编制单位：桐汭街道红旗社区

2024年11月-2024年11月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,279,684.60

其中：现金

银行存款

1279684.6

二、本期收入合计：

 42,290.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

违法建设考评奖

收市城管局2024年7、8月份村社区违法建设奖金

 20,000.00

  壮大集体经济项目资金

收桐汭街道办事处扶持壮大集体经济项目资金

 20,400.00

洪涝灾害期间转移安置人员支出

收桐汭街道办事处洪涝灾害期间转移安置人员住宿费

 1,890.00

三、本期支出合计：

 42,977.55

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

水电费

直付电费

 782.55

水电费

直付水费

 164.00

食堂支出

直付食堂调料

 800.00

食堂支出

直付食堂煤气

 290.00

食堂人员工资

直付聘用人员工资（食堂）

 2,300.00

聘用人员工资

直付聘用人员工资（保洁）

 1,500.00

网络通讯费

直付电信费用

 802.00

办公费

直付刻章

 40.00

食堂支出

直付食堂菜金

 7,517.00

维修费

直付社区空调维修费

 1,130.00

办公费

直付转账手续费

 27.00

专项应付款

  文明创建资金

直付第三季度文明创建奖金

 5,000.00

违法建设考评奖

直付7-8月违建奖励

 20,000.00

  文明创建资金

直付第一、四网格垃圾清理小工工资

 1,125.00

  文明创建资金

直付修剪绿化小工工资

 1,500.00

四、期末结存合计：

 1,278,997.05

其中：现金

银行存款

 1,278,997.05

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪