编制单位：桐汭街道万桂山社区

2024年11月-2024年11月

单位：元

一、期初结存合计：

 764,014.46

其中：现金

银行存款

764014.46

二、本期收入合计：

 338,000.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

违法建设考评奖

收市城市管理局2024年7-8月违法建设工作奖励

 10,000.00

应付款

合作社

收安心教育房租（2023.10.1-2024.9.30）

 80,000.00

合作社

收杨陶涛房租（2024.11.1-2025.10.31）

 172,000.00

合作社

收蒋荣祥房租（2022.10.1-2023.9.30）

 12,000.00

合作社

收蒋荣祥房租（2023.10.1-2024.9.30）

 12,000.00

合作社

收蒋荣祥房租（2024.10.1-2025.9.30）

 12,000.00

补助收入

乡镇级补助收入

收桐汭街道办事处扶持壮大集体经济项目资金

 20,000.00

县级及县级以上部门补助收入

收市委宣传部广德市第六届志愿服务项目大赛

 20,000.00

三、本期支出合计：

 64,071.86

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他支出

其他支出

直付社区大厅新增工作人员座位工程费用

 7,868.00

管理费用

食堂支出

直付9月份食堂菜金

 11,489.00

办公费

直付办公用品费用

 546.00

办公费

直付社区茶叶费用

 1,150.00

食堂人员工资

直付食堂大厨9月份工资

 2,300.00

水电费

直付社区电费

 923.02

党建支出

直付挪“八有八建”点位费用

 1,000.00

食堂人员工资

直付食堂大厨10月份工资

 2,300.00

维修费

直付社区大厅、厨房及老年食堂维修和更换零件费

 2,119.00

党建支出

直付党建“八有八建”安居新村点位打造功能室地面铺设费用

 874.00

办公费

直付社区生活用品费用

 3,425.00

食堂支出

直付10月份菜金

 10,254.00

网络通讯费

直付电话费

 1,623.84

专项应付款

老有所学专项资金

直付老有所学宣传资料、广告、条幅制作等费用

 8,200.00

违法建设考评奖

直付2024年7-8月违法建设一等奖

 10,000.00

四、期末结存合计：

 1,037,942.60

其中：现金

银行存款

 1,037,942.60

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪