誓节镇莹山村2024年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202410-00070	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇莹山村2024年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-10-15	发布日期：	2024-10-15

索引号：	11341723003254743U/202410-00070
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇莹山村2024年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-10-15
发布日期：	2024-10-15

誓节镇莹山村2024年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-10-15 09:24 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇莹山村		2024年07月-2024年09月	单位：元
一、期初结存合计：	98,212.74
其中：现金
银行存款	98212.74
二、本期收入合计：	182,459.79
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	收6月村干部绩效及社保、公积金	21,077.95
	乡镇级补助收入	收7月村干部绩效及社保、公积金	15,637.95
	乡镇级补助收入	收誓节政府拨8月村干部绩效及社保、公积金	15,517.95
	乡镇级补助收入	收政府拨9月村干部绩效及社保、公积金	15,965.34
应收款	社保个人缴纳部分	代扣7月村干部社保（个人）	3,798.00
	公积金个人部分	代扣7月村干部公积金（个人）	873.00
	社保个人缴纳部分	代扣8月村干部社保（个人）	3,798.00
	公积金个人部分	代扣8月村干部公积金（个人）	873.00
	社保个人缴纳部分	代扣9月村干部社保（个人）	3,994.56
	公积金个人部分	代扣9月村干部公积金（个人）	873.00
专项应付款	公共项目维护运行补助	收誓节政府拨24年农村公共设施运行维护资金	96,000.00
专项应付款	2023年老有所学专项经费	收政府拨2023年老有所学补助资金	4,000.00
其他收入	借款利息收入	收银行存款利息收入	51.04
三、本期支出合计：	172,986.29
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	誓节政府	代扣6月村干部公积金	1,746.00
	誓节政府	代扣补缴1-4月村干部公积金	6,208.00
	誓节政府	代扣7月村干部公积金	1,746.00
	社保个人缴纳部分	付7月村干部养老保险（个人）	2,893.68
	社保个人缴纳部分	付7月村干部医保（个人）	723.42
	社保个人缴纳部分	付7月村干部失业保险（个人）	180.90
	誓节政府	代扣8月村干部公积金	1,746.00
	社保个人缴纳部分	付8月村干部养老保险（个人）	2,893.68
	社保个人缴纳部分	付8月村干部医保（个人）	723.42
	社保个人缴纳部分	付8月村干部失业保险（个人）	180.90
	誓节政府	代扣9月村干部公积金	1,746.00
	社保个人缴纳部分	付9月村干部养老保险（个人）	3,043.44
	社保个人缴纳部分	付9月村干部医保（个人）	760.86
	社保个人缴纳部分	付9月村干部失业保险	190.26
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	付7月村干部绩效工资	6,000.00
	社会保险支出	付7月村干部养老保险（单位）	5,787.36
	社会保险支出	付7月村干部医保（单位）	2,531.97
	社会保险支出	付7月村干部失业保险（单位）	180.90
	社会保险支出	付7月村干部工伤保险	144.72
	水电费	付6月村部电费	747.43
	租车费	付6月包车费	1,600.00
	办公费	付购办公用品支出	997.00
	维修费	付打印机维修费	400.00
	菜金	付6月食堂菜金	4,305.00
	聘用人员工资	付6月食堂人员工资	1,800.00
	管理人员工资及固定员工工资	付8月村干部绩效工资	6,000.00
	社会保险支出	付8月村干部养老保险（单位）	5,787.36
	社会保险支出	付8月村干部医保（单位）	2,531.97
	社会保险支出	付8月村干部失业保险（单位）	180.90
	社会保险支出	付8月村干部工伤保险	144.72
	水电费	付7月村部电费	1,525.88
	租车费	付村包车费	1,670.00
	菜金	付7月食堂菜金	4,335.00
	聘用人员工资	付7月食堂人员工资	1,800.00
	其他	付7月食堂人员食用油费	199.80
	管理人员工资及固定员工工资	付9月村干部绩效工资	6,000.00
	社会保险支出	付9月村干部养老保险（单位）	6,086.88
	社会保险支出	付9月村干部医保（单位）	2,663.01
	社会保险支出	付9月村干部失业保险（单位）	190.26
	社会保险支出	付9月村干部工伤保险	152.19
	水电费	付8月村部电费	1,635.92
	租车费	付8月村包车费	1,940.00
	聘用人员工资	付8月食堂人员工资	1,800.00
	菜金	付8月食堂菜金	4,228.00
	其他	付食堂调料费	403.20
公益支出	其他公益支出	付6月村活动室等电费	794.80
	其他公益支出	付7月村老年活动室电费	418.40
	其他公益支出	付7月村路灯等电费	1,009.25
	其他公益支出	付8月村路灯及公厕电费	1,303.81
其他支出	防灾抢险支出	付购防汛用品费用	1,195.00
	秸秆禁烧支出	付2024年上半年秸秆禁烧巡逻人员工资	20,520.00
	党建支出	付购党徽	150.00
专项应付款	救急难帮扶款	付救急难互助金	1,000.00
	基层规范化建设民兵器材	付基层规范化建设民兵器材费	9,244.00
	公共项目维护运行补助	付公共运行维护工具购置款	999.00
	公共项目维护运行补助	付23年四季度公共运行维护人员工资	27,000.00
	公共项目维护运行补助	付23年公共运行维护人员考核奖励	10,800.00
四、期末结存合计：	107,686.24
其中：现金
银行存款	107,686.24
财务主管：张伟		审核人：	制表人：杨静