誓节镇茆林村2024年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202410-00077	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇茆林村2024年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-10-15	发布日期：	2024-10-15

索引号：	11341723003254743U/202410-00077
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇茆林村2024年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-10-15
发布日期：	2024-10-15

誓节镇茆林村2024年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-10-15 09:38 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇茆林村		2024年07月-2024年09月	单位：元
一、期初结存合计：	3,284,281.71
其中：现金
银行存款	3284281.71
二、本期收入合计：	942,252.47
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	付6月村干部绩效及社保、公积金	19,420.40
	乡镇级补助收入	付7月村干部绩效及社保公积金	13,860.40
	乡镇级补助收入	收誓节政府拨8月村干部绩效及社保、公积金	13,860.40
	乡镇级补助收入	收政府拨9月村干部绩效工资	14,258.08
应收款	村干部社保个人缴纳部分	付7月村干部社保（个人）	3,376.00
	公积金个人部分	代扣7月村干部公积金（个人）	776.00
	村干部社保个人缴纳部分	代扣8月村干部社保（个人）	3,376.00
	公积金个人部分	代扣8月村干部公积金（个人）	776.00
	村干部社保个人缴纳部分	代扣9月村干部社保（个人）	3,550.72
	公积金个人部分	代扣9月村干部公积金（个人）	776.00
专项应付款	运维项目补助	收誓节政府拨24年村级公共设施运行维护补助资金	96,000.00
	凤凰山水库征地补偿款	退回错转凤凰山水库征地拆迁协调费	151,200.00
	华电光伏项目资金	收政府拨华电100WM光伏项目资金	488,268.00
	老有所学	收政府拨2023年度老有所学补助资金	4,000.00
	救急难互助社资金	收救急难帮扶慈善捐款：安山建设	5,000.00
	救急难互助社资金	收救急难帮扶慈善捐款：宁国熹居玺斋酒店	3,000.00
	救急难互助社资金	收救急难帮扶慈善捐款：广德亚星建筑物业	5,000.00
	救急难互助社资金	收救急难帮扶慈善捐款：上海荟贤智能科技	5,000.00
	救急难互助社资金	收救急难帮扶慈善捐款：安徽友安消防工程	3,000.00
	救急难互助社资金	收救急难帮扶慈善捐款：西南保洁张保林	10,000.00
	救急难互助社资金	收救急难帮扶慈善捐款：广德小豹生态农业	3,000.00
其他收入	存款利息收入	收银行存款利息收入	589.59
应付款	银行错误转账	银行错误转账退回	26,100.00
应付款	陈庭武农村工匠	扣2023年非卫生厕所改造工程质保金：陈庭武农村工匠	68,064.88
三、本期支出合计：	3,843,597.67
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	誓节政府代扣公积金	代扣6月村干部公积金	1,552.00
	誓节政府代扣公积金	代扣补缴1-4月村干部公积金	6,208.00
	誓节政府代扣公积金	代扣7月村干部公积金	1,552.00
	村干部社保个人缴纳部分	付7月村干部养老保险（个人）	2,572.16
	村干部社保个人缴纳部分	付7月村干部医保（个人）	643.04
	村干部社保个人缴纳部分	付7月村干部失业保险（个人）	160.80
	誓节政府代扣公积金	代扣8月村干部公积金	1,552.00
	村干部社保个人缴纳部分	付8月村干部养老保险（个人）	2,572.16
	村干部社保个人缴纳部分	付8月村干部医保（个人）	643.04
	村干部社保个人缴纳部分	付8月村干部失业保险（个人）	160.80
	誓节政府代扣公积金	代扣9月村干部公积金	1,552.00
	村干部社保个人缴纳部分	付9月村干部养老保险（个人）	2,705.28
	村干部社保个人缴纳部分	付9月村干部医保（个人）	676.32
	村干部社保个人缴纳部分	付9月村干部失业保险（个人）	169.12
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	付7月村干部绩效工资	5,400.00
	社会保险支出	付7月村干部养老保险（单位）	5,144.32
	社会保险支出	付7月村干部医保（单位）	2,250.64
	社会保险支出	付7月村干部失业保险（单位）	160.80
	社会保险支出	付7月村干部工伤保险	128.64
	水电费	付6月村部电费	214.81
	租车费	付6月包车费	1,840.00
	办公费	付购买办公室生活用品费	360.70
	办公费	付打印机办公耗材费	1,101.00
	办公费	付购买办公用品费	998.00
	食堂支出	付6月食堂支出	3,260.00
	聘用人员工资	付6月村聘保洁员工资	1,200.00
	管理人员工资及固定员工工资	付8月村干部绩效工资	5,400.00
	社会保险支出	付8月村干部养老保险（单位）	5,144.32
	社会保险支出	付8月村干部医保（单位）	2,250.64
	社会保险支出	付8月村干部失业保险（单位）	160.80
	社会保险支出	付8月村干部工伤保险	128.64
	水电费	付7月村部电费	638.37
	租车费	付村包车费	1,930.00
	聘用人员工资	付村聘保洁人员工资	1,200.00
	办公费	付打印及办公用品费	710.00
	食堂支出	付7月食堂餐饮费	4,020.00
	管理人员工资及固定员工工资	付9月村干部绩效工资	5,400.00
	社会保险支出	付9月村干部养老保险（单位）	5,410.56
	社会保险支出	付9月村干部医保（单位）	2,367.12
	社会保险支出	付9月村干部失业保险（单位）	169.12
	社会保险支出	付9月村干部工伤保险	135.28
	水电费	付8月村部电费	671.35
	租车费	付8月村包车费	1,640.00
	食堂支出	付8月食堂餐饮费	3,740.00
公益支出	其他公益支出	付6月老年助餐点及路灯电费	298.00
	其他公益支出	付7月老年食堂电费	321.92
	其他公益支出	付7月村路灯电费	22.24
	其他公益支出	付8月村路灯及老年助餐点电费	440.73
其他支出	文明创建支出	付购买药品服务台	205.00
	党建支出	付购买党徽费	300.00
	秸秆禁烧支出	付秸秆禁烧巡逻车费	3,600.00
专项应付款	老年助餐点运营补贴	付购买老年助餐点消防器材	100.00
	凤凰山水库征地补偿款	付凤凰山水库征地补偿款	3,023,159.00
	运维项目补助	付路灯维修费	15,056.00
	基层规范化建设民兵器材	付基层规范化建设民兵器材费	6,415.00
	救急难互助社资金	付2024救急难困难群众救助款	2,000.00
	运维项目补助	付6-8月运维人员工资	37,800.00
	华电光伏项目资金	付华电光伏用地租金	488,268.00
	改厕补助资金	付2023年非卫生厕所改造工程款	170,162.20
应付款	安徽励丰市政工程有限公司	付退丁村茶叶市场基础工程项目质保金：安徽励丰市政	2,881.32
应付款	安徽伟辰建设工程有限公司	付退丁村组农村人居环境整治工程质保金：安徽伟辰建设	3,975.43
固定资产	美的空调1台	付购买空调1台	2,699.00
四、期末结存合计：	382,936.51
其中：现金
银行存款	382,936.51
财务主管：张伟		审核人：	制表人：杨静