誓节镇花鼓村2024年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202410-00069	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇花鼓村2024年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-10-15	发布日期：	2024-10-15

索引号：	11341723003254743U/202410-00069
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇花鼓村2024年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-10-15
发布日期：	2024-10-15

誓节镇花鼓村2024年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-10-15 09:23 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇花鼓村		2024年07月-2024年09月	单位：元
一、期初结存合计：	494,592.66
其中：现金
银行存款	494592.66
二、本期收入合计：	172,802.13
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	收6月村干部绩效及社保、公积金	18,681.30
	乡镇级补助收入	收7月村干部绩效及社保、公积金	14,557.40
	乡镇级补助收入	收8月绩效及社保、公积金	13,261.56
	乡镇级补助收入	收政府拨9月村干部绩效及社保、公积金	13,247.82
应收款	社保个人缴纳部分	代扣7月村干部社保（个人）	3,376.00
	公积金个人部分	代扣7月村干部公积金（个人）	873.00
	社保个人缴纳部分	代扣6月罗春明社保（个人）	422.00
	公积金个人部分	代扣6月罗春明公积金（个人）	97.00
	公积金个人部分	代扣补缴1-4月罗春明公积金（个人）	388.00
	公积金个人部分	代扣8月村干部公积金（个人）	776.00
	社保个人缴纳部分	代扣8月村干部社保（个人）	2,954.00
	社保个人缴纳部分	代扣7月罗春明社保（个人）	422.00
	公积金个人部分	付7月罗春明公积金（个人）	97.00
	社保个人缴纳部分	代扣9月村干部社保（个人）	3,106.88
	公积金个人部分	代扣9月村干部公积金（个人）	776.00
	社保个人缴纳部分	代扣8月罗春明社保（个人）	443.84
	公积金个人部分	代扣8月罗春明公积金（个人）	97.00
专项应付款	运行维护项目	收24年村级公共设施运行维护补助资金	96,000.00
专项应付款	2023年老有所学行动专项经费	收政府拨2023年老有所学奖励资金	3,000.00
其他收入	存款利息收入	收银行存款利息收入	225.33
三、本期支出合计：	220,990.23
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	誓节政府代扣公积金	代扣6月村干部公积金	1,746.00
	誓节政府代扣公积金	代扣补缴1-4月村干部公积金	6,984.00
	誓节政府代扣公积金	代扣6月、1-4月罗春明公积金	970.00
	誓节政府代扣公积金	代扣7月村干部公积金	1,746.00
	誓节政府代扣公积金	代扣7月罗春明公积金	194.00
	社保个人缴纳部分	付7月村干部养老保险（个人）	2,893.68
	社保个人缴纳部分	付7月村干部医保（个人）	723.42
	社保个人缴纳部分	付7月村干部失业保险（个人）	180.90
	誓节政府代扣公积金	代扣8月村干部公积金	1,552.00
	誓节政府代扣公积金	代扣8月罗春明公积金	194.00
	社保个人缴纳部分	付8月村干部养老保险（个人）	2,572.16
	社保个人缴纳部分	付8月村干部医保（个人）	723.42
	社保个人缴纳部分	付8月村干部失业保险（个人）	160.80
	誓节政府代扣公积金	代扣9月村干部公积金	1,552.00
	誓节政府代扣公积金	代扣9月罗春明公积金	194.00
	社保个人缴纳部分	付9月村干部养老保险（个人）	2,705.28
	社保个人缴纳部分	付9月村干部医保（个人）	676.32
	社保个人缴纳部分	付9月村干部失业保险（个人）	169.12
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	付7月村干部绩效工资	6,000.00
	管理人员工资及固定员工工资	付6月罗春明工资	4,700.00
	社会保险支出	付7月村干部养老保险（单位）	5,787.36
	社会保险支出	付7月村干部医保（单位）	2,531.97
	社会保险支出	付7月村干部失业保险（单位）	180.90
	社会保险支出	付7月村干部工伤保险	144.72
	水电费	付6月村部及食堂电费	510.83
	办公费	付购办公矿泉水费	600.00
	办公费	付购办公用茶费	2,800.00
	租车费	付6月包车费	1,720.00
	菜金	付6月食堂菜金	2,912.00
	其他	付6月购食堂用品支出	589.00
	聘用人员工资	付7月食堂人员工资	1,800.00
	管理人员工资及固定员工工资	付8月村干部绩效工资	5,400.00
	聘用人员工资	付7月罗春明工资	4,700.00
	社会保险支出	付8月村干部养老保险（单位）	5,144.32
	社会保险支出	付8月村干部医保（单位）	2,531.97
	社会保险支出	付8月村干部失业保险（单位）	160.80
	社会保险支出	付8月村干部工伤保险（单位）	128.64
	水电费	付7月村部及食堂电费	1,100.37
	聘用人员工资	付8月食堂人员工资	1,800.00
	菜金	付7月食堂人员菜金	3,566.00
	其他	付食堂调味品费	321.00
	其他	付食堂燃气费	140.00
	办公费	付购买办公用品费	244.00
	租车费	付村包车费	1,990.00
	管理人员工资及固定员工工资	付9月村干部绩效工资	5,400.00
	聘用人员工资	付8月罗春明工资	4,700.00
	社会保险支出	付9月村干部养老保险（单位）	5,410.56
	社会保险支出	付9月村干部医保（单位）	2,367.12
	社会保险支出	付9月村干部失业保险（单位）	169.12
	社会保险支出	付9月村干部工伤保险	135.28
	水电费	付8月村部及食堂电费	1,228.66
	聘用人员工资	付9月食堂人员工资	1,800.00
	菜金	付8月食堂菜金	3,272.00
	其他	付8月食堂调料费	578.00
	租车费	付8月村包车费	1,670.00
公益支出	其他公益支出	付6月村路灯电费	1,329.78
	其他公益支出	付7月路灯电费	1,253.12
	其他公益支出	付8月村路灯电费	1,225.61
专项应付款	信访三无村奖励	付23年度信访先进村奖励	60,000.00
	运行维护项目	付24年二季度运维人员工资	27,000.00
	民兵基层规范化建设	付民兵规范化建设器材费	6,790.00
	信访三无村奖励	付购买接待大厅空调费	8,800.00
其他支出	其他支出	付挖机费	4,420.00
四、期末结存合计：	446,404.56
其中：现金
银行存款	446,404.56
财务主管：张伟		审核人：	制表人：杨静