| 财务公开表 |
| 编制单位：誓节镇石鼓村 |
2024年07月-2024年09月 |
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
62,544.32 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
62544.32 |
| 二、本期收入合计： |
924,077.81 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
誓节镇人民政府 |
誓节政府还2024.6月村干部月度绩效及保险和住房公积金 |
13,123.95 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府还2024.7月少拨吴茂婷大额医疗互助保险 |
120.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.7月村干部社保（个人部分） |
3,798.00 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴2024.7月村干部住房公积金（个人部分） |
873.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.8月村干部社保（个人部分） |
3,798.00 |
| 村干部住房公积金个人部分 |
扣除代缴2024.8月村干部住房公积金（个人部分） |
873.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
扣除代缴2024.9月村干部社保（个人部分） |
3,994.56 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024.7月村干部月度绩效及保险和住房公积金费用 |
15,517.95 |
| 乡镇级补助收入 |
誓节政府拨冷链仓储设施一体化厂房项目补助资金 |
70,000.00 |
| 乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024.8月村干部社保、住房公积金和月度绩效 |
15,517.95 |
| 乡镇级补助收入 |
誓节政府拨2024.9月村干部社保、住房公积金和基础月度绩效 |
15,965.34 |
| 专项应付款 |
冷链仓储设施一体化厂房建设项目 |
誓节政府拨冷链仓储设施一体化厂房项目补助资金 |
70,000.00 |
| 运维项目补助资金 |
誓节政府拨2024年村级公共设施运行维护财政补助资金 |
96,000.00 |
| 双园组堰塘维修及村内道路提升工程 |
誓节政府拨2024年村级公益事业财政奖补资金（双园组堰塘维修及村内道路提升工程） |
500,000.00 |
| 远教电子屏维修补助款 |
誓节政府拨远教广场电子屏维修补助款 |
10,000.00 |
| 老有所学 |
誓节政府拨2023年老有所学考核奖励资金 |
5,000.00 |
| 管理费用 |
公积金支出 |
扣除代缴2024.9月村干部住房公积金（个人部分） |
873.00 |
| 应付款 |
安徽信盛建设工程有限公司 |
欠双园组堰塘维修及村内道路提升工程款 |
95,317.85 |
| 刘文忠 |
暂扣广明庵组河堤加固工程质保金 |
2,500.00 |
| 张树云 |
暂扣李家边至石鼓幼儿园路灯换成太阳能路灯工程质保金 |
700.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
利息收入 |
105.21 |
| 三、本期支出合计： |
810,651.62 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应收款 |
誓节镇人民政府 |
誓节政府代扣2024.7月村干部住房公积金 |
1,746.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.7月村干部社保（个人部分） |
3,798.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府代扣2024.8月村干部住房公积金（单位和个人） |
1,746.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.8月村干部社保（个人部分） |
3,798.00 |
| 誓节镇人民政府 |
誓节政府代扣2024.9月村干住房公积金 |
1,746.00 |
| 村干部社保个人缴纳部分 |
2024.9月村干部社保（个人部分） |
3,994.56 |
| 张玉国 |
代付张玉国工资个人所得税和滞纳金 |
10.26 |
| 管理费用 |
社会保险支出 |
2024.7月村干部社保（单位部分） |
8,644.95 |
| 菜金 |
村食堂2024.6月买菜支出 |
2,538.00 |
| 办公费 |
购买A4纸和硒鼓 |
3,300.00 |
| 租车费 |
2024.6月村公务用车包车费 |
1,230.00 |
| 办公费 |
村办公室购买卫生纸、餐巾纸和矿泉水等 |
586.00 |
| 其他 |
村食堂购买米、油、煤气和调料等 |
801.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
583.54 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.6月工资 |
1,800.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.7月村干部基础绩效工资 |
6,000.00 |
| 社会保险支出 |
2024.8月村干部社保（单位部分） |
8,644.95 |
| 其他管理费用 |
发放2023年村民组长工资 |
10,000.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.8月村干部基础月度绩效 |
6,000.00 |
| 网络通讯费 |
2024.6-2025.5移动公司网络费 |
3,600.00 |
| 菜金 |
2024.7月村食堂买菜支出 |
3,012.20 |
| 租车费 |
2024.7月村公务用车包车费 |
1,610.00 |
| 办公费 |
购买A4纸和硒鼓 |
3,320.00 |
| 聘用人员工资 |
2024.7月村食堂炊事员工资 |
1,800.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
798.35 |
| 社会保险支出 |
2024.9月村干部社保（单位部分） |
9,092.34 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
2024.9月村干部基础绩效工资 |
6,000.00 |
| 聘用人员工资 |
村食堂炊事员2024.8月工资 |
1,800.00 |
| 租车费 |
2024.8月村公务用车包车费 |
1,410.00 |
| 菜金 |
2024.8月村食堂买菜支出 |
2,926.00 |
| 水电费 |
村部电费 |
729.87 |
| 办公费 |
购买打印机粉盒 |
1,820.00 |
| 办公费 |
购买文件袋、笔记本和水笔等 |
998.00 |
| 其他 |
村食堂购买米、油、煤气和菜板、调料等 |
1,375.00 |
| 办公费 |
村办公室购买桶装水、矿泉水、卫生纸等 |
1,349.00 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
村路灯电费 |
254.55 |
| 其他公益支出 |
村路灯电费 |
210.19 |
| 其他公益支出 |
村路灯电费 |
196.01 |
| 其他支出 |
社会维稳支出 |
李元满农田影响耕种补偿款 |
3,600.00 |
| 水利工程支出 |
广明庵组河堤加固工程 |
47,200.00 |
| 专项应付款 |
运维项目补助资金 |
村公共设施运维人员2024.4-6月工资 |
27,000.00 |
| 基层民兵规范化建设 |
购买基层民兵规范化建设器材室器材一批 |
7,065.00 |
| 救急难互助社资金 |
发放困难群众救急难互助社救助款（姚忠发） |
500.00 |
| 双园组堰塘维修及村内道路提升工程 |
双园组堰塘维修及村内道路提升工程（一事一议资金） |
595,317.85 |
| 运维项目补助资金 |
李家边至石鼓幼儿园路灯换成太阳能路灯工程 |
20,700.00 |
| 四、期末结存合计： |
175,970.51 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
175,970.51 |
| 财务主管：张伟 |
审核人： |
制表人：李萍 |
誓节镇
皖公网安备 34182202000001号
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