编制单位：桐汭街道苏觉社区

2024年10月-2024年10月

单位：元

一、期初结存合计：

 292,723.18

其中：现金

银行存款

292723.18

二、本期收入合计：

 1,259,580.69

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

费显晶

收苏觉庙23、24组水沟硬化工程履约保证金存现

 5,460.00

专项应付款

建设资金及福利费

收合作社建设资金及福利费提取

 1,234,120.69

  文明创建资金

收中共市委宣传部城区社区第三季度文明创建评比奖励

 20,000.00

三、本期支出合计：

 87,436.55

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

水电费

直付9月电费

 3,348.15

网络通讯费

直付9月电信网络费

 1,289.20

水电费

直付水费

 165.00

聘用人员工资

直付保洁员工资

 2,300.00

食堂人员工资

直付食堂工作人员工资

 2,300.00

聘用人员工资

直付自聘人员工资

 3,000.00

聘用人员工资

直付社区公益性岗位人员工资（雷世军）

 2,600.00

办公费

直付国庆氛围营造、办公日耗等

 939.00

食堂支出

直付9月食堂菜金

 5,845.20

维修费

直付零星维修安装等费用

 2,600.00

办公费

直付餐巾纸、垃圾袋等

 2,072.00

管理人员工资及固定员工工资

直付2024年两委人员退休保险10个月单位部分

 11,244.00

固定资产

桌子

直付老有所学活动室课桌（90CM*90CM*80CM）

 4,800.00

净水机

直付老有所学活动室净水机（2000L立式智能净水机）

 3,800.00

电脑

直付电脑（联想T4900K-490）

 10,290.00

专项应付款

广场舞第一届村社区广场舞比赛补助

直付广场舞大赛比赛服装

 1,000.00

  老有所学专项经费

直付老有所学授课补助

 500.00

征兵工作补助经费

直付征兵入伍奖励

 1,000.00

  老有所学专项经费

直付老有所学活动室授课用品

 1,075.00

征兵工作补助经费

直付国庆氛围营造、办公日耗等

 250.00

  文明创建资金

直付国庆氛围营造、办公日耗等

 3,490.00

人居环境重点整治村补助

直付9月人居环境整治做工

 2,575.00

  文明创建资金

直付第三季度文明创建暨共建考评奖金

 20,000.00

  老有所学专项经费

直付老有所学活动礼品等

 954.00

四、期末结存合计：

 1,464,867.32

其中：现金

银行存款

 1,464,867.32

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪