编制单位：祠山街道清溪社区

2024年11月-2024年11月

单位：元

一、期初结存合计：

 4,203,305.59

其中：现金

银行存款

4203305.59

二、本期收入合计：

 245,555.70

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

黄家湾整治点

收2024年重点整治提升自然村（黄家湾）

 80,000.00

西关一期电梯过渡维护费

收西关一期电梯过渡期维护费

 50,000.00

应付款

祠山街道办事处

2024年耕地恢复奖补资金50亩借款

 100,000.00

祠山街道办事处

2024年永农非耕地奖补资金1.44亩借款

 2,880.00

补助收入

乡镇级补助收入

收2024年国企退休人员管理补助

 7,560.00

应收款

社保费个人部分

收汪*苗、李*、余*龙社保费

 5,115.70

三、本期支出合计：

 116,691.25

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

老有所学行动经费

付老有所学对联纸、农村保洁工资

 90.40

农村保洁补助

付农村保洁10月工资

 2,500.00

文明创建考核奖

付三季度文明创建奖励

 10,000.00

公共设施运行维护费

付十房村、王山冲路肩平整挖机费

 8,800.00

土地复垦（耕地恢复）

付耕地恢复青苗款

 52,080.00

管理费用

办公费

用品用具、快递费、配钥匙

 203.00

聘请中介机构费

物业公司财务审计费

 3,000.00

食堂支出

食堂11月工资

 1,800.00

聘用人员工资

社区自聘办公人员11月工资

 2,000.00

食堂支出

食堂10月菜金

 7,370.00

其他管理费用

办公室、厨房做纱窗

 1,600.00

社会保险支出

社区自聘人员购买意外险

 280.00

网络通讯费

十月电话费

 842.00

宣传费

8-10月广告制作费

 4,958.48

水电费

付水费

 328.00

水电费

付电费

 1,763.75

聘用人员工资

付2023年度自聘人员目标管理考核奖

 7,636.00

其他支出

其他支出

社区办公室保洁11月工资

 1,200.00

党建支出

付党群服务中心购物品

 2,314.00

人居环境整治费用

付王山冲、十房村人居环境清理零星用工

 7,800.00

公益支出

其他公益支出

付公益电费

 125.62

四、期末结存合计：

 4,332,170.04

其中：现金

银行存款

 4,332,170.04

财务主管：周丽琴

审核人：

制表人：丁时萍