邱村镇门口塘社区2024年11月资金往来交接明细表-广德市人民政府

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索引号：	00341723003254292H/202412-00074	组配分类：	村级财务
发布机构：	邱村镇	主题分类：	综合政务
名称：	邱村镇门口塘社区2024年11月资金往来交接明细表	文号：	无
生成日期：	2024-12-06	发布日期：	2024-12-06

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组配分类：	村级财务
发布机构：	邱村镇
主题分类：	综合政务
名称：	邱村镇门口塘社区2024年11月资金往来交接明细表
文号：	无
生成日期：	2024-12-06
发布日期：	2024-12-06

邱村镇门口塘社区2024年11月资金往来交接明细表

发布时间：2024-12-06 11:40 来源：邱村镇浏览次数：字体：[大中小]

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编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来账目	票据（张）	附件（张）
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来账目	票据（张）	附件（张）
1	11月1日	期初余额（元）			695235.35
2	11月14日	收熊大园10月份老年助餐点充卡款	5007.00							1	7
3	11月15日	支付中国广电安徽网络股份有限公司广德市分公司蔬菜大棚电杆迁移费用		22936.18						1	48
4	11月15日	支付王胜华、方明友等10人10月份临时用工		10380.00						1	18
5	11月15日	支付广德县邱村镇方骏电器商场、屈家洪、广德县邱村镇诚信家电商场、晏宏、熊大园社区老年助餐点购买相关用品费用		9617.80						6	28
6	11月15日	支付严金凤、李庭媛等6人后备干部10月份工资		21960.00						1	7
7	11月15日	支付徐清义老年助餐点用餐费用（10.1-10.16）		6624.00						1	12
8	11月15日	支付广德锐星文具销售有限公司、广德县邱村镇晨杨超市社区生活、办公用品等		2574.50						2	4
9	11月15日	支付吴斌、陈子一、李庭媛三季度车费		2590.00						3	10
10	11月15日	退回吴斌三季度车费	1450.00
11	11月15日	支付吴斌三季度车费		1450.00
12	11月15日	支付宣城中意文化传播有限公司老年助餐点售饭卡		300.00						1	3
13	11月15日	支付郭纪荣10月份炊事员工资		2000.00						1	2
14	11月15日	支付晏玉贝购买俞家小湾广角镜		67.75						1	3
15	11月15日	支付严金凤10月份食堂购菜款		2837.00						1	22
16	11月15日	支付邹开婷社区新办公楼志愿服务用雨伞		484.89						1	3
17	11月15日	支付吴斌社区宣传流动喇叭		104.76						1	5
18	11月15日	退回吴斌社区宣传流动喇叭	104.76
19	11月15日	支付吴斌社区宣传流动喇叭		104.76
20	11月15日	10月份社区办公室及村组路灯电费（还公务用卡）		1387.76						1	22
21	11月15日	收安徽唯美德休闲用品有限公司叶家坝水库、耕地1、2土地租金（2024.10.17—2025.10.16）	56885.00							1	8
22	11月15日	支付中国移动通信集团安徽有限公司宣城分公司蔬菜大棚电杆迁移费用		63649.94						1	43
23	11月21日	收广德县经济开发区北区建设有限公司土地复垦协调费	350000.00							1	1
24	11月26日	支付张文海合利组砍伐树木		1400.00						1	6
25	11月26日	支付广德市德志劳务服务部绿化养护费用		7662.96						1	8
26	11月26日	支付晏玉贝社区新大楼打印机柜、大门门锁		437.00						2	3
27	11月28日	向广德县鑫福物业服务有限公司	300000.00							1	2
本期发生额			713446.76	158569.30						31	265
期末余额					1250112.81