编制单位：桐汭街道苏觉社区

2024年11月-2024年11月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,464,867.32

其中：现金

银行存款

1464867.32

二、本期收入合计：

 626,815.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

  农村保洁工资

收桐汭街道办事处2024年下半年农村保洁补助

 120,000.00

  农村公益事业财政奖补资金

收桐汭街道办事处2024年农村公益事业财政奖补资金

 300,000.00

农村公共设施运行维护项目资金

收桐汭街道办事处2024年农村公共设施运行维护资金

 200,000.00

应付款

费显晶

收费显晶补缴中心村庄河流护坡保证金

 2,290.00

公积公益金

公积公益金

收退还2021年6月多打运输费

 900.00

公积公益金

收退还2020年12月零星用工工资

 850.00

应收款

刘嵩年、刘继山、刘继凯

返还代发错误资金

 2,775.00

三、本期支出合计：

 316,779.78

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

刘嵩年、刘继山、刘继凯

代发错误资金

 2,775.00

管理费用

办公费

直付办公日耗

 169.00

食堂支出

直付食堂调味品等费用

 651.20

食堂支出

直付食堂液化气

 310.00

聘用人员工资

直付公益性岗位工资（雷世军）

 1,386.67

食堂支出

直付10月菜金

 5,534.30

聘用人员工资

直付保洁人员工资

 2,300.00

聘用人员工资

直付11月社区自聘人员工资

 3,000.00

食堂人员工资

直付10月食堂工作人员工资

 2,300.00

水电费

直付10月电费

 1,340.34

网络通讯费

直付10月份网费

 1,251.36

水电费

直付水费

 99.00

专项应付款

加拿大“一枝黄花”

直付加拿大“一枝花”整治及人居环境整治做工

 3,875.00

人居环境重点整治村补助

直付加拿大“一枝花”整治及人居环境整治做工

 1,350.00

固定资产

社区便民中心办公楼

直付党群服务中心老楼翻新除旧及维修改造费用（费显晶）

 290,437.91

四、期末结存合计：

 1,774,902.54

其中：现金

银行存款

 1,774,902.54

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪