| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇杨柯村 |
2024年07月-2024年09月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
346,830.70 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
346830.7 |
| 二、本期收入合计： |
166,040.51 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
誓节镇人民政府 |
誓节政府还2024.6月村干部月度绩效及保险和公积金费用 |
7,537.30 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴陶发红2024.6月社保（个人部分） |
422.00 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴陶发红2024.6月住房公积金（个人部分） |
97.00 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴陶发红2024.1-4月住房公积金（个人部分） |
388.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.7月村干部社保（个人部分） |
2,532.00 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴2024.7月村干部住房公积金（个人部分） |
679.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴陶发红2024.7月社保（个人部分） |
422.00 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴陶发红2024.7月住房公积金（个人部分） |
97.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.8月村干部社保（个人部分） |
2,954.00 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴2024.8月村干部住房公积金（个人部分） |
776.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.9月村干部社保（个人部分） |
3,106.88 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代扣代缴2024.9月村干部住房公积金（个人部分） |
776.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴陶发红2024.8月社保（个人部分） |
422.00 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴陶发红2024.8月住房公积金（个人部分） |
97.00 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024.7月村干部月度绩效及保险和住房公积金 |
10,642.30 |
| 乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024.8月村干部社保、住房公积金和月度绩效 |
12,299.85 |
| 乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024.9月村干部社保、住房公积金和基础月度绩效 |
12,647.82 |
| 专项应付款 |
运维项目补助资金 |
誓节政府拨2024年村级公共设施运行维护财政补助资金 |
90,000.00 |
| 广场舞大赛补助 |
广德市体育训练与活动中心拨2024年广德市第一届村（社区）广场舞大赛补助 |
1,000.00 |
| 老有所学 |
誓节政府拨2023年度老有所学考核奖励资金 |
4,000.00 |
| 老年助餐服务提升行动项目资金 |
广德市民政局拨2024年中央专项彩票公益金支持老年助餐服务提升行动项目资金 |
15,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
144.36 |
| 三、本期支出合计： |
342,298.64 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
誓节镇人民政府 |
誓节政府代扣2024.7月村干部住房公积金 |
1,552.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.7月村干部社保（个人部分） |
2,954.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府代扣2024.8月村干部住房公积金（单位和个人部分） |
1,746.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.8月村干部社保(个人部分） |
3,376.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府代扣2024.9月村干部住房公积金（单位和个人部分） |
1,746.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.9月村干部社保（个人部分） |
3,550.72 |
| 管理费用 |
社会保险支出 |
2024.7月村干部社保（单位部分） |
6,723.85 |
| 租车费 |
2024.6月村公务用车包车费 |
1,120.00 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.6月工资 |
1,800.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.6月买菜支出 |
2,888.00 |
| 聘用人员工资 |
老年食堂管理员2024.6月工资 |
2,000.00 |
| 聘用人员工资 |
村聘人员陶发红2024.6月工资 |
4,700.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
386.30 |
| 水电费 |
老年食堂电费 |
509.21 |
| 其他 |
村食堂购买米、油、煤气和调料等 |
790.00 |
| 办公费 |
老年食堂购桶装水、饮用水和纸杯等 |
1,867.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.7月村干部基础绩效工资 |
4,200.00 |
| 社会保险支出 |
2024.8月村干部社保(单位部分） |
7,684.40 |
| 水电费 |
村部电费 |
915.41 |
| 水电费 |
老年食堂电费 |
1,320.44 |
| 聘用人员工资 |
村聘人员陶发红2024.7月工资 |
4,700.00 |
| 菜金 |
村食堂购买米、油、煤气和调料等 |
950.00 |
| 办公费 |
村办公室购买餐巾纸、卫生纸和伞等 |
565.00 |
| 聘用人员工资 |
老年食堂管理员2024.7月工资 |
2,000.00 |
| 聘用人员工资 |
2024.7月村食堂炊事员工资 |
1,800.00 |
| 菜金 |
2024.7月村食堂买菜支出 |
3,394.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.8月村干部基础月度绩效 |
4,800.00 |
| 社会保险支出 |
2024.9月村干部社保（单位部分） |
8,082.08 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.9月村干部基础绩效工资 |
4,800.00 |
| 网络通讯费 |
2024年村部电信服务费 |
9,600.00 |
| 租车费 |
2024.8月村公务用车包车费 |
1,050.00 |
| 维修费 |
打印机维修费 |
660.00 |
| 办公费 |
购买打印机墨盒等 |
760.00 |
| 其他管理费用 |
耕地找回奥维地图VIP服务费 |
216.00 |
| 聘用人员工资 |
村聘人员陶发红2024.8月工资 |
4,700.00 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.8月工资 |
1,800.00 |
| 菜金 |
村食堂2024.8月买菜支出 |
3,095.00 |
| 聘用人员工资 |
老年食堂管理员2024.8月工资 |
2,000.00 |
| 办公费 |
便民大厅购买卫生纸和餐巾纸 |
1,136.00 |
| 其他管理费用 |
老年食堂购买抽纸 |
320.00 |
| 其他 |
村食堂购买电水壶1个 |
55.00 |
| 办公费 |
食堂及村部购买扫把 |
175.00 |
| 水电费 |
老年食堂电费 |
1,493.10 |
| 水电费 |
村部电费 |
881.46 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
公厕电费 |
21.67 |
| 其他公益支出 |
污水处理电费 |
314.17 |
| 其他公益支出 |
桥西村路灯电费 |
5.27 |
| 其他公益支出 |
公厕电费 |
23.36 |
| 其他公益支出 |
污水处理电费 |
187.28 |
| 其他公益支出 |
路灯电费 |
5.27 |
| 其他公益支出 |
公厕电费 |
23.78 |
| 其他公益支出 |
路灯电费 |
7.61 |
| 其他公益支出 |
污水处理电费 |
161.26 |
| 其他支出 |
村级道路支出 |
购买修路用网子 |
320.00 |
| 其他支出 |
安装防溺水牌子和搭建体检棚人工工资 |
750.00 |
| 秸秆禁烧支出 |
秸秆禁烧巡逻用车包车费 |
7,500.00 |
| 其他支出 |
购买民兵用钢锹和雨鞋 |
135.00 |
| 防灾抢险支出 |
购买水带、油桶和汽油等配件 |
675.00 |
| 专项应付款 |
运维项目补助资金 |
2023.7.1-2024.6.30沟渠清淤疏浚养护工资 |
18,000.00 |
| 小型水利工程维修养护 |
十二里店涵管维修工程 |
4,839.00 |
| 运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员2024.4-6月工资 |
9,000.00 |
| 第十、十一、六组土地补偿款 |
转出十组、十一组、六组土地赔偿款到组账户 |
139,422.00 |
| 基层民兵规范化建设 |
购买基层民兵规范化建设器材室器材一批 |
7,330.00 |
| 救急难互助社资金 |
发放困难村民救急难互助社救助款（蔡世军） |
500.00 |
| 老有所学 |
购买老有所学用办公用品 |
2,986.00 |
| 运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员2024.6.1-8.31工资 |
13,500.00 |
| 运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员2023.9.1-2024.8.31考核工资 |
5,400.00 |
| 2023年桐汭湿地环境整治 |
桐汭湿地铲除“加拿大一枝黄花”人工工资 |
13,050.00 |
| 广场舞大赛补助 |
支付广德市第一届广场舞大赛奖金 |
1,000.00 |
| 应付款 |
王豹 |
退王豹老年食堂装修工程质保金 |
5,400.00 |
| 固定资产 |
水泵 |
购买3寸汽油泵一台 |
880.00 |
| 四、期末结存合计： |
170,572.57 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
170,572.57 |
| 财务主管：张伟 |
审核人： |
制表人：李萍 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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