主管：周丽琴

审核人：

制表人：丁时萍