誓节镇余枫村2024年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202410-00073	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇余枫村2024年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-10-15	发布日期：	2024-10-15

索引号：	11341723003254743U/202410-00073
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇余枫村2024年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-10-15
发布日期：	2024-10-15

誓节镇余枫村2024年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-10-15 09:32 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇余枫村		2024年07月-2024年09月	单位：元
一、期初结存合计：	1,779,293.06
其中：现金
银行存款	1779293.06
二、本期收入合计：	950,493.49
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	收6月村干部绩效及社保、公积金	21,172.95
	乡镇级补助收入	收誓节政府拨7月村干部绩效及社保、公积金	14,917.95
	乡镇级补助收入	收誓节政府拨8月绩效及社保、公积金	14,917.95
	乡镇级补助收入	收政府拨9月村干部绩及社保、公积金	15,365.34
应收款	社保个人缴纳部分	代扣7月村干部社保（个人）	3,798.00
	公积金个人部分	付7月村干部公积金（个人）	873.00
	社保个人缴纳部分	代扣8月村干部社保（个人）	3,798.00
	公积金个人部分	代扣8月村干部公积金（个人）	873.00
	社保个人缴纳部分	代扣9月村干部社保（个人）	3,994.56
	公积金个人部分	代扣9月村干部公积金（个人）	873.00
专项应付款	运行维护项目	收誓节政府拨24年村级公共设施运行维护财政补助资金	66,000.00
	2023年老有所学行动专项经费	收政府拨2023年老有所学奖励资金	3,000.00
	图斑整改补偿款	收政府拨图斑整改补偿款	800,000.00
其他收入	借款利息收入	收银行存款利息收入	909.74
三、本期支出合计：	641,883.22
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	誓节政府	代扣6月村干部公积金	1,746.00
	誓节政府	代扣补缴1-4月村干部公积金	6,984.00
	誓节政府	代扣7月村干部公积金	1,746.00
	社保个人缴纳部分	付7月村干部养老保险（个人）	2,893.68
	社保个人缴纳部分	付7月村干部医保（个人）	723.42
	社保个人缴纳部分	付7月村干部失业保险（个人）	180.90
	社保个人缴纳部分	付8月村干部养老保险（个人）	2,893.68
	社保个人缴纳部分	付8月村干部医保（个人）	723.42
	社保个人缴纳部分	付8月村干部失业保险（个人）	180.90
	誓节政府	代扣8月村干部公积金	1,746.00
	誓节政府	代扣9月村干部公积金	1,746.00
	社保个人缴纳部分	付9月村干部养老保险（个人）	3,043.44
	社保个人缴纳部分	付9月村干部医保（个人）	760.86
	社保个人缴纳部分	付9月村干部失业保险（个人）	190.26
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	付7月村干部绩效工资	5,400.00
	社会保险支出	付7月村干部养老保险（单位）	5,787.36
	社会保险支出	付7月村干部医保（单位）	2,531.97
	社会保险支出	付7月村干部失业保险（单位）	180.90
	社会保险支出	付7月村干部工伤保险	144.72
	水电费	付6月村部电费	648.51
	租车费	付7月包车费	1,790.00
	聘用人员工资	付6月村聘调解协助员工资	3,600.00
	菜金	付6月食堂菜金	3,647.00
	其他	付6月食堂用品费	556.00
	聘用人员工资	付6月食堂人员工资	1,500.00
	管理人员工资及固定员工工资	付8月村干部绩效工资	5,400.00
	社会保险支出	付8月村干部养老保险（单位）	5,787.36
	社会保险支出	付8月村干部医保（单位）	2,531.97
	社会保险支出	付8月村干部失业保险（单位）	180.90
	社会保险支出	付8月村干部工伤保险	144.72
	水电费	付7月村部电费	1,694.44
	租车费	付7月村包车费	1,920.00
	聘用人员工资	付7月食堂人员工资	1,500.00
	其他	付7月食堂耗材费	570.00
	菜金	付7月食堂菜金	4,354.00
	聘用人员工资	付7月村聘调解协助员工资：李树华、曹辉	3,600.00
	管理人员工资及固定员工工资	付9月村干部绩效工资	5,400.00
	社会保险支出	付9月村干部养老保险（单位）	6,086.88
	社会保险支出	付9月村干部医保（单位）	2,663.01
	社会保险支出	付9月村干部失业保险（单位）	190.26
	社会保险支出	付9月村干部工伤保险	152.19
	水电费	付8月村部电费	1,602.55
	聘用人员工资	付村聘调解人员工资	3,600.00
	租车费	付8月村包车费	2,020.00
	聘用人员工资	付8月食堂人员工资	1,500.00
	菜金	付8月食堂菜金	4,237.00
	其他	付8月食堂调料费	551.00
公益支出	其他公益支出	付6月路灯及公厕电费	385.76
	其他公益支出	付7月村路灯及公厕电费	336.66
	其他公益支出	付8月路灯及公厕路灯	264.50
固定资产	办公桌椅	付购办公桌椅费	400.00
固定资产	办公空调2台	付购办公空调2台	8,498.00
专项应付款	运行维护项目	付路灯维修费	13,780.00
	220kv广凤改造工程青苗补偿	付220kv广凤线路改造工程青苗补偿款	41,600.00
	220kv广凤改造工程树木补偿	付220kv广凤线路改造工程树木补偿款	63,720.00
	民兵基层规范化建设	付购采购民兵基层规范化器材费	6,584.00
	图斑整改补偿款	付图斑整改补偿费	381,283.00
	运行维护项目	付6-8月运维人员工资	18,000.00
四、期末结存合计：	2,087,903.33
其中：现金
银行存款	2,087,903.33
财务主管：张伟		审核人：	制表人：杨静