编制单位：桐汭街道大木桥社区

2024年11月-2024年11月

单位：元

一、期初结存合计：

 138,447.48

其中：现金

银行存款

138447.48

二、本期收入合计：

三、本期支出合计：

 120,423.80

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

办公费

直付短信服务费

 10.00

食堂支出

直付食堂10月份菜金

 5,572.90

办公费

直付电脑耗材

 1,510.00

维修费

直付电脑耗材

 50.00

办公费

直付办公用品（矿泉水）

 1,988.00

水电费

直付电费

 2,984.50

党建支出

直付广告设计制作费用（党建）

 8,832.20

宣传费

直付广告设计制作费用（宣传）

 48,316.00

食堂人员工资

直付社区聘用人员工资（食堂）

 2,300.00

聘用人员工资

直付社区聘用人员工资（临聘、保洁）

 4,000.00

网络通讯费

直付电信费用

 2,016.00

食堂支出

直付食堂调味品

 1,432.00

办公费

直付办公用品（卫生纸、餐巾纸、纸杯）

 448.00

办公费

直付办公用品（纸、档案盒等）

 1,615.00

办公费

直付办公用茶

 1,840.00

专项应付款

儿童友好社区建设启动资金

直付儿童友好社区广告制作

 14,672.90

文明创建

直付广告设计制作费用（文明创建）

 7,178.30

文明创建

2024年第三季度文明创建奖励

 10,000.00

儿童友好社区建设启动资金

直付儿童友好社区建设（空调、净水机）

 5,658.00

四、期末结存合计：

 18,023.68

其中：现金

银行存款

 18,023.68

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪