编制单位：桐汭街道红旗社区

2024年10月-2024年10月

单位：元

一、期初结存合计：

 1,394,879.72

其中：现金

银行存款

1394879.72

二、本期收入合计：

 9,175.00

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

公积公益金

公积公益金

收吕林2022年6月在社区水管维修零星用工超标准

 125.00

补助收入

乡镇级补助收入

收桐汭街道办事处栖凤村土地卫片整改挖机费用补助

 4,050.00

专项应付款

  文明创建资金

收中共市委宣传部城区社区第三季度文明创建评比奖励

 5,000.00

三、本期支出合计：

 124,370.12

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

管理费用

水电费

直付电费

 1,647.62

网络通讯费

直付电信费用

 802.00

食堂支出

直付食堂调料

 795.00

食堂支出

直付食堂液化气

 435.00

食堂人员工资

直付聘用人员工资（食堂）

 2,300.00

聘用人员工资

直付聘用人员工资（保洁）

 1,500.00

食堂支出

直付食堂菜金

 8,315.00

办公费

直付文具日用品

 2,166.50

办公费

直付日用品

 280.00

宣传费

直付公益广告费

 2,418.00

维修费

直付社区厨房水管等维修安装

 450.00

维修费

直付空调等安装维修费

 1,750.00

专项应付款

  文明创建资金

直付烈士纪念日花束

 200.00

搬迁费

直付搬迁费用（炒货厂曾广军）

 15,000.00

  文明创建资金

直付水管维修费

 800.00

  文明创建资金

直付垃圾清理拖运费

 1,575.00

  老有所学行动专项办学经费

直付老有所学教师工资

 1,500.00

  文明创建资金

直付第六、八网格除草清理小工工资

 2,150.00

其他支出

律师顾问费用

直付法律援助律师顾问费

 5,000.00

防灾抢险支出

直付防台风居民住宿费

 210.00

应付款

合作社

直付2021-2023年经营收入转入股份经济合作社

 75,076.00

四、期末结存合计：

 1,279,684.60

其中：现金

银行存款

 1,279,684.60

财务主管：尉娟

审核人：

制表人：周世琪