誓节镇东冲村2024年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254743U/202410-00068	组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇东冲村2024年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2024-10-15	发布日期：	2024-10-15

索引号：	11341723003254743U/202410-00068
组配分类：	村级财务
发布机构：	誓节镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	誓节镇东冲村2024年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2024-10-15
发布日期：	2024-10-15

誓节镇东冲村2024年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2024-10-15 09:21 来源：誓节镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务公开表
编制单位：誓节镇东冲村		2024年07月-2024年09月	单位：元
一、期初结存合计：	41,197.49
其中：现金
银行存款	41197.49
二、本期收入合计：	152,610.54
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
补助收入	乡镇级补助收入	收6月绩效及社保、公积金	21,172.95
	乡镇级补助收入	收7月村干部绩效及社保、公积金	14,917.95
	乡镇级补助收入	收誓节政府拨8月村干部绩效、社保及公积金	14,917.95
	乡镇级补助收入	收政府拨9月村干部绩效及社保、公积金	15,365.34
应收款	社保个人缴纳部分	代扣7月村干部社保（个人）	3,798.00
	公积金个人部分	代扣7月村干部公积金（个人）	873.00
	社保个人缴纳部分	代扣8月村干部社保（个人）	3,798.00
	公积金个人部分	代扣8月村干部公积金（个人）	873.00
	社保个人缴纳部分	代扣9月村干部社保（个人）	3,994.56
	公积金个人部分	代扣9月村干部公积金（个人）	873.00
专项应付款	运行维护项目	收誓节政府拨24年村级公共设施运行维护补助资金	66,000.00
	24年第一届广场舞大赛奖金	收24年广场舞第一届广场舞比赛补助	1,000.00
	24年第一届广场舞大赛奖金	收24年广场舞第一届广场舞比赛奖金	2,000.00
	2023年老有所学活动专项经费	收2023年老有所学补助资金	3,000.00
其他收入	存款利息收入	收银行存款利息收入	26.79
其他收入	其他收入	调整6月1号凭证：收料场租赁费（安徽斑尔建筑工程）	-8,000.00
应付款	合作社收入	调整更正6月1号凭证：收料场租赁费（安徽斑尔）	8,000.00
三、本期支出合计：	142,451.34
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	誓节政府代扣公积金	代扣6月村干部公积金	1,746.00
	誓节政府代扣公积金	代扣补缴1-4月村干部公积金	6,984.00
	誓节政府代扣公积金	代扣7月村干部公积金	1,746.00
	社保个人缴纳部分	付7月村干部养老保险（个人）	2,893.68
	社保个人缴纳部分	付7月村干部医保（个人）	723.42
	社保个人缴纳部分	付7月村干部失业保险（个人）	180.90
	誓节政府代扣公积金	代扣8月村干部公积金	1,746.00
	社保个人缴纳部分	付8月村干部养老保险（个人）	2,893.68
	社保个人缴纳部分	付8月村干部医保（个人）	723.42
	社保个人缴纳部分	付8月村干部失业保险（个人）	180.90
	誓节政府代扣公积金	代扣9月村干部公积金	1,746.00
	社保个人缴纳部分	付9月村干部养老保险（个人）	3,043.44
	社保个人缴纳部分	付9月村干部医保（个人）	760.86
	社保个人缴纳部分	付9月村干部失业保险（个人）	190.26
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	付7月村干部绩效工资	5,400.00
	水电费	付6月村部电费	431.37
	社会保险支出	付7月村干部养老保险（单位）	5,787.36
	社会保险支出	付7月村干部医保（单位）	2,531.97
	社会保险支出	付7月村干部失业保险（单位）	180.90
	社会保险支出	付7月村干部工伤保险	144.72
	菜金	付6月食堂菜金	3,044.00
	聘用人员工资	付6月食堂人员工资	1,500.00
	租车费	付6月包车费	1,650.00
	管理人员工资及固定员工工资	付8月村干部绩效工资	5,400.00
	社会保险支出	付8月村干部养老保险（单位）	5,787.36
	社会保险支出	付8月村干部医保（单位）	2,531.97
	社会保险支出	付8月村干部失业保险（单位）	180.90
	社会保险支出	付8月村干部工伤保险	144.72
	水电费	付7月村部电费	808.30
	租车费	付7月村包车费	1,960.00
	办公费	付购办公用品费	2,540.00
	其他	付食堂用品费	785.00
	菜金	付7月食堂菜金	3,904.00
	聘用人员工资	付7月食堂人员工资	1,500.00
	管理人员工资及固定员工工资	付9月村干部绩效工资	5,400.00
	社会保险支出	付9月村干部养老保险（单位）	6,086.88
	社会保险支出	付9月村干部医保（单位）	2,663.01
	社会保险支出	付9月村干部失业保险（单位）	190.26
	社会保险支出	付9月村干部工伤保险	152.19
	水电费	付8月村部电费	892.58
	办公费	付打印及办公用品费	682.00
	租车费	付8月村包车费	1,770.00
	聘用人员工资	付8月食堂人员工资	1,500.00
	菜金	付8月食堂菜金	3,730.00
公益支出	其他公益支出	付6月村路灯电费	738.06
	其他公益支出	付7月村路灯电费	744.49
	其他公益支出	付8月路灯电费	742.74
专项应付款	民兵基层规范化建设	付采购基层规范化建民兵器材	6,593.00
	运行维护项目	付公共设施维护工具费	2,595.00
	运行维护项目	付6-8月运维工资及绩效考核奖金	25,200.00
	24年第一届广场舞大赛奖金	付24年第一届广场舞大赛奖金	3,000.00
应付款	合作社收入	付王顶茶叶交易市场租赁费（安徽斑尔）	8,000.00
四、期末结存合计：	51,356.69
其中：现金
银行存款	51,356.69
财务主管：张伟		审核人：	制表人：杨静