邱村镇吉山村2024年11月资金往来交接明细表-广德市人民政府

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邱村镇吉山村2024年11月资金往来交接明细表

发布时间：2024-12-06 11:38 来源：邱村镇浏览次数：字体：[大中小]

编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来账目	票据（张）	附件（张）
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来账目	票据（张）	附件（张）
1	11月1日	期初余额			976641.79			0
2	11月6日	马蜂卡溜达部落2024年度服务费#0022294	10000							1	2
3	11月8日	小刘村村民组公益事业捐赠款#0022296	89900							1	3
4	11月8日	洪安第七村民组公益事业捐赠款#0022297	1900							1	3
5	11月15日	广德市邱村镇吉山村省级美丽乡村完工工程款	1163314.56							1	2
6	11月15日	支付广德市邱村镇吉山村省级美丽乡村完工工程款		1163314.56						1	139
7	11月19日	2024年9月、10月吉山村村民死亡慰问金		3500						1	32
8	11月19日	2024年吉山村购买无人机费用		19153						1	16
9	11月19日	2024年吉山村食堂10月购菜款		1873						1	13
12	11月19日	吉山村2024年10月村部用电电费费用（村务卡）		607.69						1	21
13	11月20日	2024年邱村镇吉山村部分村民组内部道路硬化工程履约保证金#0022298	18507.18						18507.18	1	1
14	11月28日	2024年7月吉山村抗洪抢险挖机费用		13500						1	15
15	11月28日	2024年吉山村后备干部工资		7320						1	5
16	11月29日	原洪安陶建国毛竹山租金#0022299	4000							1	5
17	11月30日	原洪安西林场杜家华租金#0022300	550							1	10
18	11月30日	原洪安杜家华山场租金#0022300	3050							1	10
本期发生额（元）			1291221.74	1209268.25						12	252
期末余额（元）					1058595.28